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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.04% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.93% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.93% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.82% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.78% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.78% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝丰高等级债券A | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 1.0477 | 0.06% |
| 华安添信债券 | 1.0870 | 0.05% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0725 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0883 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0841 | 0.04% |
| 华安鼎信3个月定开债 | 1.0825 | 0.03% |