2026年06月22日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
004211	金鹰周期优选混合A	0.7234	9.94%
019748	金鹰周期优选混合C	0.7115	9.94%
400032	东方主题精选混合	1.0247	8.88%
002174	东方互联网嘉混合	1.2085	8.87%
001614	东方区域发展混合	1.3064	8.73%
013490	同泰金融精选股票A	1.0817	8.21%
013491	同泰金融精选股票C	1.0621	8.21%
001716	工银新趋势灵活配置混合A	3.4570	7.93%
001997	工银新趋势灵活配置混合C	3.1280	7.90%
015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2859	7.61%
015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2734	7.60%
013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.1599	7.52%
004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.1947	7.52%
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.2291	7.38%
016043	东财证券30A	1.2575	7.25%
026020	东财证券30E	1.2545	7.25%
016044	东财证券30C	1.2398	7.24%
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1284	7.20%
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1175	7.20%
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0761	7.12%

012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0926	7.12%
159692	证券ETF东财	1.2631	7.12%
008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.2355	7.11%
008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.2517	7.11%
022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0875	7.11%
516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0298	7.10%
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2801	7.09%
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2136	7.09%
006098	华宝券商ETF联接A	1.5762	7.08%
007531	华宝券商ETF联接C	1.5330	7.08%
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1691	7.08%
502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3054	7.08%
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2134	7.08%
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0610	7.06%
016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2007	7.04%
016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2080	7.04%
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1891	7.04%
012606	东财证券保险C	1.1417	7.03%
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2677	7.03%
161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1944	7.03%
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2275	7.03%
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2443	7.03%
501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2363	7.03%
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2458	7.03%
012605	东财证券保险A	1.1644	7.03%
025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9408	7.03%
160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1099	7.03%
012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0699	7.02%
021844	东财证券保险E	1.1457	7.02%
160516	博时证券公司ETF联接A	1.3879	7.02%
018686	博时证券公司ETF联接C	1.3751	7.01%
502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	1.1218	7.00%
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1709	7.00%
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1654	7.00%
021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1177	7.00%
161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0710	6.99%
015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9459	6.98%
014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.1571	6.98%
160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1673	6.98%
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1374	6.97%
025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9053	6.97%
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1489	6.97%
163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9588	6.97%
025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9067	6.96%
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.2956	6.95%
512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1274	6.95%
159841	天弘中证全指证券公司ETF	1.0217	6.94%
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1334	6.94%
512900	南方中证全指证券公司ETF	1.1145	6.94%
562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9536	6.93%
515850	富国中证全指证券公司ETF	1.4019	6.93%
003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.7480	6.92%
003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.6760	6.92%
512000	华宝券商ETF	0.5388	6.92%
515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0338	6.91%
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2094	6.90%
159842	银华中证全指证券公司ETF	1.0720	6.89%
516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.0937	6.88%
159260	博时证券公司ETF	0.8889	6.88%
516200	华安中证全指证券公司ETF	1.0774	6.88%
159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.8976	6.87%
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9194	6.86%
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9180	6.86%
560400	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1.0173	6.85%
001553	天弘中证证券保险C	1.0425	6.82%
001552	天弘中证证券保险A	1.0675	6.82%
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8585	6.77%
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0156	6.75%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2802	6.75%
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.9436	6.73%
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9417	6.72%
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.9195	6.71%
