| 017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0805 |
3.16% |
| 017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1139 |
3.16% |
| 017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1171 |
3.15% |
| 017513 |
广发北证50成份指数C |
1.1024 |
3.14% |
| 017512 |
广发北证50成份指数A |
1.1054 |
3.13% |
| 014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.9476 |
3.00% |
| 014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
0.9706 |
2.58% |
| 016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.1710 |
2.53% |
| 016307 |
景顺长城北交所精选两年定开混合A |
1.1787 |
2.53% |
| 014275 |
易方达北交所精选两年定开混合A |
0.9412 |
2.44% |
| 014276 |
易方达北交所精选两年定开混合C |
0.9315 |
2.43% |
| 015812 |
建信鑫荣回报灵活配置混合C |
1.1701 |
2.06% |
| 001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合A |
1.1715 |
2.06% |
| 014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
0.8840 |
1.90% |
| 014280 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
0.8767 |
1.89% |
| 014271 |
大成北交所两年定开混合A |
0.7760 |
1.80% |
| 014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7696 |
1.79% |
| 004533 |
民生加银港股通高股息C |
0.9073 |
1.64% |
| 004532 |
民生加银港股通高股息A |
0.9225 |
1.64% |
| 501018 |
南方原油A |
1.1803 |
1.45% |
| 006476 |
南方原油C |
1.1624 |
1.45% |
| 160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.3911 |
1.42% |
| 003322 |
易方达原油A类美元汇 |
0.1630 |
1.31% |
| 003323 |
易方达原油C类美元汇 |
0.1568 |
1.29% |
| 161129 |
易方达原油A类人民币 |
1.1562 |
1.29% |
| 003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.1125 |
1.29% |
| 217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.4185 |
1.23% |
| 001481 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.1067 |
1.23% |
| 009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9456 |
1.20% |
| 007844 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7435 |
1.16% |
| 162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7567 |
1.15% |
| 017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7459 |
1.13% |
| 002317 |
招商睿逸混合 |
1.5190 |
1.13% |
| 017697 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7497 |
1.12% |
| 006680 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3186 |
1.08% |
| 006679 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3215 |
1.07% |
| 162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.2808 |
1.06% |
| 004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.2602 |
1.06% |
| 003619 |
招商招旺纯债C |
1.0479 |
1.05% |
| 019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
0.9571 |
1.05% |
| 019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
0.9577 |
1.04% |
| 014270 |
嘉实北交所精选两年定期混合C |
0.6572 |
1.03% |
| 014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
0.6654 |
1.03% |
| 513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4982 |
0.98% |
| 007294 |
长信利信混合E |
1.1610 |
0.96% |
| 010434 |
红土创新医疗保健股票A |
1.0924 |
0.95% |
| 519949 |
长信利信混合A |
1.1720 |
0.95% |
| 011731 |
国投瑞银安睿混合A |
0.9339 |
0.93% |
| 015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.2766 |
0.93% |
| 015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2702 |
0.93% |
| 005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
1.3771 |
0.92% |
| 014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.5750 |
0.90% |
| 017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
1.3819 |
0.90% |
| 001602 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C |
0.7911 |
0.89% |
| 017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.3785 |
0.89% |
| 001601 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A |
0.8162 |
0.89% |
| 160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
1.5840 |
0.89% |
| 008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.8613 |
0.88% |
| 008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8475 |
0.88% |
| 007293 |
长信利信混合C |
1.1470 |
0.88% |
| 161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
0.8104 |
0.86% |
| 012963 |
招商稳健平衡混合A |
1.0314 |
0.86% |
| 012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.0160 |
0.85% |
| 002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7180 |
0.82% |
| 012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.0338 |
0.81% |
| 006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A |
1.6074 |
0.81% |
| 159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.2259 |
0.81% |
| 012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0254 |
0.81% |
| 014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.5908 |
0.80% |
| 501305 |
汇添富港股红利ETF联接A |
0.8457 |
0.80% |
| 501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
0.8242 |
0.79% |
| 519183 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.7655 |
0.78% |
| 011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6091 |
0.78% |
| 020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.7658 |
0.78% |
| 162212 |
宏利红利先锋混合A |
1.0290 |
0.78% |
| 018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.1626 |
0.77% |
| 009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合A |
0.6035 |
0.77% |
| 163208 |
诺安油气能源 |
1.0420 |
0.77% |
| 014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6950 |
0.77% |
| 018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.1605 |
0.76% |
| 161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
2.6408 |
0.76% |
| 006113 |
汇添富创新医药混合A |
1.5737 |
0.75% |
| 018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
0.9478 |
0.74% |
| 012836 |
招商景气精选股票C |
0.7620 |
0.74% |
| 009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
0.8065 |
0.74% |
| 012835 |
招商景气精选股票A |
0.7769 |
0.74% |
| 018387 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A |
0.9488 |
0.74% |
| 159509 |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) |
1.0692 |
0.74% |
| 009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
0.7857 |
0.73% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
3.1980 |
0.72% |
| 016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.1409 |
0.72% |
| 000746 |
招商行业精选股票基金 |
3.1600 |
0.70% |
