近一月中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)008931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8759 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8630 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8623 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8550 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8557 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8608 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8640 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8628 |
1.57% |
| 2024-04-15 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8622 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8606 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8578 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8554 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8612 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8600 |
-0.34% |
