近一月方正富邦致盛混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦致盛混合C020425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
方正富邦致盛混合C |
1.5258 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
方正富邦致盛混合C |
1.5287 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
方正富邦致盛混合C |
1.5216 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
方正富邦致盛混合C |
1.5587 |
-1.87% |
| 2026-09-09 |
方正富邦致盛混合C |
1.5878 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
方正富邦致盛混合C |
1.5839 |
-2.51% |
| 2026-09-07 |
方正富邦致盛混合C |
1.6236 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
方正富邦致盛混合C |
1.6185 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
方正富邦致盛混合C |
1.6842 |
4.01% |
| 2026-09-02 |
方正富邦致盛混合C |
1.6193 |
1.13% |
| 2026-09-01 |
方正富邦致盛混合C |
1.6012 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
方正富邦致盛混合C |
1.6333 |
3.26% |
| 2026-08-28 |
方正富邦致盛混合C |
1.5818 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
方正富邦致盛混合C |
1.6012 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
方正富邦致盛混合C |
1.5683 |
-1.64% |
| 2026-08-25 |
方正富邦致盛混合C |
1.5940 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
方正富邦致盛混合C |
1.5562 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
方正富邦致盛混合C |
1.5610 |
3.73% |
| 2026-08-20 |
方正富邦致盛混合C |
1.5049 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
方正富邦致盛混合C |
1.4984 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
方正富邦致盛混合C |
1.6026 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
方正富邦致盛混合C |
1.6057 |
4.19% |
