热搜: 持仓量 诺安成长混合 工银核心价值混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2025年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 1.0000 100.00%
026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0013 100.00%
026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 1.0000 100.00%
159138 易方达中证工程机械主题ETF 1.0000 100.00%
026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 1.0000 100.00%
159151 华夏中证全指食品ETF 1.0000 100.00%
026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 1.0000 100.00%
520850 易方达中证港股通医疗主题ETF 1.0000 100.00%
026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0013 100.00%
026252 易方达消费机遇混合C 1.0000 100.00%
026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9526 100.00%
026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0000 100.00%
589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1.0000 100.00%
563870 鹏华中证通用航空主题ETF 1.0000 100.00%
026251 易方达消费机遇混合A 1.0000 100.00%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0394 9.74%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0567 9.74%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.4234 6.53%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.4431 6.52%
563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.0866 5.94%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.4341 5.86%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.7443 5.85%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.4337 5.85%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.4270 5.84%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
025490 平安中证卫星产业指数A 1.2903 5.53%
025491 平安中证卫星产业指数C 1.2893 5.52%
009750 汇安价值蓝筹混合A 0.8614 5.22%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.8387 5.21%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.5479 5.19%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.9989 5.15%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.9887 5.15%
015839 广发招利混合C 1.0103 5.14%
015838 广发招利混合A 1.0265 5.14%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.6779 5.02%
009853 中加优势企业混合A 1.8275 4.81%
009854 中加优势企业混合C 1.7464 4.81%
002067 诺安精选回报混合A 2.6200 4.72%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
025646 平安高端装备混合发起式A 1.2866 4.51%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9964 4.51%
025647 平安高端装备混合发起式C 1.2855 4.50%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6357 4.47%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
026254 国泰产业升级混合发起C 1.0469 4.34%
026253 国泰产业升级混合发起A 1.0469 4.34%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.6005 4.32%
004666 长城久嘉创新成长混合A 3.1085 4.32%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5918 4.30%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.5900 4.30%
025069 景顺长城高端装备股票 1.1537 4.18%
000690 前海开源大海洋混合 2.1870 4.14%
018375 金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
018376 金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
159283 南方中证通用航空主题ETF 1.1681 3.92%
561660 平安中证通用航空主题ETF 1.2433 3.86%
563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1326 3.84%
025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2019 3.64%
025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2023 3.64%
025341 鹏华制造升级混合C 1.0400 3.60%
025340 鹏华制造升级混合A 1.0413 3.60%
320022 诺安研究精选股票A 2.6590 3.58%
025949 诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
019144 东财景气驱动C 1.5234 3.55%
019143 东财景气驱动A 1.5419 3.55%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1945 3.35%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2074 3.35%
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.3113 3.33%
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.3120 3.32%
013346 富荣信息技术混合C 0.9388 3.20%
013345 富荣信息技术混合A 0.9546 3.20%
006693 金信消费升级股票C 1.8650 3.09%
006692 金信消费升级股票A 1.8605 3.09%
024601 招商资管中证机器人指数发起C 1.0439 3.03%
024600 招商资管中证机器人指数发起A 1.0439 3.02%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.0838 3.01%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0605 3.01%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.0552 3.01%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1558 2.95%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1478 2.94%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1181 2.94%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7814 2.82%
012495 民生加银双核动力混合A 0.7909 2.79%
159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.2736 2.79%
020206 民生加银双核动力混合C 0.7807 2.79%
159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.3760 2.78%
159392 富国国证通用航空产业ETF 1.2447 2.78%
159257 汇添富国证通用航空产业ETF 1.1532 2.77%
159255 易方达国证通用航空产业ETF 1.1510 2.76%
159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.6649 2.75%
019116 东财卓越成长C 1.3673 2.74%
019115 东财卓越成长A 1.3897 2.74%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2285 2.72%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.3903 2.68%
024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0959 2.68%
