近一月华融优选配置6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华融优选配置6个月混合发起(FOF)C015814净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9277 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9254 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9262 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9265 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9279 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9276 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9231 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9275 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9275 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9272 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9264 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9276 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9267 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)C |
0.9293 |
-0.04% |
