热搜: 期货主力 长信金利趋势混合A 大成价值增长混合A 嘉实海外中国股票混合

2024年12月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.0646 5.62%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.0133 5.61%
160125 南方香港优选股票 1.1881 4.18%
016264 嘉实新起航混合C 1.2230 3.91%
002212 嘉实新起航混合A 1.2320 3.88%
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3719 3.59%
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3630 3.59%
004693 前海联合泳隽混合A 1.5347 3.47%
007042 前海联合泳隽混合C 1.4974 3.47%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.7175 3.23%
011711 中欧睿泽混合C 0.7408 3.18%
011710 中欧睿泽混合A 0.7602 3.18%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.8315 3.10%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.8115 3.10%
002512 长城久润混合A 0.9012 3.04%
017885 长城久润混合C 1.0947 3.03%
011475 工银消费服务混合C 2.3150 3.03%
481013 工银消费服务混合A 2.3590 3.01%
090016 大成消费主题混合A 2.0609 2.92%
017773 大成消费主题混合C 2.0474 2.92%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.2323 2.91%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.7098 2.91%
006604 嘉实消费精选股票A 1.5161 2.86%
006605 嘉实消费精选股票C 1.4710 2.85%
015481 中欧睿见混合C 0.8895 2.84%
010429 中欧睿见混合A 0.9088 2.84%
015741 东财品质生活优选A 0.8424 2.83%
013618 华安大安全主题混合C 2.1090 2.83%
012778 中欧养老产业混合C 2.8667 2.82%
005526 工银新生代消费混合 1.4256 2.82%
001955 中欧养老产业混合A 2.9453 2.82%
003685 汇安丰融混合C 1.3364 2.81%
009852 银华品质消费股票A 0.6925 2.81%
009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8058 2.81%
166027 中欧创业板两年定开混合A 0.8274 2.81%
015742 东财品质生活优选C 0.8255 2.81%
003684 汇安丰融混合A 1.3827 2.80%
012494 长信内需均衡混合C 0.5388 2.79%
002181 华安大安全主题混合A 2.1470 2.78%
012493 长信内需均衡混合A 0.5503 2.78%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4398 2.76%
009954 华银优选成长股票 1.1242 2.73%
013488 长信多利混合C 1.4682 2.67%
009063 财通智慧成长混合C 1.2620 2.67%
009062 财通智慧成长混合A 1.3102 2.67%
519959 长信多利混合A 1.5061 2.67%
015774 长信多利混合E 1.4814 2.67%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8513 2.65%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8332 2.65%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7591 2.64%
970032 东海海睿进取灵活配置混合A 0.6704 2.62%
970033 东海海睿进取灵活配置混合B 0.5884 2.62%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7523 2.62%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6474 2.60%
008928 宏利消费红利指数A 1.6491 2.59%
009959 长安鑫悦消费混合C 0.7414 2.59%
009958 长安鑫悦消费混合A 0.7572 2.59%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.6730 2.58%
013837 博时时代消费混合C 0.6477 2.58%
008929 宏利消费红利指数C 1.6298 2.58%
013836 博时时代消费混合A 0.6633 2.58%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.3453 2.57%
001480 财通成长优选混合A 2.0760 2.57%
021528 财通成长优选混合C 1.1980 2.57%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.3304 2.57%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3361 2.55%
010326 博时消费创新混合A 0.4939 2.53%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.6717 2.53%
516860 博时金融科技ETF 1.4060 2.53%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.6654 2.53%
010327 博时消费创新混合C 0.4778 2.53%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.7110 2.52%
006502 财通集成电路产业股票A 1.9005 2.52%
022178 东财食品饮料指数增强E 0.6645 2.51%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8110 2.51%
014813 浙商大数据智选消费混合C 1.6370 2.50%
015041 西部利得新富混合C 1.1940 2.49%
015636 汇安价值先锋混合C 0.7148 2.48%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7861 2.48%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.7430 2.47%
015635 汇安价值先锋混合A 0.7219 2.47%
520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0682 2.46%
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.9126 2.45%
512690 鹏华中证酒ETF 0.6680 2.45%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6726 2.44%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6089 2.44%
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4270 2.44%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6130 2.44%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.5620 2.43%
015594 国泰区位优势混合C 3.9278 2.43%
011567 富国消费升级混合C 1.7179 2.43%
006796 富国消费升级混合A 1.7436 2.43%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.6867 2.43%
004189 华商消费行业股票 1.2122 2.43%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4350 2.43%
020015 国泰区位优势混合A 3.9931 2.43%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.2585 2.43%
017732 鹏华核心优势混合C 0.9397 2.42%
020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9409 2.42%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.5260 2.42%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0895 2.42%
320016 诺安多策略混合A 2.2390 2.42%
159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9988 2.42%
006976 鹏华核心优势混合A 2.0693 2.42%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0798 2.42%
