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2023年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6957 3.71%
162411 华宝标普石油指数 0.7066 3.70%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0992 3.44%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0473 3.31%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0625 3.31%
002583 泰信行业精选混合C 2.3100 3.17%
290012 泰信行业精选混合A 2.3120 3.17%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2876 3.16%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2897 3.13%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4601 3.11%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.5027 3.11%
001480 财通成长优选混合 2.0640 2.84%
001614 东方区域发展混合 1.2300 2.80%
006887 诺德新生活混合A 1.2798 2.74%
006888 诺德新生活混合C 1.2798 2.74%
720001 财通价值动量 4.3070 2.67%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3756 2.60%
009062 财通智慧成长混合A 1.2824 2.54%
009063 财通智慧成长混合C 1.2503 2.54%
163208 诺安油气能源 1.0050 2.45%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0918 2.43%
217012 招商行业领先 2.3900 2.36%
002862 金信量化精选混合 1.0260 2.29%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9997 2.28%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9947 2.27%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8379 2.23%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.5390 2.21%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.5550 2.20%
006072 民生加银创新成长混合 1.2134 2.16%
014929 民生加银创新成长混合C 1.2065 2.16%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.5370 2.13%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6330 2.07%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5992 2.07%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9280 2.06%
004726 先锋聚优A 1.1528 2.05%
004727 先锋聚优C 1.1789 2.05%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9259 2.05%
320017 诺安全球不动产 1.3990 2.04%
080006 长盛环球行业精选 1.0730 2.00%
006692 金信消费升级股票A 1.6261 1.99%
006693 金信消费升级股票C 1.6602 1.99%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.4217 1.97%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4181 1.97%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1416 1.96%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1170 1.96%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.4088 1.93%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.4065 1.93%
210009 金鹰核心资源 1.8440 1.93%
000179 广发美国房地产指数 1.1340 1.89%
001075 宝盈转型动力混合 0.8965 1.88%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4820 1.86%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8913 1.86%
160416 华安标普石油指数 1.4900 1.85%
002174 东方互联网嘉混合 1.0261 1.83%
162102 金鹰中小盘精选 0.9732 1.82%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.5831 1.78%
001068 华融新锐 1.4610 1.74%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0361 1.73%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1593 1.72%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2149 1.72%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.2129 1.72%
590005 中邮核心主题 2.3000 1.72%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8993 1.68%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8979 1.68%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7868 1.63%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.4583 1.62%
003513 中邮消费升级 1.6410 1.61%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7689 1.61%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7521 1.61%
070031 嘉实全球房地产 1.0700 1.61%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8399 1.61%
516860 博时金融科技ETF 1.0244 1.61%
001167 金鹰科技创新股票 1.7160 1.60%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8252 1.60%
519005 海富通股票混合 1.5186 1.60%
001411 诺安创新驱动混合 1.0910 1.58%
001978 泰信互联网+混合 1.8750 1.57%
001534 华宝万物互联混合 1.5620 1.56%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2356 1.54%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2373 1.53%
008050 同泰慧择混合A 0.7578 1.53%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9320 1.53%
008051 同泰慧择混合C 0.7472 1.52%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2050 1.52%
519601 海富通中国海外 1.3488 1.52%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1245 1.51%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7882 1.51%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0800 1.50%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1167 1.50%
016463 华宝万物互联混合C 1.5550 1.50%
671010 纽银策略优选 1.2210 1.50%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1060 1.46%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0134 1.45%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9966 1.45%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0828 1.45%
519602 海富通大中华精选 0.9067 1.45%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1056 1.44%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.1166 1.44%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9910 1.43%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.9510 1.43%
007132 长城港股通混合 0.7870 1.42%
013620 华安媒体互联网混合C 3.2850 1.42%
001071 华安媒体互联网混合 3.3150 1.41%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1080 1.41%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6911 1.39%
001421 南方量化 1.1720 1.38%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2095 1.38%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1419 1.38%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9930 1.37%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1445 1.37%
001628 招商体育文化休闲股票 2.0130 1.36%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 2.0840 1.36%
003359 大成360互联网+大数据100C 2.0090 1.36%
005228 添富港股通专注成长 0.7020 1.36%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4782 1.36%
018203 信澳核心科技混合C 1.4758 1.36%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1569 1.36%
002584 富安达长盈保本混合 0.9730 1.35%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1058 1.35%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5873 1.35%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5171 1.35%
000688 景顺长城研究精选股票 1.5170 1.34%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1310 1.34%
009024 海富通科技创新混合C 1.1970 1.34%
009025 海富通科技创新混合A 1.2352 1.34%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5809 1.34%
017612 宏利复兴混合C 1.3600 1.34%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7472 1.33%
519029 华夏平稳增长 2.5150 1.33%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.3838 1.32%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.3478 1.32%
241001 华宝海外中国 1.3130 1.31%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8490 1.31%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5876 1.29%
000398 华富灵活混合 1.0310 1.28%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5850 1.28%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1666 1.28%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.8770 1.27%
001170 泰达宏利复兴混合 1.3610 1.26%
002271 招商安弘保本混合 1.4652 1.26%
002293 南方益和保本 1.6704 1.26%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6100 1.26%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.4179 1.26%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7950 1.25%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0528 1.25%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0362 1.25%
378546 上投全球天然资源 0.9685 1.25%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7919 1.24%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6540 1.24%
630001 华商领先企业 0.6358 1.24%
002707 大摩科技领先混合 1.5144 1.23%
004642 南方房地产ETF联接A 0.6683 1.23%
014871 大摩科技领先混合C 1.5075 1.23%
590001 中邮核心优选 1.3620 1.23%
008084 海富通先进制造股票C 1.3142 1.22%
008085 海富通先进制造股票A 1.3325 1.22%
010989 南方房地产ETF联接E 0.6531 1.22%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4181 1.21%
004643 南方房地产ETF联接C 0.6530 1.21%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 0.8870 1.21%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.8975 1.21%
160628 鹏华地产分级 0.8360 1.21%
001457 华商新常态混合 0.8460 1.20%
001657 长安鑫富领先混合 2.1950 1.20%
006752 天弘港股通精选A 0.9698 1.20%
007343 嘉实科技创新混合 1.9841 1.20%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5064 1.20%
016070 华商新常态混合C 0.8420 1.20%
016796 长安鑫富领先混合C 2.1910 1.20%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4160 1.20%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3600 1.19%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5260 1.19%
005310 广发电子信息传媒股票 2.5248 1.19%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1699 1.19%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1699 1.19%
006753 天弘港股通精选C 0.9579 1.19%
007084 天治转型升级混合 1.0880 1.19%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.1666 1.19%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.1154 1.19%
007355 汇添富科技创新混合A 2.0511 1.19%
007356 汇添富科技创新混合C 1.9852 1.19%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.5007 1.19%
000166 中海安鑫保本 1.3325 1.18%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4940 1.18%
000541 华商创新成长灵活配置 2.2360 1.18%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.7963 1.18%
050020 博时抗通胀增强 0.4280 1.18%
004344 南方大数据100C 0.7726 1.17%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8046 1.17%
210002 金鹰红利价值混合A 2.5592 1.17%
001113 南方大数据100 0.7914 1.16%
001718 工银物流产业股票 3.5690 1.16%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.7163 1.16%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7796 1.16%
015001 工银物流产业股票C 3.5680 1.16%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.0667 1.15%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.8880 1.14%
002214 中海沪港深价值优选混合 0.9780 1.14%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8175 1.14%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.0716 1.14%