热搜: 企业社会责任 诺安成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 博时新兴成长混合

2023年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
561980 招商中证半导体产业ETF 1.0585 6.24%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0314 3.34%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0299 3.33%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3519 3.31%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3570 3.31%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2906 3.31%
013841 银华集成电路混合C 0.9446 3.11%
013840 银华集成电路混合A 0.9479 3.11%
007872 金信稳健策略混合A 1.4690 3.01%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7620 2.98%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2333 2.88%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2702 2.88%
015585 国泰优势行业混合C 1.7041 2.80%
005819 国泰优势行业混合A 1.7168 2.80%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8289 2.73%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8184 2.72%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0440 2.71%
007491 南方信息创新混合C 1.5752 2.70%
007490 南方信息创新混合A 1.6287 2.70%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0340 2.68%
010913 国泰成长价值混合C 0.6960 2.61%
010912 国泰成长价值混合A 0.7045 2.61%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4030 2.48%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2175 2.34%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1984 2.33%
001659 富安达新动力混合 1.0478 2.33%
006025 诺安优化配置混合A 1.5388 2.17%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0809 2.06%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0723 2.06%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 2.00%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.9755 1.98%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1194 1.96%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1327 1.95%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6767 1.95%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9605 1.95%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8193 1.94%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8392 1.94%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8146 1.93%
008656 招商科技创新混合C 1.0941 1.92%
008655 招商科技创新混合A 1.1248 1.92%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3164 1.90%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3278 1.90%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5114 1.89%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9341 1.89%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9307 1.89%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0250 1.89%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5168 1.87%
001574 中海混改红利混合A 1.2800 1.83%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5410 1.80%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1025 1.80%
015430 中银证券专精特新股票C 0.9269 1.79%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1061 1.79%
015429 中银证券专精特新股票A 0.9314 1.79%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4835 1.79%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5746 1.79%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5665 1.78%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7386 1.75%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7345 1.75%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6832 1.74%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6378 1.74%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6265 1.74%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6945 1.74%
008729 同泰恒利纯债C 1.3411 1.73%
159981 建信能源化工期货ETF 1.6853 1.69%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7562 1.61%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7570 1.61%
001542 国泰互联网+股票 2.1750 1.54%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.8126 1.49%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8252 1.49%
006878 天治量化核心精选混合C 0.6810 1.48%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1743 1.48%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1480 1.47%
006877 天治量化核心精选混合A 0.6722 1.46%
006435 景顺长城创新成长混合 1.5395 1.45%
009376 景顺长城成长领航混合 1.2273 1.45%
001975 景顺长城环保优势股票 3.0290 1.44%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0273 1.42%
009112 博远双债增利混合C 1.0423 1.41%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0254 1.41%
257070 国联安优选行业混合 2.3421 1.40%
009111 博远双债增利混合A 1.0493 1.38%
001956 国联安科技动力 1.4560 1.35%
017747 建信电子行业股票C 0.9506 1.34%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7545 1.33%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6020 1.33%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7397 1.33%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1197 1.33%
017746 建信电子行业股票A 0.9520 1.33%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1182 1.32%
009623 长城创新驱动混合A 0.6926 1.29%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3456 1.29%
260101 景顺长城优选混合 3.6126 1.29%
013346 富荣信息技术混合C 0.7706 1.27%
017458 长城创新驱动混合C 0.6914 1.27%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7214 1.26%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7139 1.26%
013345 富荣信息技术混合A 0.7762 1.25%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8160 1.24%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.3160 1.23%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9378 1.22%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9318 1.22%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7290 1.21%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.3390 1.21%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.1135 1.19%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.1112 1.18%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.3010 1.17%
013383 恒生前海高端制造混合A 0.6679 1.15%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.8983 1.15%
013384 恒生前海高端制造混合C 0.6646 1.14%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8583 1.14%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8682 1.14%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8928 1.14%
014299 宏利先进制造股票A 0.8064 1.14%
014300 宏利先进制造股票C 0.8025 1.13%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6735 1.13%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1715 1.13%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1631 1.13%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6770 1.12%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9104 1.12%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9017 1.11%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1000 1.10%
011144 华安汇宏精选混合A 0.8468 1.10%
011145 华安汇宏精选混合C 0.8346 1.10%
013998 中欧瑾添混合A 0.9574 1.10%
013999 中欧瑾添混合C 0.9585 1.10%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.8383 1.09%
519674 银河创新成长混合A 4.7200 1.09%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4432 1.09%
014143 银河创新成长混合C 4.6711 1.09%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4573 1.09%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8410 1.08%
506000 南方科创板3年定开混合 0.6954 1.08%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1079 1.07%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2288 1.07%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.2710 1.07%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0670 1.07%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0707 1.06%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.3110 1.05%
016805 格林聚享增强债券C 1.2917 1.04%
512480 国联安中证半导体ETF 0.8441 1.03%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5604 1.01%
016804 格林聚享增强债券A 1.3011 1.00%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5107 0.99%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0442 0.99%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.8432 0.98%
015144 中欧智能制造混合C 0.8689 0.98%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.8164 0.98%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0474 0.98%
015143 中欧智能制造混合A 0.8752 0.97%
004999 长信全球债券美元 0.1671 0.97%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.2787 0.96%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.8928 0.96%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.9013 0.96%
008842 同泰远见混合A 0.5974 0.96%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.3005 0.96%
008843 同泰远见混合C 0.5903 0.96%
006122 华安低碳生活混合A 2.0199 0.95%
014970 华安低碳生活混合C 2.0044 0.95%
004998 长信全球债券人民币 1.1998 0.95%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7058 0.95%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6840 0.94%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6168 0.92%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2029 0.91%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2042 0.90%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6121 0.89%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1758 0.88%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1802 0.88%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.6289 0.88%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6175 0.87%
013312 工银主题策略混合C 3.2400 0.87%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6396 0.87%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.6821 0.87%
481015 工银主题策略混合A 3.2710 0.86%
016053 泰康先进材料股票发起A 0.8560 0.86%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8105 0.85%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6660 0.85%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6770 0.85%
016054 泰康先进材料股票发起C 0.8513 0.85%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9293 0.85%
013446 东财芯片C 0.7203 0.84%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6688 0.84%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8075 0.84%
001072 华安智能装备主题股票A 1.9300 0.84%
013445 东财芯片A 0.7259 0.83%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7622 0.82%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7598 0.82%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8274 0.82%
018412 易方达芯片ETF联接C 0.9191 0.81%
040007 华安中小盘成长混合 2.3797 0.81%
017858 东财时代优选C 0.8965 0.81%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8195 0.81%
017857 东财时代优选A 0.8992 0.81%
018411 易方达芯片ETF联接A 0.9197 0.81%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2399 0.80%
013622 华安智能装备主题股票C 1.9070 0.79%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.8247 0.79%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0762 0.79%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.8223 0.78%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6461 0.78%
002772 光大产业新动力混合A 1.0310 0.78%