024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0968 2.68%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.3854 2.67%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.3591 2.66%
024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0820 2.65%
159267 华安国证航天航空行业ETF 1.1620 2.64%
024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0810 2.64%
563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.1660 2.62%
024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1723 2.61%
024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1712 2.61%
024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.1879 2.55%
024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.1864 2.55%
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1703 2.48%
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1679 2.47%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8167 2.46%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.8076 2.45%
020065 西部利得科技创新混合C 1.5494 2.43%
020064 西部利得科技创新混合A 1.5622 2.43%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8550 2.43%
023602 泰信优势领航混合C 1.0572 2.41%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.9130 2.41%
023603 泰信优势领航混合D 1.0564 2.41%
015034 泰信优势领航混合A 1.0601 2.41%
008099 广发价值领先混合A 1.7920 2.39%
012420 广发价值领先混合C 1.7440 2.39%
512980 广发中证传媒ETF 0.9943 2.38%
017735 融通明锐混合A 1.3857 2.36%
164818 工银传媒指数A 1.2437 2.35%
020407 工银传媒指数E 1.2380 2.35%
017736 融通明锐混合C 1.3671 2.35%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.3955 2.35%
010677 工银传媒指数C 1.2281 2.35%
004926 中航军民融合精选A 1.5733 2.32%
023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1882 2.32%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6725 2.32%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2581 2.32%
004927 中航军民融合精选C 1.5496 2.32%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0016 2.32%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9906 2.31%
021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0015 2.31%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9928 2.31%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.2880 2.31%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.2947 2.31%
005233 广发睿毅领先混合A 2.6970 2.30%
012449 广发睿毅领先混合C 2.6491 2.30%
018939 长城景气成长混合A 1.4668 2.28%
018940 长城景气成长混合C 1.4467 2.28%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3110 2.21%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.3267 2.21%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.3265 2.21%
512680 广发中证军工ETF 1.4045 2.20%
512660 国泰中证军工ETF 1.3716 2.19%
512560 易方达中证军工ETF 0.8462 2.19%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0330 2.18%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8676 2.17%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.3160 2.17%
512810 华宝中证军工ETF 0.7947 2.16%
020360 中海混改红利混合C 1.1850 2.16%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.8723 2.15%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0540 2.14%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6397 2.14%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6955 2.14%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6217 2.14%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5818 2.14%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3200 2.13%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2989 2.13%
018934 长盛互联网+混合C 1.7296 2.11%
002085 长盛互联网+混合A 1.7738 2.11%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.0690 2.10%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3280 2.08%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0997 2.07%
025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.1723 2.07%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0828 2.07%
024224 国新国证新锐C 1.6300 2.07%
025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.1727 2.07%
008841 德邦大消费混合C 0.8647 2.07%
001252 中海进取收益混合 1.3400 2.06%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.6320 2.06%
008840 德邦大消费混合A 0.8768 2.06%
001068 国新国证新锐A 1.6330 2.06%
540007 汇丰晋信中小盘股票 3.6928 2.06%
001574 中海混改红利混合A 1.1940 2.05%
025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1005 2.04%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2715 2.03%
025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1000 2.03%
015667 银河文体娱乐混合C 1.0722 2.02%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1037 2.02%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2674 2.02%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.6660 2.02%
001537 中加改革红利混合 1.2161 1.99%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.5950 1.98%
024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1060 1.94%
024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1070 1.93%
020266 长城产业优选混合C 1.3628 1.85%
020265 长城产业优选混合A 1.3740 1.85%
015614 华宝价值发现混合C 1.6863 1.84%
005445 华宝价值发现混合A 1.7229 1.84%
519692 交银成长混合A 5.0560 1.84%
960016 交银成长混合H 5.1729 1.84%
000124 华宝服务优选混合 4.1760 1.83%
512670 鹏华中证国防ETF 0.9027 1.83%
006366 兴业安保优选混合A 2.0688 1.83%
020107 兴业安保优选混合C 2.0565 1.82%