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2023年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6957 3.71%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7066 3.70%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0992 3.44%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0473 3.31%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0625 3.31%
002583 泰信行业精选混合C 2.3100 3.17%
290012 泰信行业精选混合A 2.3120 3.17%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2876 3.16%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2897 3.13%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.5027 3.11%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4601 3.11%
009538 太平行业优选股票C 0.7238 2.84%
001480 财通成长优选混合A 2.0640 2.84%
009537 太平行业优选股票A 0.7341 2.83%
001614 东方区域发展混合 1.2300 2.80%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5267 2.75%
006887 诺德新生活混合A 1.2798 2.74%
006888 诺德新生活混合C 1.2798 2.74%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9556 2.70%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9576 2.69%
720001 财通价值动量混合A 4.3070 2.67%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8156 2.62%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8233 2.62%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3756 2.60%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0322 2.59%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1440 2.58%
009063 财通智慧成长混合C 1.2503 2.54%
009062 财通智慧成长混合A 1.2824 2.54%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6422 2.52%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6479 2.52%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0345 2.48%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0323 2.48%
163208 诺安油气能源 1.0050 2.45%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0918 2.43%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6821 2.42%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6845 2.41%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9658 2.40%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5362 2.39%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5273 2.37%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5355 2.37%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5307 2.37%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5254 2.36%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5257 2.36%
217012 招商行业领先混合A 2.3900 2.36%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0002 2.35%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5742 2.33%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5720 2.33%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7706 2.32%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6944 2.30%
002862 金信量化精选混合A 1.0260 2.29%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6978 2.29%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7715 2.28%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8598 2.28%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9997 2.28%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9947 2.27%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7649 2.27%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1781 2.27%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1755 2.26%
013887 华商新能源汽车混合C 0.7632 2.25%
013886 华商新能源汽车混合A 0.7680 2.25%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6598 2.25%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6574 2.24%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8379 2.23%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.5390 2.21%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.5550 2.20%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4184 2.17%
014929 民生加银创新成长混合C 1.2065 2.16%
006072 民生加银创新成长混合A 1.2134 2.16%
001933 华商新兴活力混合 2.5370 2.13%
017648 信澳聚优智选混合A 1.1007 2.11%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0982 2.10%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6603 2.09%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6638 2.09%
014247 大摩现代服务业混合C 0.8896 2.08%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0736 2.08%
014246 大摩现代服务业混合A 0.8946 2.08%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0324 2.08%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0685 2.08%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7646 2.07%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6330 2.07%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6897 2.07%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6849 2.07%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8413 2.07%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5992 2.07%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.2234 2.06%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9280 2.06%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.2219 2.06%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7921 2.05%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9259 2.05%
004726 先锋聚优A 1.1528 2.05%
004727 先锋聚优C 1.1789 2.05%
320017 诺安全球收益不动产 1.3990 2.04%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0730 2.00%
006692 金信消费升级股票A 1.6261 1.99%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8782 1.99%
006693 金信消费升级股票C 1.6602 1.99%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8793 1.98%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1340 1.98%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4181 1.97%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.4217 1.97%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1170 1.96%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1416 1.96%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5003 1.96%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4985 1.94%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7728 1.94%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5688 1.94%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0039 1.94%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0020 1.94%
210009 金鹰核心资源混合A 1.8440 1.93%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5743 1.93%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.4088 1.93%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4065 1.93%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1340 1.89%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8965 1.88%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9160 1.86%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.9928 1.86%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4820 1.86%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8913 1.86%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7210 1.85%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4900 1.85%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.0003 1.85%
002174 东方互联网嘉混合 1.0261 1.83%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9732 1.82%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7735 1.82%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6290 1.80%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1593 1.79%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7758 1.78%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.5831 1.78%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 1.0277 1.76%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.5786 1.76%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 1.0321 1.75%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7563 1.74%
001068 国新国证新锐A 1.4610 1.74%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.5624 1.74%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.5677 1.74%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.5718 1.74%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7552 1.74%
013721 信澳景气优选混合A 0.8118 1.73%
009380 富安达科技领航混合A 0.6181 1.73%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0361 1.73%
590005 中邮核心主题混合A 2.3000 1.72%
010550 华商双擎领航混合 0.6790 1.72%
013722 信澳景气优选混合C 0.8023 1.72%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.2129 1.72%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1593 1.72%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7492 1.72%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2149 1.72%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7471 1.72%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9761 1.69%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9546 1.69%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8993 1.68%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8979 1.68%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9765 1.67%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9772 1.66%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7868 1.63%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6332 1.62%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4583 1.62%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1804 1.61%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0700 1.61%
516860 博时金融科技ETF 1.0244 1.61%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8399 1.61%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6410 1.61%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6507 1.61%
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.0342 1.61%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7521 1.61%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7689 1.61%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8252 1.60%
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 1.0332 1.60%
001167 金鹰科技创新股票A 1.7160 1.60%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7747 1.60%
519005 海富通股票混合 1.5186 1.60%
009007 兴全沪港深两年持有混合 0.6722 1.59%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0910 1.58%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9694 1.58%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9535 1.58%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9541 1.58%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.1375 1.57%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.8750 1.57%
001534 华宝万物互联混合A 1.5620 1.56%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9804 1.56%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8884 1.55%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5582 1.55%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2356 1.54%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6203 1.54%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9320 1.53%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5714 1.53%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2373 1.53%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9866 1.53%
008050 同泰慧择混合A 0.7578 1.53%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9821 1.53%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2050 1.52%
519601 海富通中国海外混合 1.3488 1.52%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5826 1.52%
008051 同泰慧择混合C 0.7472 1.52%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7882 1.51%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.1245 1.51%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9611 1.51%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9617 1.51%
016463 华宝万物互联混合C 1.5550 1.50%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1167 1.50%