近一月招商恒鑫30个月封闭债基金净值查询
查询指定日期范围招商恒鑫30个月封闭债017800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0155 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0154 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0153 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0154 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0154 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0153 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0152 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0148 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0147 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0146 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0144 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0143 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0140 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0139 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0137 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0136 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
1.0134 |
0.05% |
