热搜: 投资建议 华宝资源优选混合A 国投瑞银白银期货(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

2024年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3934 5.74%
006257 信澳先进智造股票型A 1.8296 4.94%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0624 4.86%
005494 鑫元价值精选混合C 1.0238 4.85%
007049 平安鑫安混合E 1.1975 4.68%
001664 平安鑫安混合A 1.2223 4.67%
001665 平安鑫安混合C 1.1790 4.67%
610001 信澳领先增长混合A 1.3505 4.61%
015456 信澳领先增长混合C 1.3295 4.61%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8020 4.22%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7898 4.22%
004390 平安转型创新混合A 2.4399 4.18%
014460 平安品质优选混合A 0.6726 4.17%
004391 平安转型创新混合C 2.3158 4.17%
014461 平安品质优选混合C 0.6568 4.17%
017549 平安策略回报混合A 0.9900 4.08%
017550 平安策略回报混合C 0.9795 4.07%
700003 平安策略先锋混合 4.3830 4.06%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7361 4.03%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7192 4.02%
021491 中航远见领航混合发起A 1.2452 3.85%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3036 3.85%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.3172 3.85%
021492 中航远见领航混合发起C 1.2424 3.85%
005743 长安裕隆混合A 2.1300 3.73%
005744 长安裕隆混合C 2.0690 3.73%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9427 3.72%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9580 3.71%
013514 长安先进制造混合C 0.5832 3.70%
013513 长安先进制造混合A 0.5924 3.69%
350007 天治趋势精选混合 0.6585 3.67%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.5398 3.66%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.2471 3.64%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.8518 3.63%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.8576 3.62%
005550 汇安成长优选混合A 1.0559 3.60%
005551 汇安成长优选混合C 0.9976 3.60%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5730 3.54%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 1.3998 3.51%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 1.3964 3.51%
006372 长安鑫盈混合C 1.3797 3.51%
006371 长安鑫盈混合A 1.4311 3.51%
012689 长安成长优选混合C 0.5344 3.49%
012688 长安成长优选混合A 0.5489 3.49%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6070 3.48%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6159 3.46%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9824 3.46%
015143 中欧智能制造混合A 1.1244 3.46%
015144 中欧智能制造混合C 1.1088 3.46%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.9943 3.45%
019281 华西优选成长一年持有混合A 0.9410 3.44%
009707 工银新兴制造混合A 1.7055 3.42%
015043 西部利得时代动力混合发起A 0.9465 3.42%
015044 西部利得时代动力混合发起C 0.9369 3.42%
009708 工银新兴制造混合C 1.6765 3.42%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.1903 3.40%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1928 3.40%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.0155 3.38%
290011 泰信中小盘精选混合 3.3170 3.37%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.4760 3.35%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4911 3.35%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.3558 3.34%
519674 银河创新成长混合A 5.9759 3.32%
014143 银河创新成长混合C 5.8681 3.32%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0320 3.30%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8922 3.30%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9859 3.29%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.8826 3.29%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0390 3.28%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.7774 3.27%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.7570 3.27%
014686 招商核心装备混合A 0.6113 3.17%
014687 招商核心装备混合C 0.5997 3.17%
013145 浙商汇金先进制造混合 0.7625 3.14%
012651 博时半导体主题混合C 0.8067 3.13%
012650 博时半导体主题混合A 0.8233 3.13%
015593 国泰金鑫股票C 1.9576 3.07%
519606 国泰金鑫股票A 1.9911 3.06%
006433 平安鑫利混合C 1.1110 3.06%
003626 平安鑫利混合A 1.1199 3.06%
014970 华安低碳生活混合C 2.3053 3.02%
006122 华安低碳生活混合A 2.3802 3.02%
018082 光大产业新动力混合C 1.2380 3.00%
020553 南方半导体产业股票发起A 1.2866 2.99%
512480 国联安中证半导体ETF 0.9984 2.99%
020554 南方半导体产业股票发起C 1.2829 2.99%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0730 2.98%
002772 光大产业新动力混合A 1.2230 2.95%
011144 华安汇宏精选混合A 1.0092 2.94%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4351 2.94%
011145 华安汇宏精选混合C 0.9869 2.93%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.3954 2.93%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8315 2.92%
016919 摩根智慧互联股票C 0.8224 2.92%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7214 2.92%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7026 2.91%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.1480 2.91%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8060 2.91%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.1332 2.91%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7066 2.91%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.1421 2.91%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.7250 2.91%
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.4012 2.90%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.3994 2.90%
001048 富国新兴产业股票A 2.1760 2.88%
015686 富国新兴产业股票C 2.1450 2.88%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7007 2.87%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7248 2.87%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7056 2.87%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7265 2.87%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7966 2.85%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.8038 2.84%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.5931 2.83%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9673 2.83%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1917 2.83%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3123 2.83%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6624 2.83%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3428 2.83%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.2119 2.82%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9992 2.82%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7649 2.82%
017747 建信电子行业股票C 1.1575 2.81%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0600 2.81%
017746 建信电子行业股票A 1.1654 2.81%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6439 2.81%
014606 招商高端装备混合A 0.6392 2.80%
017821 招商优势企业混合C 4.5641 2.79%
217021 招商优势企业混合A 4.6306 2.79%
014607 招商高端装备混合C 0.6250 2.78%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.6084 2.77%
018412 易方达芯片ETF联接C 1.0586 2.77%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8937 2.77%
018411 易方达芯片ETF联接A 1.0634 2.76%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8998 2.76%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4368 2.76%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.4004 2.76%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.4067 2.75%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.5270 2.75%
013445 东财芯片A 0.8415 2.75%
013446 东财芯片C 0.8306 2.75%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.5302 2.75%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.4043 2.75%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.2931 2.75%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.2918 2.74%
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.5020 2.74%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7662 2.74%
021344 东财芯片E 0.8394 2.74%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8646 2.73%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7714 2.73%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8596 2.72%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1009 2.71%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0664 2.69%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0520 2.68%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.4659 2.68%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.4873 2.67%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3637 2.67%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8111 2.67%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7485 2.66%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7534 2.66%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.1325 2.65%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.7291 2.65%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7292 2.65%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7219 2.64%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5038 2.64%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5044 2.64%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1589 2.63%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.3091 2.63%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1180 2.63%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.2993 2.62%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7762 2.62%
021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 1.5299 2.62%
021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 1.5310 2.62%
020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 1.4852 2.62%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2301 2.61%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7855 2.61%
020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 1.4814 2.61%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2239 2.61%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4758 2.61%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.2248 2.61%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4736 2.61%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.3434 2.60%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.3381 2.60%
009623 长城创新驱动混合A 0.8097 2.58%
017458 长城创新驱动混合C 0.8020 2.58%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6668 2.57%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6601 2.56%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9411 2.56%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0393 2.56%
320007 诺安成长混合A 1.4010 2.56%
010562 永赢成长领航混合A 0.8183 2.56%
010563 永赢成长领航混合C 0.8118 2.56%
013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.9288 2.55%
517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.7310 2.55%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0303 2.55%
011652 招商港股通核心精选股票C 0.7174 2.54%
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3067 2.54%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.2853 2.54%
012847 诺安积极回报混合C 2.3050 2.54%
011651 招商港股通核心精选股票A 0.7415 2.54%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3071 2.53%