热搜: 装机容量 兴全趋势投资混合(LOF) 长城品牌优选混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2023年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017811 东方人工智能主题混合C 1.1263 7.34%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1262 7.33%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9199 6.46%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9101 6.46%
013841 银华集成电路混合C 1.0991 6.42%
013840 银华集成电路混合A 1.1020 6.42%
001574 中海混改红利混合A 1.6080 6.35%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4760 6.14%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4360 6.13%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1867 5.98%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1797 5.98%
007872 金信稳健策略混合A 1.7985 5.74%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.1380 5.68%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1991 5.53%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.2009 5.52%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3368 5.47%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3399 5.46%
013346 富荣信息技术混合C 0.9076 5.29%
013345 富荣信息技术混合A 0.9128 5.28%
005819 国泰优势行业混合A 1.9508 5.26%
015585 国泰优势行业混合C 1.9412 5.26%
008655 招商科技创新混合A 1.3255 5.21%
008656 招商科技创新混合C 1.2935 5.20%
007490 南方信息创新混合A 1.8430 4.95%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5402 4.95%
007491 南方信息创新混合C 1.7881 4.95%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5555 4.95%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7187 4.89%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7100 4.87%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1760 4.86%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2359 4.85%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8710 4.85%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0000 4.84%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9960 4.84%
005634 汇安行业龙头混合A 2.0461 4.82%
010412 汇安均衡优选混合A 1.0256 4.79%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1006 4.72%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.0984 4.71%
006025 诺安优化配置混合A 1.7739 4.69%
012650 博时半导体主题混合A 0.8594 4.68%
012651 博时半导体主题混合C 0.8507 4.68%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.2502 4.67%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.2631 4.67%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5398 4.67%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4692 4.67%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5370 4.66%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8117 4.60%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8091 4.60%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9466 4.53%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.9500 4.53%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0398 4.48%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.0380 4.47%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0878 4.29%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7804 4.23%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7550 4.21%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3778 4.21%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2338 4.21%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.0188 4.21%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7512 4.20%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.0214 4.20%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4183 4.20%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.8361 4.19%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.8333 4.19%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.8001 4.18%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5755 4.18%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1356 4.17%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1611 4.17%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6306 4.16%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8608 4.16%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6471 4.16%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9617 4.15%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9593 4.14%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2707 4.13%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.8163 4.12%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2604 4.11%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8199 4.00%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.2621 3.99%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8157 3.99%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7678 3.98%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7640 3.97%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1320 3.97%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1417 3.97%
013445 东财芯片A 0.9025 3.96%
013446 东财芯片C 0.8969 3.95%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.3640 3.86%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.3890 3.86%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5300 3.80%
015143 中欧智能制造混合A 1.0611 3.79%
015144 中欧智能制造混合C 1.0556 3.79%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3470 3.78%
007463 东海科技动力C 1.7057 3.78%
007439 东海科技动力A 1.7398 3.78%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3790 3.75%
010912 国泰成长价值混合A 0.8247 3.74%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.8965 3.74%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4990 3.74%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.8885 3.72%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.3710 3.72%
010913 国泰成长价值混合C 0.8163 3.72%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0911 3.71%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0829 3.70%
009808 易方达创新成长混合 1.0316 3.67%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5916 3.63%
007731 民生加银持续成长混合A 1.6141 3.63%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8848 3.62%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.6962 3.62%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.6935 3.62%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8204 3.61%
506005 博时科创板三年定开混合 0.9199 3.60%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0536 3.59%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.4522 3.58%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.4746 3.58%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0550 3.58%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.6686 3.57%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.6637 3.57%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.4337 3.57%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.4406 3.56%
519606 国泰金鑫股票A 2.0623 3.55%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.3338 3.54%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.3310 3.54%
015593 国泰金鑫股票C 2.0517 3.54%
014143 银河创新成长混合C 6.2861 3.53%
519674 银河创新成长混合A 6.3366 3.53%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.2962 3.50%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.0930 3.50%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0209 3.50%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0255 3.50%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4300 3.49%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1434 3.48%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2763 3.47%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4725 3.46%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0568 3.46%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2752 3.46%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0620 3.46%
010740 汇安核心价值混合A 0.7248 3.45%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.8276 3.45%
010741 汇安核心价值混合C 0.7130 3.45%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.8243 3.45%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.0492 3.44%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.0307 3.44%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.4424 3.43%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9117 3.39%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9572 3.39%
015456 信澳领先增长混合C 1.4329 3.37%
610001 信澳领先增长混合A 1.4409 3.37%
018082 光大产业新动力混合C 1.3280 3.35%
002772 光大产业新动力混合A 1.3290 3.34%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.8903 3.33%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.8813 3.33%
017458 长城创新驱动混合C 0.7910 3.32%
009623 长城创新驱动混合A 0.7904 3.32%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1187 3.31%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1056 3.30%
013903 国泰君安信息行业混合发起 1.0590 3.30%
257070 国联安优选行业混合 2.7209 3.23%
015374 浙商智选新兴产业混合C 1.0454 3.23%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6940 3.23%
015373 浙商智选新兴产业混合A 1.0499 3.22%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.1456 3.21%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.1297 3.21%
001626 国泰央企改革股票A 1.6110 3.20%
009142 宏利价值长青混合C 0.8343 3.17%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4230 3.17%
009376 景顺长城成长领航混合 1.3032 3.16%
009141 宏利价值长青混合A 0.8412 3.16%
007227 海富通中短债债券A 1.1014 3.15%
004930 华润元大价值优选A 0.8605 3.14%
004931 华润元大价值优选C 0.8421 3.14%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.7547 3.13%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.0171 3.10%
001542 国泰互联网+股票 2.5730 3.08%
398011 中海分红增利混合 0.8415 3.07%
013312 工银主题策略混合C 3.7880 3.07%
481015 工银主题策略混合A 3.8160 3.05%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.8510 3.04%
008326 东财通信A 1.1344 3.02%
008327 东财通信C 1.1253 3.02%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0966 3.01%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1019 3.01%
001956 国联安科技动力 1.6885 3.01%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7590 2.99%
014085 浙商聚潮新思维混合C 3.0530 2.97%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9102 2.96%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9014 2.96%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.1991 2.95%
018216 长城久恒灵活配置混合C 2.1988 2.94%
001975 景顺长城环保优势股票 3.3240 2.94%
012429 华夏核心制造混合C 0.9563 2.93%
012428 华夏核心制造混合A 0.9684 2.93%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.2100 2.92%
166801 浙商聚潮新思维混合A 3.1040 2.92%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.7152 2.91%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.7084 2.91%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9344 2.90%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.2153 2.90%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4888 2.90%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6369 2.89%
006435 景顺长城创新成长混合 1.6945 2.89%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4684 2.89%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3210 2.88%