2026年01月19日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
026002	融通上证科创板综合指数增强C	1.0000	100.00%
560160	易方达中证全指食品ETF	1.0000	100.00%
589190	华宝上证科创板芯片ETF	1.0000	100.00%
026001	融通上证科创板综合指数增强A	1.0000	100.00%
159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.8005	6.49%
561380	国泰恒生A股电网设备ETF	1.9679	6.01%
159320	广发恒生A股电网设备ETF	1.9729	6.00%
025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2474	5.46%
025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2468	5.46%
023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.1846	5.44%
023674	德邦新兴产业混合发起式A	1.1870	5.44%
025793	东方阿尔法科技甄选混合发起C	1.3161	5.15%
025792	东方阿尔法科技甄选混合发起A	1.3168	5.15%
001665	平安鑫安混合C	2.3514	4.99%
001664	平安鑫安混合A	2.4485	4.99%
007049	平安鑫安混合E	2.3961	4.99%
001816	汇添富新睿精选混合A	1.5440	4.96%
002164	汇添富新睿精选混合C	1.5110	4.93%
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.5190	4.83%
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	2.3920	4.82%

018940	长城景气成长混合C	1.6497	4.70%
018939	长城景气成长混合A	1.6731	4.70%
023638	国泰A股电网设备ETF联接A	1.8660	4.68%
023639	国泰A股电网设备ETF联接C	1.8629	4.67%
025832	天弘电网设备特高压指数A	1.2514	4.58%
025833	天弘电网设备特高压指数C	1.2510	4.57%
563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.2940	4.49%
001402	中信保诚新选混合A	2.0924	4.42%
002030	中信保诚新选混合B	2.0544	4.42%
017041	富国碳中和混合A	0.9796	4.32%
017042	富国碳中和混合C	0.9627	4.32%
022328	宏利高端装备股票C	1.6115	4.17%
022327	宏利高端装备股票A	1.6178	4.17%
213002	宝盈泛沿海增长混合	0.8113	4.12%
016847	中欧高端装备股票发起A	1.1919	3.99%
016848	中欧高端装备股票发起C	1.1733	3.98%
010740	汇安核心价值混合A	0.7742	3.95%
013896	宝盈成长精选混合C	1.1145	3.95%
013895	宝盈成长精选混合A	1.1371	3.95%
010741	汇安核心价值混合C	0.7448	3.94%
017835	信澳匠心回报混合A	2.2585	3.86%
017836	信澳匠心回报混合C	2.2277	3.85%
010963	信澳周期动力混合A	2.0266	3.84%
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.6656	3.84%
015455	信澳周期动力混合C	1.9816	3.84%
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.6419	3.83%
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.2325	3.80%
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.2292	3.80%
006538	东海核心价值	1.4221	3.80%
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.1313	3.78%
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	1.1232	3.78%
006692	金信消费升级股票A	1.9070	3.77%
006693	金信消费升级股票C	1.9108	3.76%
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.8319	3.73%
159766	富国中证旅游主题ETF	0.8224	3.73%
025445	万家周期视野股票发起式A	1.2334	3.69%
025446	万家周期视野股票发起式C	1.2319	3.69%
020384	金信转型创新成长混合发起式C	2.5466	3.66%
002810	金信转型创新成长混合发起式A	3.9274	3.66%
001838	国投瑞银国家安全混合A	1.4582	3.65%
017941	国投瑞银国家安全混合C	1.4335	3.64%
002512	长城久润混合A	1.2368	3.57%
011184	东方阿尔法招阳混合A	0.5284	3.57%
017885	长城久润混合C	1.4941	3.56%
017889	东方阿尔法招阳混合E	0.5213	3.56%
011185	东方阿尔法招阳混合C	0.5005	3.56%
560980	广发中证光伏龙头30ETF	0.8236	3.55%
167002	平安鼎越混合(LOF)	4.8939	3.53%
005812	鹏华产业精选混合A	2.0673	3.52%
019776	鹏华产业精选混合C	1.4749	3.51%
002251	华夏军工安全混合A	2.3680	3.50%
022269	中信保诚周期优选混合A	1.6109	3.49%
022270	中信保诚周期优选混合C	1.5990	3.49%
013566	华夏军工安全混合C	2.3130	3.49%
008099	广发价值领先混合A	1.8173	3.48%
012420	广发价值领先混合C	1.7681	3.48%
160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.5806	3.48%
019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.3952	3.47%
519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.1244	3.46%
017979	交银国企改革灵活配置混合C	2.0883	3.46%
110012	易方达科汇灵活配置混合	3.2080	3.45%
025069	景顺长城高端装备股票	1.3337	3.42%
015046	前海开源中航军工指数C	1.2204	3.41%
164402	前海开源中航军工指数A	1.2397	3.40%
000794	宝盈睿丰创新混合A/B	3.4730	3.30%
000796	宝盈睿丰创新混合C	2.9870	3.28%
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.1715	3.21%
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.2141	3.20%
002820	招商丰美混合C	1.4900	3.19%
020487	华富成长企业精选股票C	1.1779	3.17%
009398	华富成长企业精选股票A	1.1930	3.17%
014699	东方高端制造混合A	1.0016	3.17%
002819	招商丰美混合A	1.4990	3.17%
014700	东方高端制造混合C	0.9860	3.16%
512710	富国中证军工龙头ETF	0.8894	3.13%
006564	圆信永丰精选回报混合	1.6480	3.13%
024647	中欧制造升级混合发起A	1.1979	3.10%
024648	中欧制造升级混合发起C	1.1952	3.09%
020107	兴业安保优选混合C	2.2983	3.08%
006366	兴业安保优选混合A	2.3124	3.08%
007518	东方阿尔法优选混合A	1.2646	3.07%
007519	东方阿尔法优选混合C	1.2252	3.07%
017133	中银新能源产业股票C	1.3083	3.06%
017132	中银新能源产业股票A	1.3253	3.06%
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.7220	3.05%
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.7980	3.04%
