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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通新材料混合发起A | 1.2008 | 3.08% |
| 国泰海通新材料混合发起C | 1.1901 | 3.08% |
| 国泰海通周期精选混合发起A | 1.3994 | 2.37% |
| 国泰海通周期精选混合发起C | 1.3849 | 2.37% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.6839 | 2.05% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.6726 | 2.04% |
| 国泰海通高端装备混合发起A | 0.9475 | 2.01% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 1.9374 | 2.00% |
| 国泰海通高端装备混合发起C | 0.9368 | 2.00% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 1.9158 | 1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4628 | 0.85% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3588 | 0.85% |
| 建信红利精选股票发起C | 1.0598 | 0.69% |
| 建信红利精选股票发起A | 1.0601 | 0.68% |
| 兴全红利量化选股股票A | 1.1244 | 0.62% |
| 兴全红利量化选股股票C | 1.1169 | 0.62% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8380 | 0.60% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |