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2024年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008823 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 1.0450 2.41%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 1.75%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1160 1.75%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8250 1.48%
019880 万家周期驱动股票发起式C 0.9903 1.48%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8220 1.48%
019879 万家周期驱动股票发起式A 0.9913 1.47%
005801 工银印度基金美元 0.2036 1.44%
164824 工银印度基金人民币 1.4468 1.43%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 0.9846 1.40%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 0.9869 1.40%
580007 东吴安享量化混合A 0.6623 1.39%
014571 东吴安享量化混合C 0.6588 1.39%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9469 1.37%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9311 1.37%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1041 1.36%
014317 广发价值领航一年持有混合A 0.9600 1.30%
014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9538 1.28%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7263 1.27%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7394 1.26%
003401 工银可转债债券 1.4397 1.26%
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 0.9093 1.25%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7453 1.25%
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 0.9020 1.25%
003634 嘉实农业产业股票A 1.6195 1.25%
016186 广发电力ETF联接C 0.9495 1.24%
016185 广发电力ETF联接A 0.9538 1.24%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9487 1.23%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1642 1.23%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9476 1.23%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0155 1.22%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0125 1.22%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1579 1.22%
014903 长城新能源股票发起式C 0.6670 1.21%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0199 1.21%
014902 长城新能源股票发起式A 0.6749 1.21%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 0.9904 1.21%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3119 1.20%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 0.9752 1.20%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0197 1.20%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 0.9768 1.20%
003321 易方达原油C类人民币 1.1222 1.19%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 0.9913 1.19%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3148 1.19%
161129 易方达原油A类人民币 1.1665 1.18%
160719 嘉实黄金 1.0470 1.16%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2369 1.16%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2162 1.16%
320013 诺安全球黄金 1.1830 1.11%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8636 1.10%
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9668 1.09%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5255 1.09%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8413 1.09%
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9680 1.09%
013439 嘉实产业优势混合A 0.7893 1.08%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2424 1.08%
013440 嘉实产业优势混合C 0.7800 1.08%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.7333 1.08%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3070 1.08%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.7254 1.07%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 0.9394 1.07%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 0.9384 1.07%
008480 永赢股息优选A 1.1458 1.06%
008481 永赢股息优选C 1.1374 1.06%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5780 1.05%
018505 景顺长城周期优选混合C 0.9913 1.04%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 0.9522 1.04%
018504 景顺长城周期优选混合A 0.9928 1.04%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9690 1.04%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 0.9535 1.04%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.9740 1.03%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.8277 1.03%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8277 1.03%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2800 1.03%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.4523 1.03%
012407 永赢长远价值混合C 0.5170 1.02%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.9768 1.02%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9890 1.02%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4447 1.02%
001195 工银农业产业股票 0.9890 1.02%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.3896 1.01%
163208 诺安油气能源 0.9970 1.01%
014031 南方发展机遇一年持有混合A 0.8383 1.01%
012406 永赢长远价值混合A 0.5194 1.01%
014032 南方发展机遇一年持有混合C 0.8291 1.01%
015904 广发新能源精选股票A 0.6539 1.00%
015905 广发新能源精选股票C 0.6495 1.00%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0432 0.99%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0444 0.99%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3886 0.99%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5684 0.98%
011135 广发价值优选混合C 0.8255 0.98%
070010 嘉实主题混合 1.4390 0.98%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5693 0.98%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.7295 0.97%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.6678 0.97%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.6629 0.97%
011134 广发价值优选混合A 0.8348 0.97%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.7262 0.96%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5850 0.96%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5750 0.96%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2730 0.95%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.5535 0.95%
008297 广发价值优势混合 1.2473 0.95%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.5589 0.94%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8381 0.94%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8290 0.94%
270022 广发内需增长混合A 1.5120 0.93%
010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.6950 0.93%
010379 广发均衡优选混合A 0.8902 0.92%
400001 东方龙混合 0.9740 0.92%
010380 广发均衡优选混合C 0.8796 0.92%
010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.6992 0.92%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 0.9671 0.92%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 0.9538 0.91%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8870 0.91%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8890 0.91%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9823 0.89%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3357 0.89%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3258 0.89%
010204 中银港股通优势成长股票 0.5240 0.89%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0291 0.88%
011183 广发内需增长混合C 1.4930 0.88%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0378 0.87%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9004 0.87%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9252 0.87%
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.0192 0.87%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.6603 0.87%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9283 0.86%
000409 鹏华环保产业股票 2.9390 0.86%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9271 0.86%
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.0159 0.86%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0320 0.86%
016568 嘉实碳中和主题混合A 0.9512 0.86%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0294 0.86%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.6699 0.86%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4190 0.85%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8782 0.85%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7974 0.85%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4240 0.85%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8851 0.85%
016569 嘉实碳中和主题混合C 0.9467 0.85%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9540 0.85%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4176 0.85%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7914 0.84%
501018 南方原油A 1.1863 0.83%
005834 工银红利优享混合C 0.7909 0.83%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.6345 0.83%
007533 格林创新成长混合A 0.5949 0.83%
006476 南方原油C 1.1680 0.83%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.6299 0.83%
005833 工银红利优享混合A 0.8005 0.83%
007534 格林创新成长混合C 0.5728 0.83%
010826 大成产业趋势混合A 1.2299 0.82%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1472 0.82%
003299 嘉实物流产业股票C 1.9670 0.82%
017840 银华清洁能源产业混合C 0.8099 0.82%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 2.8280 0.82%
017839 银华清洁能源产业混合A 0.8119 0.82%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.8320 0.82%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7838 0.81%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.8570 0.81%
010827 大成产业趋势混合C 1.2018 0.81%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0010 0.81%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3997 0.80%
014937 摩根核心精选股票C 1.1025 0.80%
003298 嘉实物流产业股票A 2.0170 0.80%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3202 0.80%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7789 0.80%
005983 摩根核心精选股票A 1.1151 0.80%
018023 华商上游产业股票C 2.1069 0.79%
011786 工银聚安混合A 0.9514 0.79%
005161 华商上游产业股票A 2.1173 0.79%
014038 交银启诚混合A 1.0114 0.79%
017987 易方达国企主题混合A 0.8572 0.79%
011787 工银聚安混合C 0.9422 0.79%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7307 0.79%
017988 易方达国企主题混合C 0.8542 0.78%
014039 交银启诚混合C 0.9949 0.78%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.7211 0.78%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7045 0.77%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7087 0.77%
008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.1988 0.77%
014225 大成聚优成长混合C 0.8190 0.76%
014224 大成聚优成长混合A 0.8255 0.76%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1455 0.76%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.7310 0.76%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.6344 0.76%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7332 0.76%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8335 0.76%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8308 0.76%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7352 0.75%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.6432 0.75%
009098 景顺长城价值领航两年持有 1.6547 0.75%
015060 华夏节能环保股票C 1.7001 0.75%
004640 华夏节能环保股票A 1.7188 0.75%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6984 0.75%
019032 易方达环保主题混合C 3.0890 0.75%
004211 金鹰周期优选混合A 0.6830 0.75%
012835 招商景气精选股票A 0.7947 0.75%