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2023年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合A 1.2561 11.40%
017811 东方人工智能主题混合C 1.2562 11.39%
015585 国泰优势行业混合C 2.0473 9.92%
007490 南方信息创新混合A 1.9788 9.92%
005819 国泰优势行业混合A 2.0577 9.92%
007491 南方信息创新混合C 1.9195 9.92%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.3419 9.83%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.3338 9.82%
011378 创金合信积极成长股票C 1.0063 9.80%
013840 银华集成电路混合A 1.2002 9.79%
011377 创金合信积极成长股票A 1.0172 9.79%
013841 银华集成电路混合C 1.1970 9.79%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5874 9.60%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5443 9.59%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.2640 9.00%
007872 金信稳健策略混合A 1.9061 8.91%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6155 8.91%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6314 8.91%
008655 招商科技创新混合A 1.3927 8.79%
008656 招商科技创新混合C 1.3589 8.79%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4830 8.52%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.4740 8.51%
010913 国泰成长价值混合C 0.8509 8.49%
010912 国泰成长价值混合A 0.8597 8.49%
001542 国泰互联网+股票 2.6780 8.38%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.2650 8.15%
005634 汇安行业龙头混合A 2.2018 8.06%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0755 8.03%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0711 8.03%
010412 汇安均衡优选混合A 1.1024 8.00%
001574 中海混改红利混合A 1.6970 7.81%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3804 7.02%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3837 7.02%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5942 6.98%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5971 6.98%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.5236 6.98%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.1199 6.92%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.1179 6.91%
257070 国联安优选行业混合 2.8425 6.76%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.8873 6.72%
001956 国联安科技动力 1.7517 6.36%
013345 富荣信息技术混合A 0.9381 6.24%
013346 富荣信息技术混合C 0.9326 6.23%
006025 诺安优化配置混合A 1.8381 6.14%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.4640 6.06%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.4712 6.06%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4878 6.04%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.4575 6.03%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.2952 5.89%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.2818 5.88%
010740 汇安核心价值混合A 0.7745 5.82%
010741 汇安核心价值混合C 0.7618 5.82%
006502 财通集成电路产业股票A 1.9007 5.78%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8354 5.77%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7174 5.76%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7086 5.76%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8095 5.71%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.5416 5.69%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.5180 5.69%
012847 诺安积极回报混合C 2.7520 5.60%
001706 诺安积极回报混合A 2.5880 5.59%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.3854 5.41%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.3846 5.40%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2880 5.31%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2891 5.31%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.3258 5.15%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.3287 5.14%
017650 中庚港股通价值股票 1.0566 5.10%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.8385 5.09%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.8419 5.08%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3940 5.05%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2727 4.77%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.8177 4.74%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9034 4.74%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2746 4.74%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2630 4.74%
012429 华夏核心制造混合C 1.0007 4.74%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.7999 4.73%
012428 华夏核心制造混合A 1.0134 4.73%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7791 4.72%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0816 4.71%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8597 4.70%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8200 4.70%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8157 4.70%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.2666 4.70%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2310 4.69%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4780 4.69%
014143 银河创新成长混合C 6.2654 4.66%
519674 银河创新成长混合A 6.3166 4.66%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0821 4.58%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0873 4.58%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9544 4.56%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9451 4.56%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1339 4.53%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5718 4.53%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5775 4.52%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1436 4.52%
320007 诺安成长混合A 1.5760 4.51%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.0182 4.51%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.3051 4.51%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8613 4.51%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.8363 4.50%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.8335 4.50%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8525 4.50%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.0208 4.49%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.3043 4.49%
013903 国泰君安信息行业混合发起 1.0865 4.48%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1132 4.46%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1109 4.46%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5743 4.42%
012651 博时半导体主题混合C 0.8550 4.42%
013445 东财芯片A 0.9024 4.41%
012650 博时半导体主题混合A 0.8638 4.41%
013446 东财芯片C 0.8967 4.40%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7530 4.37%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1222 4.37%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1476 4.37%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8093 4.37%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8119 4.37%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7492 4.36%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6439 4.35%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6273 4.35%
001414 国联鑫起点混合C 1.2423 4.34%
001413 国联鑫起点混合A 1.3211 4.34%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7679 4.25%
009623 长城创新驱动混合A 0.8196 4.24%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7640 4.24%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6054 4.23%
017458 长城创新驱动混合C 0.8201 4.22%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9564 4.21%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9587 4.20%
004930 华润元大价值优选A 0.8869 4.16%
004931 华润元大价值优选C 0.8677 4.15%
002067 诺安精选回报混合A 1.9580 4.15%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0469 4.13%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5313 4.13%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0421 4.13%
008842 同泰远见混合A 0.7237 4.13%
008843 同泰远见混合C 0.7162 4.13%
007731 民生加银持续成长混合A 1.6466 4.12%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5101 4.12%
007732 民生加银持续成长混合C 1.6235 4.12%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6509 4.08%
018082 光大产业新动力混合C 1.3280 4.08%
002772 光大产业新动力混合A 1.3310 4.07%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6565 4.06%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.7348 4.05%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.9040 4.04%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.7240 4.04%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7864 4.03%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.8947 4.03%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7970 4.03%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1120 4.02%
002560 诺安和鑫混合A 1.6820 3.97%
481015 工银主题策略混合A 3.9880 3.96%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1040 3.95%
013312 工银主题策略混合C 3.9570 3.94%
290008 泰信发展主题混合 1.9340 3.92%
012130 景顺长城先进智造混合A 0.8807 3.89%
012131 景顺长城先进智造混合C 0.8749 3.88%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.8521 3.86%
009808 易方达创新成长混合 1.0194 3.86%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.7422 3.86%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.8440 3.85%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.7415 3.84%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7167 3.84%
290014 泰信现代服务业混合 2.3590 3.83%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.2231 3.80%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.8875 3.79%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.1460 3.79%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.8795 3.79%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.1084 3.79%
014190 南方专精特新混合C 0.9227 3.76%
014189 南方专精特新混合A 0.9298 3.76%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.3048 3.75%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.9670 3.75%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.9660 3.75%
018216 长城久恒灵活配置混合C 2.3046 3.75%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0627 3.72%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0680 3.72%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.9587 3.71%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9552 3.71%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.3375 3.70%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.3700 3.69%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.4025 3.69%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.3767 3.66%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6054 3.65%
006270 汇安核心成长混合A 1.5409 3.65%
006271 汇安核心成长混合C 1.4837 3.65%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.0393 3.62%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9022 3.62%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.0470 3.62%
001682 新华鑫回报混合 1.4532 3.59%
015144 中欧智能制造混合C 1.0310 3.59%
015143 中欧智能制造混合A 1.0365 3.59%
260111 景顺长城公司治理混合 1.7370 3.58%
016013 南方碳中和股票发起A 0.9898 3.56%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6778 3.56%
016053 泰康先进材料股票发起A 1.0141 3.56%
506000 南方科创板3年定开混合 0.8403 3.56%