近一月国投瑞银美丽中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银美丽中国混合C018544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3827 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3804 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3530 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3959 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3938 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3840 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3943 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3844 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3988 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4007 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3847 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3819 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3773 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3815 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3733 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3715 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3740 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3674 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3572 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3612 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3958 |
-0.41% |
