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2025年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7490 3.87%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7761 3.87%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7494 3.87%
022521 中欧农业产业混合发起A 1.3461 3.29%
022522 中欧农业产业混合发起C 1.3416 3.29%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2657 3.08%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2481 3.07%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9617 2.88%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9510 2.87%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.4187 2.77%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.4086 2.77%
001349 富国改革动力混合 0.6030 2.73%
159825 富国中证农业主题ETF 0.8149 2.70%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.8304 2.68%
159827 银华中证农业主题ETF 0.8771 2.64%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8385 2.58%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.9441 2.56%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.9517 2.55%
020880 天弘齐享债券发起D 1.1108 2.55%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.8409 2.55%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.8359 2.55%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8400 2.54%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8203 2.54%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8128 2.54%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8476 2.53%
024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8400 2.53%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7390 2.52%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6691 2.51%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7147 2.51%
008180 同泰慧利混合A 1.2553 2.50%
008181 同泰慧利混合C 1.2272 2.50%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6814 2.50%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8176 2.38%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8482 2.38%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8388 2.37%
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8262 2.37%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9273 2.37%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8277 2.37%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7247 2.37%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7103 2.37%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9141 2.36%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5023 2.33%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4913 2.32%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.0882 2.32%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.5519 2.30%
006227 华宝科技先锋混合A 1.4811 2.22%
159616 建信中证农牧主题ETF 0.8355 2.21%
010842 华宝科技先锋混合C 1.4540 2.21%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.5639 2.20%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5631 2.20%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5818 2.20%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5782 2.14%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.5943 2.13%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5979 2.13%
018248 中欧致和混合A 1.1056 2.10%
159728 南方国证在线消费ETF 1.0113 2.10%
018249 中欧致和混合C 1.0857 2.09%
010283 中信建投智享生活混合C 0.7029 2.09%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.4614 2.08%
010282 中信建投智享生活混合A 0.7165 2.08%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.4869 2.08%
005825 申万菱信智能驱动股票A 3.9579 2.06%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.4367 2.05%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.8809 2.05%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4400 2.04%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.8202 2.03%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.8305 2.03%
024640 中欧化工产业混合发起A 1.0763 2.02%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1124 2.01%
016487 东财产业优选A 1.1168 2.01%
016488 东财产业优选C 1.0934 2.01%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1248 2.01%
024641 中欧化工产业混合发起C 1.0761 2.01%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.0375 1.99%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.4646 1.98%
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0139 1.97%
016340 银河价值成长混合A 0.9786 1.97%
016341 银河价值成长混合C 0.9621 1.97%
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9822 1.97%
022328 宏利高端装备股票C 1.2502 1.96%
022327 宏利高端装备股票A 1.2530 1.95%
014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0153 1.93%
014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0300 1.93%
005812 鹏华产业精选混合A 1.7572 1.92%
019776 鹏华产业精选混合C 1.2567 1.92%
001195 工银农业产业股票 1.0620 1.92%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.5070 1.89%
021756 中欧价值品质混合发起C 1.2170 1.88%
021755 中欧价值品质混合发起A 1.2229 1.87%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3479 1.84%
019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2702 1.84%
017916 国寿安保成长优选股票C 1.0020 1.83%
007731 民生加银持续成长混合A 1.8579 1.82%
007732 民生加银持续成长混合C 1.8146 1.82%
580006 东吴新经济混合A 1.2145 1.76%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.7995 1.76%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.7415 1.76%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.6882 1.76%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.7874 1.76%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.7576 1.76%
012617 东吴新经济混合C 1.1955 1.75%
512980 广发中证传媒ETF 1.0048 1.75%
516020 华宝化工ETF 0.7290 1.74%
020884 鹏华成长先锋混合A 1.4114 1.74%
020885 鹏华成长先锋混合C 1.4025 1.73%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.4082 1.72%
015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7422 1.69%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2725 1.69%
015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7469 1.69%
021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0129 1.69%
023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2022 1.69%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6843 1.68%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0129 1.68%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6934 1.68%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8331 1.68%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0047 1.68%
009987 天弘创新领航C 0.8241 1.67%
020407 工银传媒指数E 1.2480 1.67%
010677 工银传媒指数C 1.2380 1.67%
018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0034 1.67%
003634 嘉实农业产业股票A 1.5014 1.67%
164818 工银传媒指数A 1.2527 1.67%
013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8381 1.67%
019589 东财化工A 1.1560 1.66%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.3163 1.66%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2336 1.66%
019590 东财化工C 1.1488 1.66%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.3193 1.66%
009986 天弘创新领航A 0.8407 1.66%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.3107 1.65%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5470 1.64%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6335 1.64%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6080 1.64%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2150 1.64%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.1981 1.64%
011765 兴银高端制造混合A 0.8239 1.63%
025331 民生加银聚优精选混合C 0.7957 1.63%
005844 东方人工智能主题混合A 1.3286 1.63%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.7956 1.62%
017811 东方人工智能主题混合C 1.3162 1.62%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5472 1.62%
011766 兴银高端制造混合C 0.8098 1.62%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5367 1.61%
004926 中航军民融合精选A 1.6841 1.60%
004927 中航军民融合精选C 1.6594 1.60%
018096 东财价值启航A 0.8804 1.59%
021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.3446 1.59%
011888 民生加银周期优选混合A 0.7984 1.58%
011889 民生加银周期优选混合C 0.7851 1.58%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0478 1.58%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6898 1.58%
021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.3472 1.58%
018097 东财价值启航C 0.8664 1.58%
015484 前海开源中证大农业指数增强C 1.0337 1.58%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.7840 1.57%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6841 1.57%
016097 东吴兴弘一年持有混合A 1.2337 1.56%
016098 东吴兴弘一年持有混合C 1.2191 1.56%
159902 华夏中小企业100ETF 4.0693 1.55%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6148 1.55%
020510 金鹰科技致远混合A 1.9146 1.54%
011470 东吴新产业精选股票C 3.8625 1.54%
580008 东吴新产业精选股票A 3.9292 1.54%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.7429 1.54%
020511 金鹰科技致远混合C 1.8985 1.53%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3278 1.53%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2785 1.53%
011462 东吴兴享成长混合C 1.1789 1.52%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7652 1.52%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2462 1.52%
410010 华富中小企业100指数增强 1.2843 1.52%
010330 东吴兴享成长混合A 1.1854 1.52%
020503 汇丰晋信新动力混合C 1.9530 1.51%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.9266 1.51%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.9709 1.51%
018194 建信新材料精选股票发起A 1.8159 1.50%
000729 建信中小盘先锋股票A 3.4410 1.50%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.4778 1.50%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.3786 1.50%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.8677 1.50%
019073 建信鑫利灵活配置混合C 2.4479 1.50%
013919 建信中小盘先锋股票C 3.3880 1.50%
015586 东方匠心优选混合A 0.9971 1.50%
015587 东方匠心优选混合C 0.9836 1.50%
018195 建信新材料精选股票发起C 1.7995 1.49%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.5884 1.49%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.5810 1.49%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1957 1.49%
021959 南方黄金股C 1.3919 1.49%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3745 1.49%
014839 兴银碳中和主题混合C 1.1481 1.48%
014838 兴银碳中和主题混合A 1.1643 1.48%
021958 南方黄金股A 1.3930 1.48%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2055 1.48%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.8811 1.46%
012872 易方达中小企业100(LOF)C 1.3655 1.46%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2691 1.46%
019094 金鹰中小盘精选混合C 1.2618 1.46%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.3767 1.46%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.3821 1.46%