热搜: 跨年度 博时新兴成长混合 中海优质成长混合 大成2020生命周期混合A

2024年02月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012847 诺安积极回报混合C 2.0860 7.53%
001706 诺安积极回报混合A 1.9690 7.48%
017103 大摩数字经济混合C 0.8991 7.01%
017102 大摩数字经济混合A 0.9044 7.00%
006888 诺德新生活混合C 0.8466 6.62%
006887 诺德新生活混合A 0.8472 6.62%
012079 信澳新能源精选混合A 1.0949 6.60%
020624 信澳新能源精选混合C 1.0943 6.59%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0945 6.47%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0908 6.47%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6388 6.38%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.8083 6.37%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8511 6.37%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6485 6.36%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5820 6.34%
519196 万家新兴蓝筹A 2.2308 6.29%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2260 6.28%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2733 6.28%
001170 宏利复兴混合A 0.9860 6.25%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.0325 6.25%
001480 财通成长优选混合A 1.5630 6.25%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8522 6.25%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0989 6.24%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.0361 6.24%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0991 6.24%
720001 财通价值动量混合A 3.5070 6.18%
011223 信澳星奕混合C 0.8444 6.17%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9980 6.17%
011188 信澳星奕混合A 0.8654 6.17%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9931 6.16%
017612 宏利复兴混合C 0.9820 6.16%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7420 6.15%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4839 6.11%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4229 6.11%
009062 财通智慧成长混合A 0.9993 6.05%
009063 财通智慧成长混合C 0.9686 6.05%
011144 华安汇宏精选混合A 0.8041 6.03%
012322 东财云计算增强C 0.8441 6.02%
519181 万家和谐增长混合A 1.5031 6.02%
016954 万家和谐增长混合C 1.4969 6.02%
012321 东财云计算增强A 0.8506 6.02%
011145 华安汇宏精选混合C 0.7901 6.01%
519644 银河智联混合A 2.4360 6.01%
017761 银河智联混合C 2.4210 6.00%
580009 东吴多策略混合A 1.6892 5.99%
011949 东吴多策略混合C 1.6684 5.98%
015097 东财数字经济C 0.8273 5.96%
005094 万家臻选混合A 2.3869 5.95%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.9531 5.95%
015096 东财数字经济A 0.8406 5.95%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.9539 5.94%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3124 5.92%
580002 东吴双动力混合A 0.5002 5.91%
009537 太平行业优选股票A 0.5986 5.91%
011241 东吴双动力混合C 0.4984 5.91%
009538 太平行业优选股票C 0.5880 5.89%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1084 5.88%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0925 5.87%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6469 5.86%
001956 国联安科技动力 1.2849 5.84%
257070 国联安优选行业混合 2.0662 5.83%
217021 招商优势企业混合A 3.5248 5.83%
017821 招商优势企业混合C 3.4975 5.82%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9280 5.82%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8211 5.81%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0130 5.81%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0040 5.81%
002707 大摩科技领先混合A 1.1774 5.81%
014871 大摩科技领先混合C 1.1686 5.80%
016600 万家品质生活混合C 2.3626 5.80%
519195 万家品质生活混合A 2.3793 5.80%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5864 5.77%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5928 5.76%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9560 5.75%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.8900 5.68%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.8925 5.67%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6635 5.65%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6570 5.64%
014970 华安低碳生活混合C 1.8800 5.64%
006122 华安低碳生活混合A 1.9001 5.64%
013721 信澳景气优选混合A 0.6829 5.63%
013722 信澳景气优选混合C 0.6710 5.62%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6775 5.60%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6825 5.60%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8356 5.59%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8345 5.58%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6620 5.58%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6662 5.58%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9117 5.55%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.1269 5.54%
014376 东吴新能源汽车股票A 0.9715 5.54%
014377 东吴新能源汽车股票C 0.9634 5.54%
008326 东财通信A 1.0369 5.54%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.1266 5.54%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0723 5.54%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.8815 5.53%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9002 5.53%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.8764 5.53%
008671 银华科技创新混合A 0.8090 5.53%
