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2023年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6579 6.47%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6505 6.46%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4395 6.42%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4346 6.42%
290008 泰信发展主题 1.4310 6.32%
290014 泰信现代服务业股票 1.7310 6.13%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6374 4.29%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6111 4.29%
164403 前海开源农业分级 1.4017 4.29%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3918 4.28%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2837 4.25%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.0992 4.17%
005106 银华农业产业股票发起式 1.7653 3.64%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7587 3.64%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.7599 3.57%
377150 上投健康品质生活 3.7920 3.57%
006890 上投摩根领先优选混合 1.0572 3.55%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4380 3.53%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9701 3.47%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9699 3.47%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4400 3.45%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6010 3.02%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6240 2.98%
001195 工银农业产业股票 1.0340 2.68%
013711 广发再融资主题(LOF)C 0.9324 2.66%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5524 2.66%
162717 广发睿吉定增混合 0.9379 2.66%
004040 金鹰鑫富混合A 1.2303 2.60%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2720 2.60%
014641 上投摩根行业轮动混合C 2.4293 2.57%
377530 上投行业轮动 2.2950 2.57%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7904 2.53%
003634 嘉实农业产业股票 1.7162 2.52%
001940 农银现代农业加 1.5827 2.51%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1732 2.46%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1723 2.46%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.3930 2.44%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2270 2.42%
003032 平安大华医疗健康混合 1.7830 2.40%
020137 平安医疗健康混合C 1.7832 2.40%
241001 华宝海外中国 1.2860 2.39%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9240 2.33%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9270 2.32%
004726 先锋聚优A 1.3219 2.27%
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.7660 2.27%
004727 先锋聚优C 1.3505 2.26%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7700 2.26%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.6142 2.26%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.5902 2.26%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4932 2.22%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4770 2.21%
005526 工银新生代消费混合 1.5820 2.20%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4550 2.20%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3450 2.20%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4471 2.19%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.9285 2.16%
007553 中信建投医改混合C 1.5871 2.16%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9712 2.16%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7996 2.15%
007875 国融融兴混合A 0.6505 2.15%
007876 国融融兴混合C 0.6452 2.15%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9639 2.15%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7982 2.15%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9557 2.14%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9322 2.14%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7959 2.14%
010990 南方有色金属ETF联接E 0.9445 2.13%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.1284 2.13%
160629 鹏华传媒分级 1.0050 2.13%
400015 东方新能源汽车混合 1.9767 2.13%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1313 2.12%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.8974 2.09%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.4991 2.08%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4904 2.08%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.8968 2.08%
008492 万家周期优势企业混合C 0.9660 2.07%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6418 2.07%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6400 2.07%
017766 华夏兴和混合C 2.8680 2.06%
001978 泰信互联网+混合 1.8890 2.05%
519918 华夏兴和混合 2.8810 2.05%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.9525 2.04%
015384 万家瑞隆混合C 1.9362 2.04%
002681 金鹰元和保本A 1.1691 2.03%
002682 金鹰元和保本C 1.1212 2.03%
009062 财通智慧成长混合A 0.9814 2.02%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5085 2.01%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5064 2.01%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.2311 2.01%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2376 2.01%
009063 财通智慧成长混合C 0.9529 2.00%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.7104 2.00%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.7003 2.00%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0200 2.00%
001480 财通成长优选混合 1.5350 1.99%
481013 工银消费服务行业 2.5140 1.99%
290012 泰信行业精选混合A 1.9610 1.98%
011475 工银消费服务混合C 2.4790 1.97%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.7302 1.95%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.3552 1.95%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.7156 1.95%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2060 1.94%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.3432 1.94%
002583 泰信行业精选混合C 1.9570 1.93%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7300 1.93%
002159 东吴国企改革 0.7364 1.92%
160311 华夏蓝筹 1.2720 1.92%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8457 1.92%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.5266 1.92%
000696 汇添富环保行业股票 1.3890 1.91%
970016 中信建投价值增长A 1.0781 1.90%
970017 中信建投价值增长C 1.0532 1.90%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.3723 1.89%
015041 西部利得新富混合C 1.3460 1.89%
015687 银华乐享混合C 0.5832 1.89%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.3845 1.89%
673120 西部利得新富混合 1.3500 1.89%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.6715 1.88%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6851 1.87%
002584 富安达长盈保本混合 0.9240 1.87%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2560 1.87%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6540 1.87%
540009 汇丰晋信消费红利 0.7415 1.87%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6516 1.86%
015361 西部利得新盈混合C 1.6400 1.86%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0250 1.86%
002271 招商安弘保本混合 1.2067 1.85%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4613 1.85%
013103 博时新能源主题混合A 0.5292 1.85%
013104 博时新能源主题混合C 0.5220 1.85%
673050 西部利得新盈混合 1.6530 1.85%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9390 1.84%
180020 银华成长先锋 1.4990 1.83%
019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0534 1.82%
019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0540 1.81%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3914 1.79%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7520 1.78%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.6836 1.77%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7013 1.76%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6560 1.76%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3864 1.76%
002281 建信安心保本三号混合 1.8166 1.75%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6662 1.75%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6282 1.75%
005585 银河文体娱乐混合 1.2874 1.75%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2716 1.75%
015989 华安碳中和混合A 0.7791 1.75%
015990 华安碳中和混合C 0.7752 1.75%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 0.8490 1.75%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 0.8235 1.75%
002938 中银健康产业混合 2.2877 1.72%
008671 银华科技创新混合 0.7783 1.70%
019254 大成深证成长40ETF联接C 0.8400 1.69%
090012 大成深证成长40联接 0.8410 1.69%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.8699 1.68%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.8674 1.68%
002149 嘉实新优选混合 0.9720 1.67%
720001 财通价值动量 3.4150 1.67%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.4621 1.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.4889 1.66%
002378 建信安心保本五号混合 1.8143 1.65%
002615 中银颐利混合C 0.8610 1.65%
009024 海富通科技创新混合C 0.8440 1.65%
009025 海富通科技创新混合A 0.8744 1.65%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.8094 1.65%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7552 1.65%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7170 1.65%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9545 1.64%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9483 1.64%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3700 1.63%
004795 富荣福鑫混合C 0.8639 1.61%
001278 前海开源清洁能源混合 1.2060 1.60%
004794 富荣福鑫混合A 0.8644 1.60%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5831 1.59%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2216 1.59%
008988 大成科技创新混合A 1.1453 1.59%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5701 1.59%
168501 北信瑞丰产业升级 1.4909 1.59%
233001 大摩基础行业 0.5297 1.59%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8240 1.58%
005094 万家臻选混合 2.2436 1.58%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1755 1.58%
008989 大成科技创新混合C 1.1289 1.58%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8214 1.58%
002168 嘉实智能汽车股票 2.1310 1.57%
013188 华夏能源革新股票C 2.4550 1.57%
016600 万家品质生活混合C 2.2568 1.57%
080006 长盛环球行业精选 1.0350 1.57%
519195 万家品质生活混合A 2.2702 1.57%
005689 中银医疗保健混合 2.2638 1.56%
010159 中银医疗保健混合C 2.2354 1.56%
519678 银河消费驱动 1.8860 1.56%
003834 华夏能源革新股票 2.4890 1.55%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1074 1.55%
000550 广发新动力股票 1.9830 1.54%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2530 1.54%
006154 华安制造先锋混合 2.6465 1.54%
013507 华安制造先锋混合C 2.6114 1.54%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0621 1.54%
015668 银河消费混合C 1.8630 1.53%