近一月东吴兴弘一年持有混合A|东吴兴弘一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东吴兴弘一年持有混合A016097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2761 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2857 |
-3.13% |
| 2026-09-11 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3260 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3230 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3348 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3267 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3327 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2735 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2907 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2919 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3172 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3436 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3309 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3467 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3248 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3122 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3289 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3740 |
2.84% |
| 2026-08-20 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3360 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3194 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4067 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4231 |
4.46% |