008327 东财通信C 1.0262 5.52%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1073 5.51%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1113 5.51%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3621 5.50%
018287 信澳优势产业混合A 0.9031 5.50%
018288 信澳优势产业混合C 0.8989 5.49%
162201 宏利成长混合 1.5448 5.49%
001411 诺安创新驱动混合A 0.8840 5.49%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6057 5.49%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7054 5.47%
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.9484 5.47%
017722 华夏汽车产业混合C 0.8043 5.47%
017721 华夏汽车产业混合A 0.8093 5.47%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7119 5.47%
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.9479 5.46%
014162 万家人工智能混合C 1.9889 5.43%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8740 5.43%
006281 万家人工智能混合A 2.0243 5.43%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2104 5.41%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2085 5.41%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9167 5.40%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9073 5.39%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.4072 5.38%
000828 宏利转型机遇股票A 2.0400 5.37%
017982 东财成长优选C 0.7024 5.37%
017981 东财成长优选A 0.7062 5.37%
012800 宏利转型机遇股票C 2.0240 5.36%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4948 5.36%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4816 5.35%
002170 东吴移动互联混合C 2.4562 5.35%
001323 东吴移动互联混合A 2.4742 5.35%
020279 国泰信创ETF联接C 0.9417 5.35%
020278 国泰信创ETF联接A 0.9421 5.34%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7259 5.33%
530019 建信社会责任混合A 1.6980 5.33%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5313 5.33%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5388 5.32%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7346 5.30%
008084 海富通先进制造股票C 0.9275 5.28%
008085 海富通先进制造股票A 0.9431 5.27%
016919 摩根智慧互联股票C 0.6816 5.27%
008050 同泰慧择混合A 0.6004 5.26%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6864 5.26%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.7866 5.26%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7935 5.25%
020404 易方达信创ETF联接C 1.0723 5.24%
008051 同泰慧择混合C 0.5902 5.24%
020403 易方达信创ETF联接A 1.0727 5.23%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8496 5.23%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8567 5.22%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.8233 5.20%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.7618 5.19%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.7678 5.19%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.8163 5.19%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0769 5.18%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.1298 5.18%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1369 5.18%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9669 5.18%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.4513 5.17%
015461 天弘互联网混合C 0.8547 5.17%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4396 5.16%
019253 富安达科技创新混合C 0.9662 5.16%
001210 天弘互联网混合A 0.8192 5.16%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0020 5.15%
009789 富安达科技创新混合A 0.9674 5.15%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0020 5.15%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3340 5.14%
011378 创金合信积极成长股票C 0.6941 5.12%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4835 5.12%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.4786 5.11%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6271 5.11%
011377 创金合信积极成长股票A 0.7049 5.11%
017513 广发北证50成份指数C 0.9835 5.10%
016523 华安科技创新混合C 0.9789 5.10%
018139 中金先进制造混合A 0.8660 5.10%
018140 中金先进制造混合C 0.8638 5.10%
008635 华安科技创新混合A 0.9848 5.10%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6387 5.10%
017512 广发北证50成份指数A 0.9868 5.09%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.9353 5.08%
010952 中金成长精选混合C 0.5204 5.07%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9312 5.07%
001659 富安达新动力混合 0.8870 5.06%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1207 5.05%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.1288 5.05%
010951 中金成长精选混合A 0.5328 5.05%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7039 5.04%
213008 宝盈资源优选混合 1.1184 5.04%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 0.8083 5.04%
040007 华安中小盘成长混合 2.3284 5.04%
519935 长信创新驱动股票 0.9380 5.04%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7121 5.04%
018987 富安达科技领航混合C 0.4637 5.03%
013622 华安智能装备主题股票C 1.8370 5.03%
009380 富安达科技领航混合A 0.4644 5.02%
012082 博时数字经济混合A 0.6239 5.02%
012083 博时数字经济混合C 0.6172 5.02%
519056 海富通内需热点混合 1.9500 5.02%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0931 5.02%
010287 海富通成长价值混合C 0.5491 5.01%
010286 海富通成长价值混合A 0.5633 5.00%