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2023年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8973 8.00%
017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.0367 7.59%
017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.0357 7.58%
159512 广发中证全指汽车ETF 1.0878 3.74%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2125 3.63%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2007 3.62%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3763 3.57%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2119 3.56%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3863 3.56%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2907 3.55%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2834 3.55%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2806 3.44%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2886 3.44%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6380 3.41%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6370 3.35%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.3912 2.94%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8193 2.94%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8295 2.94%
290012 泰信行业精选混合A 2.1930 2.91%
002583 泰信行业精选混合C 2.1910 2.91%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.6509 2.89%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.6431 2.88%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9968 2.86%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9979 2.86%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0539 2.75%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9520 2.74%
512980 广发中证传媒ETF 0.8288 2.74%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1371 2.72%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6320 2.71%
164818 工银传媒指数A 1.0129 2.69%
010677 工银传媒指数C 1.0062 2.68%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6130 2.67%
159728 南方国证在线消费ETF 0.8765 2.65%
003751 万家瑞隆混合A 2.1239 2.64%
015384 万家瑞隆混合C 2.1098 2.63%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0540 2.63%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4110 2.62%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8386 2.61%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8384 2.61%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8353 2.60%
003834 华夏能源革新股票A 2.9110 2.54%
013326 万家景气驱动混合A 0.9779 2.54%
013188 华夏能源革新股票C 2.8760 2.53%
013327 万家景气驱动混合C 0.9705 2.52%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3789 2.51%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3658 2.51%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0913 2.47%
012079 信澳新能源精选混合A 1.2562 2.45%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.0104 2.44%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7359 2.44%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7382 2.44%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.0128 2.44%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2620 2.43%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2259 2.42%
013841 银华集成电路混合C 0.9449 2.42%
013840 银华集成电路混合A 0.9480 2.41%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2863 2.40%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.1380 2.40%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3400 2.37%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7920 2.36%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3010 2.36%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.8250 2.36%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.7975 2.36%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6709 2.36%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6668 2.35%
013842 银华新锐成长混合A 0.9379 2.35%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0010 2.35%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.8219 2.35%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7778 2.34%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8818 2.34%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0040 2.34%
013843 银华新锐成长混合C 0.9280 2.34%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8114 2.34%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7628 2.33%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8775 2.33%
007875 国融融兴混合A 0.7173 2.33%
007876 国融融兴混合C 0.7118 2.31%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8707 2.31%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5282 2.27%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9285 2.27%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9364 2.27%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5336 2.26%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9712 2.25%
512200 南方中证房地产ETF 0.7028 2.23%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7641 2.22%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7603 2.22%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0237 2.22%
007490 南方信息创新混合A 1.5764 2.21%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2382 2.20%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4238 2.20%
007491 南方信息创新混合C 1.5256 2.20%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4158 2.20%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2193 2.20%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.8737 2.19%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4707 2.19%
017600 华夏行业甄选混合A 1.0045 2.18%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8513 2.18%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8577 2.18%
017601 华夏行业甄选混合C 1.0025 2.18%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7214 2.18%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7214 2.18%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7386 2.17%
159635 华夏中证基建ETF 1.1325 2.17%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.8700 2.17%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3013 2.16%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3056 2.16%
008382 融通产业趋势股票 0.8605 2.16%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2180 2.16%
159619 国泰中证基建ETF 1.0586 2.15%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.9036 2.15%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8985 2.15%
161606 融通行业景气混合A 1.8990 2.15%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2425 2.15%
516950 银华中证基建ETF 1.1627 2.14%
001790 国泰智能汽车股票A 2.2480 2.14%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7876 2.14%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7328 2.13%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7675 2.13%
009277 融通行业景气混合C 1.8690 2.13%
001195 工银农业产业股票 1.0630 2.11%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2250 2.11%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7364 2.11%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.5160 2.11%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.4750 2.10%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7422 2.10%
008491 万家周期优势企业混合A 1.0809 2.10%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7379 2.09%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0662 2.09%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9072 2.06%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 1.0122 2.06%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 1.0115 2.05%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3683 2.04%
006890 摩根领先优选混合A 1.0949 2.04%
017098 摩根领先优选混合C 1.0904 2.03%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3646 2.03%
005819 国泰优势行业混合A 1.6817 2.03%
015585 国泰优势行业混合C 1.6702 2.03%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9921 2.03%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2061 2.03%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2032 2.03%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.1328 2.02%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9861 2.02%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.1289 2.02%
016908 华安中证基建指数发起A 1.2151 2.01%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.7120 2.01%
590005 中邮核心主题混合A 1.8350 2.00%
519935 长信创新驱动股票 1.2240 2.00%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.2459 2.00%
009859 银华乐享混合A 0.6886 2.00%
016909 华安中证基建指数发起C 1.2135 2.00%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3044 1.99%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.2438 1.99%
015687 银华乐享混合C 0.6855 1.99%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.9122 1.99%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8977 1.99%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.9386 1.99%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2928 1.98%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.6902 1.98%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8595 1.98%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8921 1.98%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7830 1.97%
000398 华富灵活配置混合A 1.0850 1.97%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.6531 1.97%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.6872 1.97%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8681 1.96%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5110 1.96%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.8180 1.96%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.6649 1.95%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0553 1.95%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.8205 1.95%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8653 1.94%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7258 1.94%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.6671 1.94%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0544 1.94%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8855 1.93%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7328 1.93%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8759 1.92%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0140 1.92%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0256 1.92%
017721 华夏汽车产业混合A 1.0028 1.92%
000594 大摩进取优选股票 2.4900 1.92%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6155 1.92%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.9850 1.92%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.0224 1.92%
008903 广发科技先锋混合 0.8916 1.92%
017722 华夏汽车产业混合C 1.0001 1.92%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.7098 1.91%
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.8232 1.91%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0750 1.90%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7947 1.90%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0746 1.90%
159825 富国中证农业主题ETF 0.8063 1.90%
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.7349 1.90%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 0.6817 1.90%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4545 1.90%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.6921 1.90%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8435 1.90%
000803 工银研究精选股票 3.1070 1.90%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7916 1.89%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.9612 1.89%