| 015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2880 |
0.70% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
3.7180 |
0.70% |
| 015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.2920 |
0.70% |
| 001417 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A |
1.3020 |
0.70% |
| 016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.1370 |
0.70% |
| 000906 |
广发全球精选股票(QDII)美元A |
0.4307 |
0.70% |
| 009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
0.9955 |
0.69% |
| 015619 |
宏利红利先锋混合C |
1.0240 |
0.69% |
| 017092 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.2051 |
0.69% |
| 018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8875 |
0.69% |
| 015432 |
申万菱信兴利债券C |
0.9824 |
0.68% |
| 018363 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8848 |
0.68% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.7304 |
0.68% |
| 012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2965 |
0.68% |
| 009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0047 |
0.68% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.7304 |
0.68% |
| 015431 |
申万菱信兴利债券A |
0.9851 |
0.67% |
| 011855 |
银华长荣混合A |
0.8568 |
0.67% |
| 001832 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2500 |
0.67% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.7145 |
0.66% |
| 270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.0550 |
0.66% |
| 006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.7057 |
0.66% |
| 018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0438 |
0.66% |
| 018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0462 |
0.66% |
| 012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.2893 |
0.66% |
| 159941 |
广发纳斯达克100ETF |
0.9029 |
0.65% |
| 007056 |
银华积极精选混合 |
1.3479 |
0.65% |
| 010341 |
招商产业精选股票A |
0.7791 |
0.65% |
| 014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.1020 |
0.65% |
| 017091 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 |
1.4552 |
0.64% |
| 010342 |
招商产业精选股票C |
0.7605 |
0.64% |
| 159660 |
汇添富纳斯达克100ETF |
1.2993 |
0.64% |
| 159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3714 |
0.64% |
| 019118 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 |
1.4529 |
0.64% |
| 159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.0217 |
0.64% |
| 017093 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 |
1.4478 |
0.64% |
| 015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.7399 |
0.64% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
5.1810 |
0.64% |
| 159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3068 |
0.64% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
4.0100 |
0.63% |
| 012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.0519 |
0.63% |
| 012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.3828 |
0.63% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
5.0682 |
0.63% |
| 013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.7464 |
0.63% |
| 006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
5.0058 |
0.63% |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.0070 |
0.63% |
| 539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
2.1030 |
0.63% |
| 014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8426 |
0.62% |
| 014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.8472 |
0.62% |
| 001717 |
工银前沿医疗股票A |
3.0970 |
0.62% |
| 016535 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.1956 |
0.62% |
| 003722 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.3865 |
0.62% |
| 016534 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.1964 |
0.61% |
| 378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0050 |
0.60% |
| 010685 |
工银前沿医疗股票C |
3.0420 |
0.60% |
| 018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0937 |
0.60% |
| 001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合A |
0.5020 |
0.60% |
| 159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1411 |
0.60% |
| 006650 |
招商安庆债券 |
1.1743 |
0.60% |
| 008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
4.0040 |
0.60% |
| 513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.1990 |
0.59% |
| 513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3789 |
0.59% |
| 180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0215 |
0.59% |
| 000828 |
宏利转型机遇股票A |
1.8910 |
0.59% |
| 016056 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.1862 |
0.59% |
| 012800 |
宏利转型机遇股票C |
1.8780 |
0.59% |
| 159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1052 |
0.59% |
| 513390 |
博时纳斯达克100ETF |
1.3352 |
0.58% |
| 012870 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) |
2.7151 |
0.58% |
| 161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
2.7413 |
0.58% |
| 016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.4495 |
0.58% |
| 016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.4507 |
0.58% |
| 016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.3871 |
0.57% |
| 018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.0802 |
0.56% |
| 017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.2500 |
0.56% |
| 018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.3012 |
0.56% |
| 018409 |
中欧价值回报混合A |
0.9326 |
0.56% |
| 018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.2996 |
0.56% |
| 165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
1.5930 |
0.56% |
| 001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1369 |
0.56% |
| 399011 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2530 |
0.56% |
| 016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3931 |
0.56% |
| 015518 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.1790 |
0.56% |
| 016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
1.3205 |
0.55% |
| 018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.0786 |
0.55% |
| 018484 |
财通资管医疗保健混合A |
1.0184 |
0.55% |
| 018410 |
中欧价值回报混合C |
0.9286 |
0.55% |
| 016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
1.3132 |
0.54% |
