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2023年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5780 8.45%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6000 8.40%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4360 7.49%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4390 7.47%
007875 国融融兴混合A 0.6450 7.41%
007876 国融融兴混合C 0.6397 7.40%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9711 6.64%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9686 6.64%
004726 先锋聚优A 1.2833 6.59%
004727 先锋聚优C 1.3111 6.58%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7070 6.02%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6500 5.97%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6335 5.82%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8638 5.82%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5962 5.81%
001480 财通成长优选混合 1.5500 5.80%
009062 财通智慧成长混合A 0.9882 5.67%
009063 财通智慧成长混合C 0.9597 5.67%
009024 海富通科技创新混合C 0.8482 5.59%
009025 海富通科技创新混合A 0.8787 5.59%
519005 海富通股票混合 1.0939 5.46%
720001 财通价值动量 3.4360 5.37%
005585 银河文体娱乐混合 1.2945 5.36%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2788 5.36%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1198 5.24%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0751 5.24%
671010 纽银策略优选 0.9840 5.13%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2503 5.12%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2856 5.12%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9680 5.10%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0300 5.04%
008671 银华科技创新混合 0.7835 4.97%
673071 西部利得新动力混合A 1.6387 4.80%
673073 西部利得新动力混合C 1.6101 4.80%
160629 鹏华传媒分级 1.0070 4.57%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9652 4.54%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9724 4.54%
002271 招商安弘保本混合 1.2074 4.53%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3470 4.50%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8010 4.49%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7974 4.49%
015687 银华乐享混合C 0.5803 4.48%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7996 4.48%
002615 中银颐利混合C 0.8700 4.44%
002614 中银颐利混合A 0.8770 4.40%
002583 泰信行业精选混合C 1.9300 4.38%
290012 泰信行业精选混合A 1.9330 4.37%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 0.8546 4.27%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 0.8290 4.26%
001978 泰信互联网+混合 1.8690 4.24%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3930 4.23%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3318 4.22%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9200 4.19%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9230 4.18%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5876 4.04%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5747 4.04%
017612 宏利复兴混合C 1.0160 3.89%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0190 3.87%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0229 3.83%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0194 3.82%
012847 诺安积极回报混合C 1.8140 3.78%
001706 诺安积极回报混合 1.7100 3.76%
000039 农银低估值高增长 3.2970 3.74%
000462 农银主题轮动混合 2.4350 3.74%
019485 农银主题轮动混合C 2.4308 3.74%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.4052 3.74%
162211 泰达宏利品质生活 0.4860 3.62%
016463 华宝万物互联混合C 1.0830 3.54%
001534 华宝万物互联混合 1.0900 3.51%
008085 海富通先进制造股票A 1.0352 3.50%
008084 海富通先进制造股票C 1.0190 3.49%
001178 前海开源再融资股票 1.2320 3.44%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.4539 3.39%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0063 3.31%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.0566 3.30%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8140 3.24%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0341 3.24%
161628 融通军工分级 1.0423 3.24%
320017 诺安全球不动产 1.4350 3.24%
008638 广发科技创新混合 1.4121 3.23%
013533 广发科技创新混合C 1.3938 3.22%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6559 3.21%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6583 3.21%
019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 0.9921 3.17%
019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 0.9920 3.17%
519678 银河消费驱动 1.9080 3.14%
015668 银河消费混合C 1.8850 3.12%
017462 长城久祥混合C 0.8910 3.09%
001613 长城久祥保本 0.8957 3.08%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1439 3.08%
161127 易标普生物科技人民币 1.1532 3.08%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1680 3.04%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4737 3.03%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8232 3.03%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8595 3.02%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8587 3.01%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7003 3.00%
