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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-02 | 华宝ESG责任投资混合A | 1.0921 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 华宝ESG责任投资混合A | 1.0926 | 0.24% |
| 2025-11-28 | 华宝ESG责任投资混合A | 1.0900 | 0.24% |
| 2025-11-27 | 华宝ESG责任投资混合A | 1.0874 | -0.18% |
| 2025-11-26 | 华宝ESG责任投资混合A | 1.0894 | 0.23% |
| 2025-11-25 | 华宝ESG责任投资混合A | 1.0869 | 0.37% |
| 2025-11-24 | 华宝ESG责任投资混合A | 1.0829 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新材料ETF | 0.9338 | 1.33% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.0374 | 1.15% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.0250 | 1.15% |
| 华宝大健康混合A | 2.4835 | 1.13% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.9129 | 1.04% |
| 华宝成长策略混合A | 2.6093 | 0.99% |
| 华宝新兴成长混合A | 1.8426 | 0.95% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2.4751 | 0.90% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2.4684 | 0.90% |
| 华宝绿色领先股票 | 1.2945 | 0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.84% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.79% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
