热搜: 定期存款 广发科技先锋混合 汇添富均衡增长混合 长城安心回报混合A

2025年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024473 信澳优势行业混合A 1.1186 9.14%
024889 信澳优势行业混合C 1.1183 9.13%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.0550 7.38%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.6549 6.92%
160425 华安创业板两年定开混合 1.6013 6.77%
001614 东方区域发展混合 1.4637 6.39%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.9807 6.14%
004292 鹏华沪深港互联网股票 2.0659 6.13%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.9502 6.13%
002174 东方互联网嘉混合 1.4012 6.10%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7620 6.01%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7707 6.01%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.8691 5.91%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.8501 5.89%
400032 东方主题精选混合 1.1279 5.63%
013491 同泰金融精选股票C 1.2441 5.57%
013490 同泰金融精选股票A 1.2630 5.57%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.5176 5.52%
015044 西部利得时代动力混合发起C 1.3005 5.51%
015043 西部利得时代动力混合发起A 1.3173 5.51%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.9275 5.49%
671030 西部利得事件驱动股票A 3.2321 5.48%
023532 西部利得事件驱动股票C 3.2266 5.48%
005328 前海开源价值策略股票 0.7732 5.47%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.4540 5.44%
516860 博时金融科技ETF 1.5791 5.43%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2982 5.42%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.2294 5.41%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6162 5.33%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.5849 5.33%
005209 东吴双三角股票A 0.6899 5.31%
005210 东吴双三角股票C 0.6629 5.29%
004640 华夏节能环保股票A 2.0364 5.24%
015060 华夏节能环保股票C 1.9950 5.24%
023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2456 5.23%
023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2460 5.23%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2245 5.22%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2111 5.21%
023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 1.0985 5.15%
023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 1.0982 5.15%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.5586 5.03%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.7798 5.01%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8211 5.00%
006689 方正富邦信泓混合A 0.9475 4.96%
008182 方正富邦信泓混合C 0.9122 4.95%
002345 华夏高端制造混合A 1.3760 4.88%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7821 4.87%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.3066 4.87%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7692 4.87%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8354 4.83%
015058 华夏高端制造混合C 1.3480 4.82%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.8196 4.81%
001042 华夏领先股票 0.5910 4.79%
019258 恒越智选科技混合C 1.2033 4.73%
019257 恒越智选科技混合A 1.2140 4.73%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1421 4.61%
004128 前海联合泳隆混合A 1.1652 4.61%
017600 华夏行业甄选混合A 1.0353 4.59%
017601 华夏行业甄选混合C 1.0206 4.58%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.2864 4.58%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.2802 4.57%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8979 4.53%
168501 华银产业升级 1.2434 4.44%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 1.1512 4.42%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2829 4.41%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 1.1702 4.41%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.4832 4.41%
017766 华夏兴和混合C 2.8870 4.41%
512000 华宝券商ETF 0.6198 4.40%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.1757 4.40%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2968 4.40%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2961 4.39%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.5940 4.39%
519918 华夏兴和混合A 2.9280 4.39%
562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0868 4.38%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.3910 4.38%
012493 长信内需均衡混合A 0.6525 4.37%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.5191 4.36%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.1848 4.36%
012494 长信内需均衡混合C 0.6363 4.36%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.3738 4.36%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.2383 4.35%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.2280 4.34%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 1.0306 4.34%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.9555 4.33%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5253 4.33%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.9083 4.32%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.4157 4.32%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5216 4.32%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.4318 4.31%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2620 4.30%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2370 4.30%
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9795 4.28%
019913 华夏瑞益混合A1 1.3536 4.28%
015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9797 4.28%
015505 中邮专精特新一年持有混合A 0.9970 4.28%
019914 华夏瑞益混合A2 1.3629 4.28%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9785 4.27%
019915 华夏瑞益混合A3 1.3675 4.27%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3859 4.26%
000924 宝盈先进制造混合A 2.0310 4.26%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3858 4.26%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3396 4.25%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6965 4.25%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.4351 4.25%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.7030 4.24%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.5745 4.22%
021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.2687 4.21%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2140 4.21%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2265 4.21%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2711 4.21%
006098 华宝券商ETF联接A 1.8009 4.21%
025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0781 4.21%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.5850 4.21%
010201 农银汇理智增一年定开混合 0.8418 4.21%
007531 华宝券商ETF联接C 1.7575 4.21%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2712 4.21%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4059 4.20%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.3708 4.20%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3982 4.20%
007579 宝盈先进制造混合C 1.9360 4.20%
011938 博时新能源汽车主题混合A 0.7945 4.20%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4828 4.19%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.3636 4.19%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.2704 4.19%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4589 4.18%
011939 博时新能源汽车主题混合C 0.7746 4.18%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0848 4.17%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3650 4.17%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3600 4.17%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2240 4.17%
023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.4184 4.17%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.4409 4.17%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.4179 4.17%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0969 4.17%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.7918 4.16%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.1655 4.16%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9017 4.16%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.3243 4.16%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.3294 4.16%
022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.2359 4.15%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.2230 4.15%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8901 4.15%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.7763 4.15%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.1652 4.15%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.2385 4.15%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.3025 4.14%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.3129 4.14%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.1448 4.14%
001105 信澳转型创新股票A 1.1600 4.13%
015608 信澳转型创新股票C 1.1380 4.12%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.8166 4.11%
015594 国泰区位优势混合C 4.4458 4.11%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3207 4.11%
020015 国泰区位优势混合A 4.5377 4.11%
159692 证券ETF东财 1.4163 4.11%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.8340 4.11%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.3113 4.10%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.3850 4.09%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1583 4.09%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.9977 4.07%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 1.0169 4.06%
290011 泰信中小盘精选混合 4.2410 4.05%
017289 宏利首选企业股票C 1.6108 4.04%
162208 宏利首选企业股票A 1.6277 4.04%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3130 4.04%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.6285 4.01%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3230 4.01%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.3070 4.01%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.5743 4.01%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.2534 4.00%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.2624 4.00%
159256 华夏创业板软件ETF 1.0714 4.00%
159305 广发国证新能源电池ETF 1.4158 4.00%
159967 华夏创成长ETF 0.5280 4.00%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.4885 3.99%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.4994 3.99%
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.5916 3.99%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6556 3.98%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.7750 3.97%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4813 3.97%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.4194 3.96%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.5014 3.96%
562970 易方达中证光伏产业ETF 0.8770 3.96%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.4086 3.96%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4489 3.96%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.5132 3.95%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.6533 3.95%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.6380 3.94%
013887 华商新能源汽车混合C 0.4805 3.94%
013886 华商新能源汽车混合A 0.4878 3.94%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.3180 3.93%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5690 3.92%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.2085 3.92%
016043 东财证券30A 1.4038 3.92%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.5013 3.92%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.5162 3.92%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.6143 3.91%
016044 东财证券30C 1.3887 3.91%
021963 天弘储能电池指数A 1.1522 3.89%