热搜: 阿尔法 港股开户 景顺成长 诺安成长 华夏全球
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017811 东方人工智能主题混合C 1.1263 7.34%
005844 东方人工智能主题混合 1.1262 7.33%
013840 银华集成电路混合A 1.1020 6.42%
001574 中海混改红利混合 1.6080 6.35%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4760 6.14%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4360 6.13%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7985 5.74%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.1380 5.68%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1991 5.53%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.2009 5.52%
005819 国泰优势行业混合 1.9508 5.26%
015585 国泰优势行业混合C 1.9412 5.26%
008655 招商科技创新混合A 1.3255 5.21%
008656 招商科技创新混合C 1.2935 5.20%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5402 4.95%
007490 南方信息创新混合A 1.8430 4.95%
007491 南方信息创新混合C 1.7881 4.95%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5555 4.95%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8710 4.85%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2359 4.85%
005634 汇安行业龙头混合 2.0461 4.82%
006025 诺安优化配置混合 1.7739 4.69%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5398 4.67%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4692 4.67%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5370 4.66%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.9500 4.53%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9466 4.53%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0398 4.48%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.0380 4.47%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3778 4.21%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4183 4.20%
007685 华商电子行业量化股票 1.5755 4.18%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1611 4.17%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1356 4.17%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6471 4.16%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6306 4.16%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7678 3.98%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7640 3.97%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.3890 3.86%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.3640 3.86%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.5300 3.80%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.3470 3.78%
007439 东海科技动力A 1.7398 3.78%
007463 东海科技动力C 1.7057 3.78%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3790 3.75%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4990 3.74%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.3710 3.72%
007731 民生加银持续成长混合A 1.6141 3.63%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5916 3.63%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8848 3.62%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.6935 3.62%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.6962 3.62%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8204 3.61%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.4746 3.58%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.4522 3.58%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.6637 3.57%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.6686 3.57%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.4337 3.57%
165528 信诚鼎利定增 1.4406 3.56%
519606 国泰金鑫 2.0623 3.55%
015593 国泰金鑫股票C 2.0517 3.54%
014143 银河创新成长混合C 6.2861 3.53%
519674 银河创新成长混合A 6.3366 3.53%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.0930 3.50%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0255 3.50%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0209 3.50%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7400 3.50%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4300 3.49%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2763 3.47%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2752 3.46%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9572 3.39%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9117 3.39%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.4329 3.37%
610001 信达澳银领先增长 1.4409 3.37%
018082 光大产业新动力混合C 1.3280 3.35%
002772 光大产业新动力混合 1.3290 3.34%
017458 长城创新驱动混合C 0.7910 3.32%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1187 3.31%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1056 3.30%
257070 国联安优选行业 2.7209 3.23%
260111 景顺长城公司治理 1.6940 3.23%
519020 国泰金泰平衡混合 2.1297 3.21%
519022 国泰金泰平衡混合C 2.1456 3.21%
001626 国泰央企改革股票 1.6110 3.20%
519021 国泰金鼎价值 0.4230 3.17%
007227 海富通中短债债券A 1.1014 3.15%
002213 中海顺鑫保本混合 2.0171 3.10%
001542 国泰互联网+股票 2.5730 3.08%
013312 工银主题策略混合C 3.7880 3.07%
398011 中海分红增利 0.8415 3.07%
481015 工银主题策略 3.8160 3.05%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8510 3.04%
008326 东财中证通信A 1.1344 3.02%
008327 东财中证通信C 1.1253 3.02%