012691 广发消费领先混合C 0.7036 2.42%
020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9383 2.41%
015361 西部利得新盈混合C 1.7420 2.41%
519991 长信双利优选混合A 1.5023 2.41%
008234 光大消费主题股票A 1.1137 2.41%
012690 广发消费领先混合A 0.7132 2.41%
017870 光大消费主题股票C 1.1060 2.41%
021523 财通价值动量混合C 1.1500 2.40%
006396 长信双利优选混合E 1.4865 2.40%
000535 长盛航天海工混合A 1.4955 2.40%
018075 长盛航天海工混合C 1.4836 2.40%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8820 2.39%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9250 2.39%
016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9802 2.38%
016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9904 2.38%
018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9001 2.38%
673050 西部利得新盈混合A 1.7630 2.38%
009620 博时女性消费主题混合C 0.6869 2.38%
009619 博时女性消费主题混合A 0.6977 2.38%
673120 西部利得新富混合A 1.2030 2.38%
018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8967 2.37%
004805 长信消费精选量化股票A 1.2110 2.37%
010617 兴业消费精选混合A 0.7848 2.36%
010618 兴业消费精选混合C 0.7692 2.36%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.6418 2.36%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3956 2.36%
013152 长信消费精选量化股票C 1.1948 2.36%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.8953 2.36%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.6331 2.36%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.4436 2.36%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.9063 2.36%
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0821 2.35%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.4427 2.35%
720001 财通价值动量混合A 4.3980 2.35%
160632 鹏华酒A 0.4135 2.35%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.4512 2.34%
012043 鹏华酒C 0.6823 2.34%
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0842 2.34%
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0757 2.34%
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0788 2.34%
013289 工银食品饮料混合A 0.7320 2.33%
010196 易方达核心优势股票A 0.7194 2.33%
006926 长城量化精选股票A 1.0644 2.33%
010197 易方达核心优势股票C 0.7083 2.33%
013290 工银食品饮料混合C 0.7135 2.32%
011463 长城量化精选股票C 1.0441 2.32%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.8279 2.31%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.8193 2.31%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.4590 2.31%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.8994 2.29%
009564 汇安消费龙头混合A 0.6292 2.28%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.8870 2.28%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6765 2.27%
001758 嘉实研究增强混合 1.3950 2.27%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2410 2.26%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.8560 2.26%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.4554 2.26%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.5128 2.26%
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5440 2.26%
009565 汇安消费龙头混合C 0.6156 2.26%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9287 2.25%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.0323 2.25%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0299 2.25%
960018 大成内需增长混合H 3.9580 2.25%
008988 大成科技创新混合A 1.3357 2.25%
008989 大成科技创新混合C 1.3109 2.25%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8700 2.24%
019410 南方数字经济混合A 1.1644 2.24%
005888 华夏新兴消费混合A 2.2024 2.24%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4064 2.24%
005889 华夏新兴消费混合C 2.1352 2.24%
019411 南方数字经济混合C 1.1595 2.24%
090015 大成内需增长混合A 3.9630 2.24%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3938 2.23%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8896 2.23%
019255 大成内需增长混合C 3.9350 2.23%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3857 2.23%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2790 2.23%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6107 2.23%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.2996 2.23%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4118 2.23%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.6020 2.23%
510630 华夏消费ETF 1.0258 2.23%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6186 2.23%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8926 2.22%
011893 易方达长期价值混合A 0.8996 2.22%
011894 易方达长期价值混合C 0.8873 2.21%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.9890 2.21%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6700 2.20%
014783 招商远见成长混合A 0.7473 2.20%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.7199 2.20%
017000 格林港股通臻选混合A 1.1758 2.19%
017001 格林港股通臻选混合C 1.1843 2.19%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9018 2.19%
012849 大成悦享生活混合C 0.7838 2.19%