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2023年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6579 6.47%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6505 6.46%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4346 6.42%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4395 6.42%
290008 泰信发展主题混合 1.4310 6.32%
290014 泰信现代服务业混合 1.7310 6.13%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4017 4.29%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6374 4.29%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6111 4.29%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3918 4.28%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.2837 4.25%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7053 4.24%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7123 4.23%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.0992 4.17%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2114 3.72%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2033 3.71%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0585 3.69%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0562 3.69%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.7653 3.64%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7587 3.64%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5719 3.61%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5753 3.60%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2221 3.59%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2132 3.58%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5461 3.58%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5434 3.58%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.7920 3.57%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.7599 3.57%
017098 摩根领先优选混合C 1.0507 3.55%
006890 摩根领先优选混合A 1.0572 3.55%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4380 3.53%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9701 3.47%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9699 3.47%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4400 3.45%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6641 3.11%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6586 3.10%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6010 3.02%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6240 2.98%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8698 2.79%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.8707 2.79%
001195 工银农业产业股票 1.0340 2.68%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5545 2.67%
013711 广发成长新动能混合C 0.9324 2.66%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5524 2.66%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5554 2.66%
162717 广发成长新动能混合A 0.9379 2.66%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9248 2.63%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9317 2.63%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.8858 2.62%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.8869 2.61%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.2303 2.60%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7492 2.60%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2720 2.60%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7493 2.59%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8348 2.59%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8408 2.59%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5040 2.58%
377530 摩根行业轮动混合A 2.2950 2.57%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5063 2.57%
014641 摩根行业轮动混合C 2.4293 2.57%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5306 2.57%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5329 2.56%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7904 2.53%
003634 嘉实农业产业股票A 1.7162 2.52%
001940 农银现代农业加 1.5827 2.51%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1723 2.46%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1732 2.46%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.3930 2.44%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2270 2.42%
003032 平安医疗健康混合A 1.7830 2.40%
020137 平安医疗健康混合C 1.7832 2.40%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.6727 2.39%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2860 2.39%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.6744 2.38%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0926 2.37%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1057 2.37%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.9080 2.36%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.9055 2.36%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9240 2.33%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5189 2.33%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5142 2.33%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9270 2.32%
010805 东财新能源车A 0.8173 2.32%
010806 东财新能源车C 0.8077 2.32%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8294 2.32%
011513 天弘中证新能源车C 0.7811 2.32%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8245 2.32%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5102 2.31%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.5128 2.31%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.5098 2.31%
011512 天弘中证新能源车A 0.7852 2.31%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.5867 2.30%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5068 2.30%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.6841 2.29%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4743 2.29%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5845 2.29%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6740 2.29%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4761 2.28%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4808 2.28%
004726 先锋聚优A 1.3219 2.27%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.7660 2.27%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4828 2.27%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5644 2.26%
004727 先锋聚优C 1.3505 2.26%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7700 2.26%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.5902 2.26%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.6142 2.26%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 0.8754 2.25%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5589 2.25%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 0.8790 2.24%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8686 2.22%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4932 2.22%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.8670 2.22%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4770 2.21%
005526 工银新生代消费混合 1.5820 2.20%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4550 2.20%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3450 2.20%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4471 2.19%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5970 2.19%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5924 2.17%
007553 中信建投医改混合C 1.5871 2.16%
002408 中信建投医改混合A 1.9285 2.16%
164818 工银传媒指数A 0.9712 2.16%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5224 2.15%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7982 2.15%
010677 工银传媒指数C 0.9639 2.15%
007876 国融融兴混合C 0.6452 2.15%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7996 2.15%
007875 国融融兴混合A 0.6505 2.15%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5194 2.14%
013327 万家景气驱动混合C 0.8753 2.14%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9557 2.14%
013326 万家景气驱动混合A 0.8836 2.14%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.8974 2.14%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9322 2.14%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7959 2.14%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4934 2.13%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4901 2.13%
010990 南方有色金属ETF联接E 0.9445 2.13%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0050 2.13%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.1284 2.13%
400015 东方新能源汽车混合 1.9767 2.13%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.8969 2.13%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1313 2.12%
010091 中信建投医药健康C 0.7543 2.11%
010090 中信建投医药健康A 0.7738 2.11%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4934 2.11%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.8974 2.09%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5005 2.08%
008491 万家周期优势企业混合A 0.9811 2.08%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4991 2.08%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6079 2.08%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.8968 2.08%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4904 2.08%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4905 2.08%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5339 2.08%
008492 万家周期优势企业混合C 0.9660 2.07%
009488 中邮价值精选混合A 0.9170 2.07%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6418 2.07%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6400 2.07%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6060 2.07%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7472 2.06%
017766 华夏兴和混合C 2.8680 2.06%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7429 2.06%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6622 2.05%
009489 中邮价值精选混合C 0.9090 2.05%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5316 2.05%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.8890 2.05%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6609 2.05%
519918 华夏兴和混合A 2.8810 2.05%
003751 万家瑞隆混合A 1.9525 2.04%
015384 万家瑞隆混合C 1.9362 2.04%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8773 2.04%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7739 2.03%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.9183 2.03%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.9211 2.03%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8799 2.03%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7758 2.03%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1691 2.03%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1212 2.03%
009062 财通智慧成长混合A 0.9814 2.02%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7728 2.02%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.2311 2.01%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5064 2.01%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5085 2.01%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7698 2.01%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2376 2.01%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6274 2.00%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0200 2.00%
009063 财通智慧成长混合C 0.9529 2.00%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7104 2.00%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6887 2.00%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7003 2.00%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.6815 1.99%
481013 工银消费服务混合A 2.5140 1.99%
001480 财通成长优选混合A 1.5350 1.99%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6358 1.99%
290012 泰信行业精选混合A 1.9610 1.98%
011475 工银消费服务混合C 2.4790 1.97%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.3552 1.95%