004794 富荣福鑫混合A 0.8679 3.00%
004795 富荣福鑫混合C 0.8673 2.99%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2800 2.98%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1622 2.98%
001715 工银新焦点混合A 1.6935 2.97%
001998 工银新焦点混合C 1.6210 2.97%
006265 红土创新新科技股票 2.2353 2.96%
008050 同泰慧择混合A 0.6243 2.95%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1609 2.94%
008051 同泰慧择混合C 0.6143 2.93%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7933 2.88%
002707 大摩科技领先混合 1.2013 2.82%
006775 前海开源优质成长混合 0.9981 2.82%
014871 大摩科技领先混合C 1.1935 2.81%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7307 2.80%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7228 2.80%
006216 前海开源价值成长混合A 1.2686 2.78%
006217 前海开源价值成长混合C 1.2617 2.78%
002378 建信安心保本五号混合 1.8091 2.77%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.8043 2.77%
018139 中金先进制造混合A 0.9864 2.77%
018140 中金先进制造混合C 0.9854 2.76%
002281 建信安心保本三号混合 1.8120 2.72%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9858 2.72%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9862 2.71%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1252 2.66%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9196 2.66%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1227 2.66%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9210 2.64%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8480 2.61%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1407 2.60%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2190 2.59%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1165 2.59%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2365 2.59%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.3527 2.58%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.2720 2.58%
165516 信诚周期轮动股票 4.4025 2.58%
000179 广发美国房地产指数 1.1190 2.57%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.2790 2.57%
210008 金鹰策略配置 1.6868 2.57%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0821 2.56%
001951 金鹰改革红利混合 1.6460 2.55%
002303 金鹰智慧生活混合 0.6154 2.53%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.6152 2.53%
210009 金鹰核心资源 1.7645 2.53%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.2184 2.53%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8550 2.52%
160421 华安智增精选混合 1.8492 2.52%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6921 2.50%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6798 2.50%
001411 诺安创新驱动混合 0.8640 2.49%
012919 华宝未来主导混合C 1.0300 2.49%
002634 华宝未来主导混合 1.0340 2.48%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.7840 2.48%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1574 2.47%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7303 2.47%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7237 2.46%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1143 2.45%
010570 新沃创新领航混合A 0.6983 2.45%
010571 新沃创新领航混合C 0.6881 2.44%
005094 万家臻选混合 2.2723 2.43%
006887 诺德新生活混合A 0.9147 2.43%
006888 诺德新生活混合C 0.9143 2.43%
009762 国金国鑫发起C 1.0922 2.42%
762001 国金通用国鑫发起 1.1008 2.42%
001068 华融新锐 1.2370 2.40%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9391 2.39%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9221 2.39%
017761 银河智联混合C 2.5400 2.38%
519644 银河智联混合 2.5520 2.37%
001606 农银工业4.0混合 3.3068 2.35%
006281 万家人工智能混合A 1.8921 2.35%
014162 万家人工智能混合C 1.8626 2.35%
001167 金鹰科技创新股票 1.4364 2.34%
519935 长信创新驱动股票 1.1370 2.34%
002407 前海开源恒远保本混合 1.0151 2.32%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.9631 2.31%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.9595 2.30%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7247 2.29%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7312 2.29%
162102 金鹰中小盘精选 0.9371 2.26%
501098 建信科技创新3年封闭混合 0.9925 2.26%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.1149 2.24%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0367 2.23%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0226 2.23%
016491 华安事件驱动量化混合C 1.4350 2.21%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0670 2.20%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.4430 2.20%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.3970 2.19%
006231 国融融君混合A 0.9903 2.19%
006232 国融融君混合C 0.9735 2.19%
012410 海富通成长领航混合A 0.6304 2.17%
012411 海富通成长领航混合C 0.6205 2.17%
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.0314 2.17%
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.0311 2.17%
519026 海富通中小盘 1.3444 2.17%
519625 银河君盛混合A 1.1557 2.16%
519626 银河君盛混合C 1.1442 2.15%
001239 长盛国企改革混合 0.3340 2.14%
690003 民生精选 0.5240 2.14%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2160 2.12%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2095 2.12%
001210 天弘互联网混合A 0.8527 2.11%