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2024年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
560080 汇添富中证中药ETF 1.0522 2.68%
562390 银华中证中药ETF 0.9636 2.65%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0293 2.64%
159647 鹏华中证中药ETF 0.9719 2.63%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1021 2.56%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0746 2.56%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8341 2.46%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.8370 2.45%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1400 2.19%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1400 2.19%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.9980 2.15%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.0010 2.14%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0590 1.73%
005505 前海开源中药股票A 2.2114 1.68%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.8834 1.68%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.8941 1.68%
005506 前海开源中药股票C 2.1825 1.68%
200006 长城消费增值混合A 0.9435 1.65%
000831 工银医疗保健股票 2.2210 1.65%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0540 1.64%
019414 长城消费增值混合C 0.9381 1.64%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.5574 1.64%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.5661 1.63%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7530 1.62%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5661 1.62%
021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7530 1.62%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5050 1.61%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6072 1.61%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.6392 1.61%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5246 1.61%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6839 1.56%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5735 1.56%
002300 长盛医疗量化股票A 1.6914 1.56%
018009 长盛医疗量化股票C 1.6776 1.56%
512290 国泰中证生物医药ETF 0.8557 1.55%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6310 1.54%
005293 诺德新旺 1.0522 1.54%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6274 1.54%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6023 1.53%
021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8734 1.52%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.5990 1.51%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9390 1.51%
021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8748 1.51%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9470 1.50%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6004 1.50%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.5854 1.49%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.7550 1.48%
012284 光大健康优加混合A 0.6320 1.48%
010685 工银前沿医疗股票C 2.5310 1.48%
017963 广发医药创新混合发起式C 0.9324 1.47%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.5784 1.47%
017962 广发医药创新混合发起式A 0.9381 1.47%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.7650 1.46%
018076 光大健康优加混合C 0.6384 1.46%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8757 1.46%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.8586 1.45%
020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6703 1.45%
001717 工银前沿医疗股票A 2.5860 1.45%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0073 1.44%
501018 南方原油A 1.2890 1.41%
006476 南方原油C 1.2646 1.40%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9629 1.39%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.7235 1.39%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8304 1.39%
160719 嘉实黄金 1.2400 1.39%
017213 汇安资产轮动混合C 0.8233 1.39%
012187 招商品质成长混合C 0.5381 1.38%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.7174 1.38%
012186 招商品质成长混合A 0.5507 1.38%
017312 农银医疗精选股票A 0.8045 1.37%
017313 农银医疗精选股票C 0.8002 1.37%
002708 大摩健康产业混合A 1.6450 1.36%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5231 1.36%
009361 招商创新增长混合C 0.5460 1.36%
009360 招商创新增长混合A 0.5645 1.36%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7666 1.35%
320013 诺安全球黄金 1.3550 1.35%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0171 1.35%
000913 农银医疗保健股票 1.3473 1.35%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5323 1.35%
021546 国投瑞银创新医疗混合C 0.7660 1.35%
011467 兴业医疗保健混合C 0.6227 1.35%
011466 兴业医疗保健混合A 0.6334 1.34%
512120 华安中证细分医药ETF 0.3810 1.33%
005044 国寿安保健康科学混合C 0.9946 1.33%
007005 中金新医药股票C 1.2338 1.33%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.7489 1.33%
006981 中金新医药股票A 1.2645 1.33%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.6292 1.32%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7530 1.32%
019959 湘财医药健康混合C 1.1068 1.32%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7683 1.32%
019958 湘财医药健康混合A 1.1068 1.32%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1075 1.32%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4449 1.32%
014030 大摩健康产业混合C 1.6270 1.31%
006003 工银医药健康股票C 1.4261 1.31%
006002 工银医药健康股票A 1.4838 1.31%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0090 1.31%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4498 1.31%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6348 1.31%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1297 1.30%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4372 1.30%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.8344 1.30%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8077 1.30%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.8368 1.30%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9152 1.29%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9205 1.29%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 0.7983 1.29%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0290 1.28%
018209 富国精准医疗混合C 2.1998 1.28%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4264 1.28%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7062 1.28%
005176 富国精准医疗混合A 2.2162 1.28%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2239 1.27%
010394 工银健康生活混合C 0.5337 1.27%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7032 1.27%
010393 工银健康生活混合A 0.5500 1.27%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5920 1.27%
000854 鹏华养老产业股票 1.9960 1.27%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5351 1.27%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1281 1.26%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1288 1.26%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4338 1.26%
001171 工银养老产业股票A 1.2890 1.26%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4122 1.25%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.1340 1.25%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.5742 1.25%
000960 招商医药健康产业股票 1.5500 1.24%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1470 1.24%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 0.9890 1.23%
001766 摩根医疗健康股票A 1.2002 1.23%
014932 摩根医疗健康股票C 1.1804 1.23%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 1.9469 1.22%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4316 1.22%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.9853 1.22%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.4648 1.22%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1864 1.22%
159622 创新药ETF沪港深 0.7017 1.21%
004851 广发医疗保健股票A 1.5737 1.21%
009163 广发医疗保健股票C 1.5466 1.21%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.0020 1.21%
014590 招商成长先导股票C 0.6448 1.21%
001230 鹏华医药科技股票A 0.9601 1.20%
015065 华夏乐享健康混合C 1.3510 1.20%
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0812 1.20%
012238 工银养老产业股票C 1.2640 1.20%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8094 1.20%
001558 天弘医疗健康混合A 1.2190 1.20%
400007 东方策略成长混合 3.1872 1.20%
008924 建信医疗健康行业股票C 0.9563 1.20%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1760 1.20%
001559 天弘医疗健康混合C 1.1796 1.20%
014589 招商成长先导股票A 0.6555 1.20%
510660 华夏医药ETF 1.9285 1.20%
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0896 1.20%
008923 建信医疗健康行业股票A 0.9664 1.19%
000059 国联安中证医药100A 0.8621 1.19%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.4860 1.19%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.4347 1.19%
001657 长安鑫富领先混合A 1.5250 1.19%
002264 华夏乐享健康混合A 1.3710 1.18%
001551 天弘中证医药100C 0.6922 1.18%
019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7903 1.18%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0740 1.18%
001180 广发医药卫生联接A 0.7208 1.18%
002978 广发医药卫生联接C 0.7093 1.18%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0574 1.18%
006569 国联安中证医药100C 0.8679 1.18%
001550 天弘中证医药100A 0.7058 1.18%
019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7923 1.17%
008551 东财医药A 0.7779 1.17%
004075 交银医药创新股票A 2.0967 1.17%
014128 东财创新药A 0.5461 1.17%
014046 交银医药创新股票C 2.0630 1.17%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.6325 1.17%
014129 东财创新药C 0.5401 1.16%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3324 1.16%
008552 东财医药C 0.7695 1.16%
562600 华夏中证全指医疗器械ETF 0.8110 1.16%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5391 1.16%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.4626 1.16%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6384 1.16%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0587 1.15%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.4050 1.15%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0609 1.15%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.4856 1.15%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3750 1.15%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7795 1.15%
570006 诺德中小盘混合 0.7040 1.15%
159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.5440 1.15%
001801 汇添富达欣混合A 1.6660 1.15%
159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 0.7134 1.15%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8085 1.15%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3557 1.15%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3819 1.15%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.8066 1.14%
016796 长安鑫富领先混合C 1.5130 1.14%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.5770 1.14%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.8240 1.14%