001956 国联安科技动力 1.6885 3.01%
014085 浙商聚潮新思维混合C 3.0530 2.97%
200001 长城久恒平衡 2.1991 2.95%
001975 景顺长城环保优势股票 3.3240 2.94%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.2100 2.92%
166801 浙商聚潮新思维 3.1040 2.92%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.2153 2.90%
006435 景顺长城创新成长混合 1.6945 2.89%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6369 2.89%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3210 2.88%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.7390 2.85%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.3690 2.85%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7590 2.85%
003300 华夏圆和混合 1.2208 2.82%
015068 华夏圆和混合C 1.2129 2.82%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.3900 2.81%
012847 诺安积极回报混合C 2.6820 2.80%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9200 2.79%
001706 诺安积极回报混合 2.5220 2.77%
002861 工银智能制造股票 1.5230 2.77%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7280 2.77%
001188 鹏华改革红利股票 1.2750 2.74%
002067 诺安精选回报混合 1.9510 2.74%
001617 天弘中证电子指数A 1.3430 2.73%
001618 天弘中证电子指数C 1.3198 2.72%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9678 2.71%
011712 大摩万众创新混合C 0.9639 2.71%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.1837 2.70%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.1442 2.70%
015430 中银证券专精特新股票C 1.1028 2.68%
001682 新华鑫回报混合 1.4330 2.67%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.1079 2.67%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.1060 2.67%
015429 中银证券专精特新股票A 1.1059 2.67%
002020 国都创新驱动 1.0800 2.66%
011592 博时军工主题股票C 1.7230 2.62%
004698 博时军工主题股票 1.7430 2.59%
006072 民生加银创新成长混合 1.2620 2.59%
014929 民生加银创新成长混合C 1.2559 2.58%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9985 2.57%
006603 嘉实互融精选股票 1.2048 2.56%
202027 南方高端装备混合 2.6440 2.56%
001924 华夏国企改革混合 1.6490 2.55%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.5340 2.55%
013145 浙商汇金先进制造混合 0.8313 2.53%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.0186 2.53%
519773 交银数据产业灵活配置混合 2.0331 2.53%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.5695 2.52%
002580 泰信鑫选混合C 1.1450 2.51%
002765 新华双利债券A 1.3871 2.51%
002766 新华双利债券C 1.3493 2.51%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8436 2.51%
005978 中信保诚至兴混合C 1.7719 2.50%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1510 2.49%
007718 中银创新医疗混合 1.4624 2.49%
000935 汇金转型成长 1.0340 2.48%
010500 中银创新医疗混合C 1.4487 2.48%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1452 2.47%
162207 泰达宏利效率优选 1.5832 2.47%
162214 泰达宏利中小盘 0.9280 2.43%
519935 长信创新驱动股票 1.5630 2.42%
004211 金鹰周期优选混合 0.8040 2.41%
008009 华商高端装备制造股票 2.3659 2.41%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7098 2.41%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.8357 2.40%
016050 华商高端装备制造股票C 2.3552 2.40%
001708 东兴改革精选混合 0.9840 2.39%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1113 2.38%
006538 东海核心价值 1.6009 2.38%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0823 2.37%
630006 华商产业升级 1.7780 2.36%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5390 2.35%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3808 2.35%
001614 东方区域发展混合 1.2114 2.33%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6680 2.33%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.9550 2.32%
015756 景顺长城景气成长混合C 1.0694 2.32%
260101 景顺长城优选 3.9056 2.32%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.6420 2.31%
290011 泰信中小盘 3.6770 2.31%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.1390 2.30%
005264 国都多策略混合 1.5438 2.29%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.1435 2.29%
020018 国泰金鹿保本2期 2.1633 2.28%
001075 宝盈转型动力混合 0.9370 2.26%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1320 2.26%
001760 嘉实创新成长混合 1.0410 2.26%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9324 2.26%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9590 2.24%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0990 2.23%
001715 工银新焦点混合A 2.2313 2.22%
001998 工银新焦点混合C 2.1442 2.22%
003032 平安大华医疗健康混合 1.8290 2.22%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1570 2.21%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.1100 2.21%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5794 2.19%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5249 2.19%
007305 国联安新科技混合 1.9114 2.19%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.4450 2.19%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0605 2.19%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.4586 2.18%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0600 2.18%
000746 招商行业精选股票 3.7120 2.17%
001475 易方达国防军工混合 1.6050 2.16%
161706 招商优质成长 3.0686 2.16%
013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 0.8923 2.15%