020424	方正富邦致盛混合A	1.6388	3.02%
020425	方正富邦致盛混合C	1.6121	3.01%
159227	华夏国证航天航空行业ETF	1.5037	3.01%
159241	天弘国证航天航空行业ETF	1.5328	2.99%
001672	国寿安保智慧生活股票A	2.1400	2.98%
159208	万家国证航天航空行业ETF	1.5362	2.97%
023101	国寿安保智慧生活股票C	1.5620	2.97%
159133	天弘中证细分化工产业主题ETF	1.1909	2.95%
516020	华宝化工ETF	0.9415	2.94%
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.9627	2.94%
159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1562	2.94%
017968	华富科技动能混合C	2.1148	2.94%
007713	华富科技动能混合A	2.1510	2.94%
011224	九泰盈泰量化股票A	1.0337	2.93%
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.8864	2.93%
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.9791	2.92%
159267	华安国证航天航空行业ETF	1.2835	2.92%
011225	九泰盈泰量化股票C	1.0065	2.91%
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2795	2.91%
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.3144	2.91%
025732	华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.2770	2.90%
019951	融通消费升级混合C	1.6310	2.90%
025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.2765	2.90%
020884	鹏华成长先锋混合A	1.7191	2.90%
020885	鹏华成长先锋混合C	1.7039	2.90%
013771	中加龙头精选混合A	1.4234	2.89%
001864	中海魅力长三角混合	4.1660	2.89%
000689	前海开源新经济混合A	2.8934	2.89%
018075	长盛航天海工混合C	1.9378	2.89%
016635	国联安气候变化混合A	0.7184	2.89%
007261	融通消费升级混合A	1.6611	2.89%
013772	中加龙头精选混合C	1.3964	2.89%
000535	长盛航天海工混合A	1.9551	2.89%
013157	前海开源新经济混合C	2.8552	2.88%
018681	国联安气候变化混合C	0.7103	2.88%
001475	易方达国防军工混合A	1.8990	2.87%
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.5150	2.87%
002252	融通成长30灵活配置混合A	4.0120	2.87%
019589	东财化工A	1.4760	2.87%
159731	华夏中证石化产业ETF	0.9781	2.87%
015945	易方达国防军工混合C	1.8660	2.87%
019590	东财化工C	1.4645	2.87%
516570	易方达中证石化产业ETF	1.0598	2.87%
013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0704	2.86%
001466	华富永鑫灵活配置混合A	2.1457	2.86%
021900	融通品质优选混合C	0.9730	2.86%
001467	华富永鑫灵活配置混合C	2.0841	2.86%
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7276	2.86%
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7225	2.86%
014106	融通成长30灵活配置混合C	3.9260	2.86%
021899	融通品质优选混合A	0.9775	2.86%
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8663	2.85%
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8742	2.85%
013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0635	2.85%
000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.5223	2.84%
018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.5045	2.84%
005233	广发睿毅领先混合A	2.6865	2.83%
012449	广发睿毅领先混合C	2.6383	2.83%
012815	宝盈新兴产业混合C	1.2949	2.83%
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4697	2.83%
519156	新华行业灵活配置混合A	1.0912	2.83%
001128	宝盈新兴产业混合A	1.3304	2.83%
519157	新华行业灵活配置混合C	0.9494	2.82%
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9901	2.82%
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.9786	2.82%
010656	华商均衡30	1.0644	2.81%
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.2247	2.81%
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.2352	2.81%
015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9540	2.79%
015897	天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	0.9472	2.79%
020105	易方达石油化工ETF联接C	1.5139	2.78%
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3634	2.77%
020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5229	2.77%
010751	宝盈优质成长混合A	0.6564	2.76%
011011	融通产业趋势精选混合A	1.2376	2.75%
710002	富安达策略精选混合A	2.2345	2.74%
008840	德邦大消费混合A	0.8965	2.74%
019194	融通产业趋势精选混合C	1.2207	2.74%
008841	德邦大消费混合C	0.8841	2.74%
001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.5891	2.73%
010752	宝盈优质成长混合C	0.6425	2.73%
001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.8412	2.73%
015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6170	2.73%
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.5173	2.72%
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3915	2.72%
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.5112	2.72%
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.5458	2.72%
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	2.5568	2.72%
001718	工银物流产业股票A	5.0330	2.71%
002031	华夏策略混合	5.6860	2.71%
010128	宝盈发展新动能股票A	1.5200	2.71%
010129	宝盈发展新动能股票C	1.4733	2.70%
015001	工银物流产业股票C	4.9650	2.69%
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.9784	2.68%