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2026年02月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.1862 7.74%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 1.1647 7.71%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.3479 7.40%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.3497 7.37%
159309 汇添富中证油气资源ETF 1.4654 6.74%
563150 银华中证油气资源ETF 1.4017 6.65%
561760 博时中证油气资源ETF 1.4122 6.61%
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.3744 6.48%
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.3705 6.47%
023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4970 6.40%
023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4949 6.39%
561360 国泰中证油气产业ETF 1.5287 5.93%
019829 华夏数字产业混合A 2.7463 5.90%
021620 天弘石油天然气指数C 1.3777 5.89%
021619 天弘石油天然气指数A 1.3822 5.89%
561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.4268 5.89%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.3656 5.89%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.2976 5.89%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1351 5.88%
019830 华夏数字产业混合C 2.7078 5.88%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0948 5.80%
159148 富国国证石油天然气ETF 1.0565 5.75%
008382 融通产业趋势股票 1.4624 5.75%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.4208 5.74%
021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.4148 5.72%
021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.4101 5.71%
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.3342 5.69%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4277 5.65%
023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.4507 5.61%
019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.3134 5.60%
023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.4479 5.60%
019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.3088 5.60%
022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.3327 5.60%
161129 易方达原油A类人民币 1.2211 5.59%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1686 5.58%
003321 易方达原油C类人民币 1.1702 5.57%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1759 5.57%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4618 5.56%
671010 西部利得策略优选混合A 1.5890 5.51%
011060 西部利得策略优选混合C 1.5430 5.47%
673071 西部利得新动力混合A 2.9065 5.43%
673073 西部利得新动力混合C 2.8426 5.42%
010826 大成产业趋势混合A 2.8899 5.41%
010827 大成产业趋势混合C 2.7731 5.38%
006476 南方原油C 1.2212 5.30%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.5847 5.27%
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 2.0637 5.27%
501018 南方原油A 1.2626 5.26%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.5440 5.25%
021875 路博迈资源精选股票发起A 2.2143 5.23%
021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1903 5.22%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.9540 5.20%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5315 5.20%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.6676 5.19%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3647 5.18%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.5157 5.18%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3647 5.18%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.5092 5.18%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4746 5.18%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.6266 5.16%
001302 前海开源金银珠宝混合A 3.3470 5.15%
002207 前海开源金银珠宝混合C 3.2700 5.14%
021958 南方黄金股A 2.2022 5.14%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0640 5.14%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1400 5.13%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.8403 5.12%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2.1477 5.11%
012520 大成核心趋势混合C 1.8847 5.10%
012519 大成核心趋势混合A 1.8921 5.10%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.4234 5.09%
014224 大成聚优成长混合A 1.8139 5.09%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.4384 5.09%
021959 南方黄金股C 2.1956 5.09%
014225 大成聚优成长混合C 1.7764 5.08%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.5525 5.08%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2.1397 5.08%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2545 5.07%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0059 5.06%
410003 华富成长趋势混合A 2.0957 5.06%
020383 华富成长趋势混合C 2.0589 5.06%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.1093 5.05%
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5073 5.05%
024433 嘉实成长共赢混合A 1.7599 5.04%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2354 5.04%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.8896 5.03%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.8831 5.03%
024434 嘉实成长共赢混合C 1.7532 5.02%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.7380 5.01%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7630 4.99%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6130 4.96%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.0883 4.93%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.5480 4.91%
008988 大成科技创新混合A 3.3648 4.90%
002604 华夏新起点混合A 1.4340 4.90%