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9071	6.71%
014686	招商核心装备混合A	1.1184	6.71%
014687	招商核心装备混合C	1.0839	6.70%
007882	易方达证券保险ETF联接C	1.0802	6.69%
000950	易方达证券保险ETF联接A	1.0878	6.69%
515630	鹏华中证800证保ETF	1.2934	6.63%
159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7615	6.63%
512070	易方达沪深300非银ETF	0.8078	6.62%
023536	博时中证金融科技主题ETF联接A	0.8231	6.62%
023537	博时中证金融科技主题ETF联接C	0.8207	6.61%
563670	鹏华中证金融科技主题ETF	0.7387	6.61%
159851	华宝中证金融科技主题ETF	0.6835	6.61%
516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.1324	6.61%
159103	汇添富中证金融科技主题ETF	0.7274	6.61%
515720	富国中证金融科技主题ETF	0.7591	6.57%
010008	国联成长优选混合A	1.5488	6.57%
010009	国联成长优选混合C	1.4929	6.56%
516860	博时金融科技ETF	1.1713	6.52%
563570	兴业中证金融科技ETF	0.8041	6.47%
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	1.4473	6.21%
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	1.4417	6.20%
002030	中信保诚新选混合B	2.1287	6.14%
001402	中信保诚新选混合A	2.1689	6.14%
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.5331	6.06%
004942	格林伯元灵活配置A	0.8867	6.06%
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.5257	6.06%
004943	格林伯元灵活配置C	0.8749	6.06%
510200	汇安上证证券ETF	1.2160	6.05%
020276	银河新材料股票发起式A	1.9552	6.04%
020277	银河新材料股票发起式C	1.9389	6.03%
020064	西部利得科技创新混合A	2.0267	6.00%
020065	西部利得科技创新混合C	2.0063	6.00%
015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9640	5.97%
015897	天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	0.9563	5.96%
013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0724	5.96%
013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0797	5.95%
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7513	5.93%
019589	东财化工A	1.4906	5.93%
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7583	5.93%
019590	东财化工C	1.4765	5.92%
017192	天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A	2.0677	5.90%
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9967	5.90%
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.9839	5.90%
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4786	5.89%
026078	中航卓越领航混合发起A	1.3517	5.89%
026079	中航卓越领航混合发起C	1.3475	5.89%
017193	天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C	2.0521	5.89%
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2610	5.87%
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8708	5.87%
159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1697	5.86%
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8794	5.86%
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.1888	5.86%
159133	天弘中证细分化工产业主题ETF	1.2027	5.86%
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.9717	5.85%
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.8924	5.84%
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.9911	5.83%
516020	华宝化工ETF	0.9523	5.83%
002252	融通成长30灵活配置混合A	4.1370	5.81%
014106	融通成长30灵活配置混合C	4.0400	5.79%
011755	广发竞争优势混合C	3.3711	5.76%
000529	广发竞争优势混合A	3.4418	5.76%
016873	广发远见智选混合A	2.4909	5.76%
016874	广发远见智选混合C	2.4474	5.75%
008116	银华沪深股通精选混合A	1.5195	5.74%
020124	银华沪深股通精选混合C	1.5052	5.74%
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.9126	5.70%
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.9012	5.70%
159157	天弘中证工业有色金属主题ETF	0.9810	5.69%
159168	富国中证工业有色金属主题ETF	1.0207	5.68%
159162	鹏华中证工业有色金属主题ETF	0.9675	5.66%
560860	万家中证工业有色金属主题ETF	1.8788	5.66%
019875	广发稀有金属ETF联接C	2.2675	5.59%
009317	金信核心竞争力混合A	1.6014	5.59%
020433	金信核心竞争力混合C	1.6174	5.59%
019874	广发稀有金属ETF联接A	2.2841	5.59%
018168	国泰有色矿业ETF联接C	2.0207	5.56%
159171	博时中证工业有色金属主题ETF	0.9383	5.56%
018167	国泰有色矿业ETF联接A	2.0320	5.56%
018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	1.9471	5.55%
016449	南方新材料股票发起A	1.4104	5.55%
016450	南方新材料股票发起C	1.3940	5.55%
018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	1.9286	5.54%
022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	2.0833	5.53%
022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	2.0744	5.52%
024640	中欧化工产业混合发起A	1.4632	5.52%
024641	中欧化工产业混合发起C	1.4558	5.51%
580002	东吴双动力混合A	1.3006	5.51%
011241	东吴双动力混合C	1.2843	5.50%
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.1813	5.48%
022269	中信保诚周期优选混合A	1.6136	5.48%
159163	泰康中证有色金属矿业主题ETF	0.8662	5.48%
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.2465	5.47%
561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.3244	5.47%
022270	中信保诚周期优选混合C	1.5976	5.47%
512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.9538	5.47%
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.2400	5.47%
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.2358	5.46%
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.2219	5.46%
026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0276	5.46%
026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0284	5.46%
159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.4120	5.45%
560290	景顺长城中证有色金属矿业主题ETF	0.9332	5.45%
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.2239	5.45%
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.2272	5.44%
159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.7272	5.44%
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.3697	5.43%
011888	民生加银周期优选混合A	1.3241	5.43%
011889	民生加银周期优选混合C	1.2981	5.43%