热搜: 老白干 兴全趋势投资混合(LOF) 天弘精选混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2023年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5780 8.45%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6000 8.40%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4360 7.49%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4390 7.47%
007875 国融融兴混合A 0.6450 7.41%
007876 国融融兴混合C 0.6397 7.40%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2000 7.27%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1920 7.26%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2017 6.99%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2104 6.98%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9686 6.64%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9711 6.64%
004726 先锋聚优A 1.2833 6.59%
004727 先锋聚优C 1.3111 6.58%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7070 6.02%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6500 5.97%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1814 5.87%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1665 5.86%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6406 5.85%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6321 5.83%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8638 5.82%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6335 5.82%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5962 5.81%
001480 财通成长优选混合A 1.5500 5.80%
009063 财通智慧成长混合C 0.9597 5.67%
009062 财通智慧成长混合A 0.9882 5.67%
009024 海富通科技创新混合C 0.8482 5.59%
009025 海富通科技创新混合A 0.8787 5.59%
519005 海富通股票混合 1.0939 5.46%
720001 财通价值动量混合A 3.4360 5.37%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2945 5.36%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2788 5.36%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0751 5.24%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1198 5.24%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9531 5.16%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9476 5.15%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9840 5.13%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2856 5.12%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2503 5.12%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9680 5.10%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0300 5.04%
008671 银华科技创新混合A 0.7835 4.97%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9749 4.93%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9720 4.92%
673073 西部利得新动力混合C 1.6101 4.80%
673071 西部利得新动力混合A 1.6387 4.80%
009537 太平行业优选股票A 0.6337 4.67%
009538 太平行业优选股票C 0.6233 4.67%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0070 4.57%
164818 工银传媒指数A 0.9724 4.54%
010677 工银传媒指数C 0.9652 4.54%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.2074 4.53%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3470 4.50%
009859 银华乐享混合A 0.5837 4.49%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7974 4.49%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8010 4.49%
015687 银华乐享混合C 0.5803 4.48%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7996 4.48%
002615 中银颐利混合C 0.8700 4.44%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.9310 4.41%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.9329 4.41%
002614 中银颐利混合A 0.8770 4.40%
002583 泰信行业精选混合C 1.9300 4.38%
290012 泰信行业精选混合A 1.9330 4.37%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 0.8546 4.27%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 0.8290 4.26%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.8690 4.24%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3930 4.23%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3318 4.22%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9200 4.19%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9230 4.18%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5876 4.04%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5747 4.04%
013843 银华新锐成长混合C 0.8014 3.92%
013842 银华新锐成长混合A 0.8121 3.92%
017612 宏利复兴混合C 1.0160 3.89%
001170 宏利复兴混合A 1.0190 3.87%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0229 3.83%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0194 3.82%
012847 诺安积极回报混合C 1.8140 3.78%
001706 诺安积极回报混合A 1.7100 3.76%
000039 农银高增长混合 3.2970 3.74%
000462 农银主题轮动混合A 2.4350 3.74%
019485 农银主题轮动混合C 2.4308 3.74%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.4052 3.74%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2535 3.65%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2544 3.64%
162211 宏利品质生活混合 0.4860 3.62%
016463 华宝万物互联混合C 1.0830 3.54%
001534 华宝万物互联混合A 1.0900 3.51%
008085 海富通先进制造股票A 1.0352 3.50%
008084 海富通先进制造股票C 1.0190 3.49%
017102 大摩数字经济混合A 0.8126 3.48%
017103 大摩数字经济混合C 0.8089 3.47%
001178 前海开源再融资股票 1.2320 3.44%
012321 东财云计算增强A 0.8508 3.42%
012322 东财云计算增强C 0.8450 3.41%
016920 摩根整合驱动混合C 0.4516 3.39%
001192 摩根整合驱动混合A 0.4539 3.39%
012083 博时数字经济混合C 0.6723 3.32%
012082 博时数字经济混合A 0.6790 3.32%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0063 3.31%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.0566 3.30%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9058 3.27%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9017 3.26%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.9207 3.25%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8140 3.24%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.9187 3.24%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0341 3.24%
320017 诺安全球收益不动产 1.4350 3.24%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0423 3.24%
008638 广发科技创新混合A 1.4121 3.23%
013533 广发科技创新混合C 1.3938 3.22%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6559 3.21%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6583 3.21%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.9920 3.17%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.9921 3.17%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7996 3.15%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8076 3.15%
519678 银河消费混合A 1.9080 3.14%
010951 中金成长精选混合A 0.5995 3.13%
010952 中金成长精选混合C 0.5866 3.13%
015668 银河消费混合C 1.8850 3.12%
017462 长城久祥混合C 0.8910 3.09%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1439 3.08%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1532 3.08%
001613 长城久祥混合A 0.8957 3.08%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5694 3.06%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5635 3.05%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.9293 3.04%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.9264 3.04%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1680 3.04%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8232 3.03%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4737 3.03%
016919 摩根智慧互联股票C 0.6964 3.02%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8595 3.02%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8587 3.01%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7003 3.00%
004794 富荣福鑫混合A 0.8679 3.00%
004795 富荣福鑫混合C 0.8673 2.99%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2800 2.98%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1622 2.98%
001715 工银新焦点混合A 1.6935 2.97%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8600 2.97%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8658 2.97%
001998 工银新焦点混合C 1.6210 2.97%
006265 红土创新新科技股票A 2.2353 2.96%
008050 同泰慧择混合A 0.6243 2.95%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1609 2.94%
008051 同泰慧择混合C 0.6143 2.93%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9379 2.92%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8099 2.92%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8115 2.92%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9435 2.91%
012223 信澳成长精选混合A 0.5265 2.91%
012224 信澳成长精选混合C 0.5172 2.90%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7755 2.88%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7933 2.88%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8163 2.87%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.7766 2.87%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8103 2.87%
006775 前海开源优质成长混合 0.9981 2.82%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6706 2.82%
002707 大摩科技领先混合A 1.2013 2.82%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7686 2.82%
014871 大摩科技领先混合C 1.1935 2.81%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6697 2.81%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7228 2.80%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7307 2.80%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7279 2.80%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7316 2.80%
006216 前海开源价值成长混合A 1.2686 2.78%
006217 前海开源价值成长混合C 1.2617 2.78%
018139 中金先进制造混合A 0.9864 2.77%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.8091 2.77%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.8043 2.77%
018140 中金先进制造混合C 0.9854 2.76%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.8120 2.72%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9858 2.72%
017981 东财成长优选A 0.7457 2.71%
017982 东财成长优选C 0.7427 2.71%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9862 2.71%
017843 农银汇理景气优选混合C 0.9903 2.69%
011839 天弘中证人工智能A 0.8063 2.69%
017842 农银汇理景气优选混合A 0.9933 2.68%
011840 天弘中证人工智能C 0.8026 2.67%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1252 2.66%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9196 2.66%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1227 2.66%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0342 2.65%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0396 2.65%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7380 2.64%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9210 2.64%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7304 2.64%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.0069 2.62%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.0058 2.62%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8480 2.61%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1407 2.60%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2190 2.59%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1165 2.59%