005328 前海开源价值策略股票 1.1319 4.90%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.8429 4.89%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3530 4.88%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.8368 4.88%
019336 万家国企动力混合A 1.7347 4.88%
008989 大成科技创新混合C 3.2874 4.88%
008213 华夏新起点混合C 1.4000 4.87%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3258 4.86%
019337 万家国企动力混合C 1.7174 4.85%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.0816 4.85%
017991 华泰柏瑞致远混合A 1.7450 4.83%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.9347 4.82%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.6042 4.80%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.8942 4.80%
025824 易方达产业优选混合A 1.0973 4.80%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.6014 4.79%
017992 华泰柏瑞致远混合C 1.7139 4.79%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.5888 4.79%
025825 易方达产业优选混合C 1.0955 4.78%
161606 融通行业景气混合A 2.4080 4.70%
009277 融通行业景气混合C 2.3390 4.65%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7824 4.64%
001416 嘉实事件驱动股票 1.1500 4.64%
005903 宏利绩优混合A 2.9165 4.64%
015576 宏利绩优混合C 2.8740 4.63%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2568 4.63%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2530 4.62%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.5527 4.62%
018999 万家趋势领先混合A 2.4546 4.62%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7559 4.62%
019000 万家趋势领先混合C 2.4364 4.62%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.8264 4.60%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.7804 4.59%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.7995 4.58%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.7601 4.58%
019055 富国价值成长混合C 1.5942 4.57%
019054 富国价值成长混合A 1.6065 4.56%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.1248 4.56%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.2926 4.56%
009242 中加核心智造混合A 2.5299 4.52%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.2312 4.52%
159945 广发中证全指能源ETF 1.3690 4.51%
009243 中加核心智造混合C 2.4710 4.50%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.8964 4.49%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.2298 4.48%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4173 4.48%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8457 4.48%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4100 4.46%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8937 4.43%
019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5445 4.41%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.2110 4.41%
019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2225 4.40%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8725 4.40%
010115 易方达远见成长混合A 2.3954 4.39%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4903 4.39%
017987 易方达国企主题混合A 1.3947 4.39%
018221 广发品质优选混合发起式C 1.9550 4.39%
019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5254 4.38%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 3.1397 4.38%
011891 易方达先锋成长混合A 2.6447 4.37%
011412 易方达远见成长混合C 2.3480 4.37%
019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2198 4.37%
017988 易方达国企主题混合C 1.3754 4.37%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4840 4.36%
009049 易方达高端制造混合发起式A 3.3122 4.36%
006888 诺德新生活混合C 2.4647 4.35%
009394 银华同力精选混合 1.7178 4.35%
700003 平安策略先锋混合 8.2110 4.35%
006887 诺德新生活混合A 2.4713 4.35%
018220 广发品质优选混合发起式A 1.9698 4.34%
019034 易方达高端制造混合发起式C 3.2722 4.34%
011822 易方达产业升级混合A 1.6277 4.33%
014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0389 4.33%
011892 易方达先锋成长混合C 2.5975 4.33%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8425 4.33%
011823 易方达产业升级混合C 1.5980 4.32%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8292 4.32%
022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.3154 4.31%
011300 易方达智造优势混合A 1.8090 4.31%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.3549 4.30%
014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.0195 4.29%
022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.3113 4.29%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.3292 4.28%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.5346 4.27%
011301 易方达智造优势混合C 1.7723 4.27%
008326 东财通信A 3.0837 4.27%
161810 银华内需精选混合(LOF) 5.3840 4.26%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4969 4.26%
008327 东财通信C 3.0370 4.26%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.9750 4.25%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2845 4.22%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2845 4.22%
160220 国泰民益混合(LOF)A 3.2171 4.21%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.2261 4.21%
160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2445 4.20%
159930 汇添富中证能源ETF 1.6795 4.19%
024023 申万菱信行业精选混合A 0.9129 4.18%
024024 申万菱信行业精选混合C 0.9102 4.17%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 3.1619 4.16%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9349 4.16%
024330 华夏资源精选混合发起式A 1.1780 4.15%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.9052 4.15%
001300 大成睿景灵活配置混合A 3.8230 4.14%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.1986 4.14%
090018 大成新锐产业混合A 9.6000 4.14%
009892 富国成长策略混合A 1.8893 4.13%