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华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)基金净值查询(014009)

近一月华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安养老目标2045五年发起(FOF)014009净值及计算阶段收益
近一月014009基金累计收益率3.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8890 0.67%
2024-04-23 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8831 -0.60%
2024-04-22 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8884 -0.48%
2024-04-19 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8927 -0.49%
2024-04-18 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8971 0.27%
2024-04-17 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8947 1.57%
2024-04-15 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8942 0.87%
2024-04-12 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8865 -0.14%
2024-04-11 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8877 0.20%
2024-04-10 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8859 -0.58%
2024-04-09 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8911 0.18%
2024-04-08 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8895 -0.63%
2024-04-03 华安养老目标2045五年发起(FOF) 0.8951 0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券行业 0.8452 5.94%
华安中证全指证券公司指数A 0.9187 5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9616 5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9670 5.22%
恒生互联网ETF 0.7652 4.84%
HS科技 0.4974 4.45%
创业板50ETF 0.7775 3.86%
华安创业板50指数A 0.9392 3.65%
华安创业板50ETF联接A 1.3161 3.64%
华安汇宏精选混合A 0.8002 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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