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2023年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6940 6.61%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.9290 6.52%
001628 招商体育文化休闲股票 1.8580 5.99%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8420 5.98%
519005 海富通股票 1.3795 5.69%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4320 5.53%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8488 5.51%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8461 5.51%
009024 海富通科技创新混合C 1.0955 5.49%
009025 海富通科技创新混合A 1.1289 5.48%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0146 5.48%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0087 5.47%
006371 长安鑫盈混合A 1.7007 5.46%
006372 长安鑫盈混合C 1.6623 5.46%
160629 鹏华传媒分级 1.0680 5.43%
005341 长安裕泰混合A 2.1997 5.38%
005342 长安裕泰混合C 2.2060 5.38%
005743 长安裕隆混合A 2.4765 5.30%
005744 长安裕隆混合C 2.4264 5.30%
740001 长安宏观策略 1.4720 5.22%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.9160 5.16%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4853 5.15%
161628 融通军工分级 1.2845 4.99%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2778 4.98%
003513 中邮消费升级 1.3180 4.94%
001178 前海开源再融资股票 1.5110 4.93%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.4323 4.92%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.4339 4.92%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8890 4.83%
006281 万家人工智能混合 2.3053 4.83%
014162 万家人工智能混合C 2.2814 4.82%
006887 诺德新生活混合A 1.2015 4.81%
006888 诺德新生活混合C 1.2015 4.81%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9470 4.79%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0718 4.79%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6156 4.78%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7306 4.78%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.5140 4.78%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9019 4.75%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5399 4.74%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5325 4.74%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9929 4.74%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0819 4.74%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1970 4.72%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7800 4.71%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7830 4.71%
001413 中融新动力混合A 1.2045 4.70%
001414 中融新动力混合C 1.1327 4.70%
006775 前海开源优质成长混合 1.2316 4.69%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7627 4.69%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.2652 4.68%
016463 华宝万物互联混合C 1.3430 4.68%
165516 信诚周期轮动股票 5.3063 4.68%
580003 东吴行业轮动 0.8338 4.68%
001534 华宝万物互联混合 1.3470 4.66%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0519 4.61%
002085 长盛互联网+混合 1.8480 4.52%
002407 前海开源恒远保本混合 1.2235 4.51%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0030 4.48%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0050 4.47%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7689 4.37%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9101 4.35%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8952 4.35%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.4234 4.29%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.3884 4.29%
008085 海富通先进制造股票A 1.3060 4.24%
008084 海富通先进制造股票C 1.2890 4.23%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.3774 4.21%
002583 泰信行业精选混合C 1.9100 4.20%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.0940 4.18%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.3080 4.15%
290012 泰信行业精选混合 1.9110 4.14%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.2714 4.12%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9479 4.11%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9545 4.11%
001170 泰达宏利复兴混合 1.4010 4.09%
017612 宏利复兴混合C 1.4000 4.09%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2682 4.07%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 1.3160 4.06%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7438 4.04%
590001 中邮核心优选 1.3086 4.03%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7580 4.02%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.9312 3.99%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5501 3.99%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0039 3.98%
516860 博时金融科技ETF 1.0936 3.95%
015034 泰信优势领航混合 0.9716 3.90%
000166 中海安鑫保本 1.2869 3.89%
001702 东方创新科技混合 2.1292 3.83%
290004 泰信优质生活 0.7315 3.82%
001613 长城久祥保本 1.1400 3.74%
017462 长城久祥混合C 1.1387 3.74%
002172 海富通新内需混合C 1.4302 3.73%
519130 海富通新内需 1.3581 3.73%
000063 长盛电子信息主题 1.7180 3.68%
671010 纽银策略优选 1.2750 3.66%
001048 富国新兴产业股票 2.0750 3.65%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2700 3.63%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2691 3.63%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0377 3.62%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2590 3.62%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9777 3.61%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9638 3.61%
015686 富国新兴产业股票C 2.0660 3.61%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 1.0440 3.57%
163503 天治核心成长 0.5670 3.56%
002584 富安达长盈保本混合 1.0250 3.54%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.7560 3.54%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.7610 3.53%
005310 广发电子信息传媒股票 2.1990 3.50%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.1795 3.49%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2717 3.47%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2717 3.47%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1254 3.47%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1087 3.47%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9921 3.46%
015461 天弘互联网混合C 1.0388 3.46%
002692 富国创新科技混合 1.6260 3.44%
011120 富国创新科技混合C 1.6040 3.42%
017761 银河智联混合C 3.4500 3.42%
002295 广发稳安保本 1.9471 3.40%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1471 3.40%
005496 创金合信科技成长股票C 2.0859 3.40%
005585 银河文体娱乐混合 1.4641 3.40%
008604 广发稳安灵活配置C 1.9214 3.40%
015667 银河文体娱乐混合C 1.4543 3.40%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.5620 3.38%
519644 银河智联混合 3.4520 3.38%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.4710 3.37%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8971 3.35%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6565 3.33%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1873 3.33%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1862 3.33%
501077 富国科创主题混合 1.6647 3.33%
320006 诺安灵活配置 2.8840 3.30%
001323 东吴移动互联 2.3342 3.27%
002170 东吴移动互联C 2.3214 3.27%
001144 大成互联网思维混合 1.6170 3.26%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0779 3.26%
000969 前海开源大安全混合 1.8420 3.25%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.8670 3.21%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.2255 3.21%
001753 红土创新新兴产业混合 1.5160 3.20%
004784 招商稳健优选股票 2.9592 3.20%
590005 中邮核心主题 2.0350 3.19%
000354 长盛城镇化主题股票 1.6230 3.18%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.1311 3.17%
000039 农银低估值高增长 3.7243 3.15%
000462 农银主题轮动混合 2.7192 3.14%
012500 博时汇荣回报混合A 0.7917 3.14%
012501 博时汇荣回报混合C 0.7816 3.14%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2831 3.13%
008051 同泰慧择混合C 0.7905 3.12%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7692 3.12%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7710 3.12%
008050 同泰慧择混合A 0.8011 3.11%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.7867 3.10%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.7597 3.10%
006270 汇安核心成长混合A 1.4308 3.10%
006271 汇安核心成长混合C 1.3781 3.10%
001537 中加改革红利混合 1.2152 3.09%
007346 易方达科技创新混合 2.8116 3.09%
100039 富国通胀通缩 4.1750 3.09%
001322 东吴新趋势 1.2816 3.08%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 4.1560 3.08%
005903 泰达宏利绩优混合 1.4609 3.07%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.4563 3.07%
015690 富国中小盘精选混合C 2.9870 3.07%
000940 富国中小盘精选混合 3.0000 3.06%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.7587 3.05%
005885 金鹰信息产业股票C 3.7279 3.05%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.8866 3.04%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 0.8994 3.04%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.7062 3.03%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.7004 3.03%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.9903 3.03%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 1.7494 3.03%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 0.8841 3.03%
001468 广发改革混合 1.2620 3.02%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1260 3.02%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9850 3.02%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.1817 3.02%
350009 天治稳定收益债券 2.5230 3.02%
013771 中加龙头精选混合A 1.0073 3.01%
013772 中加龙头精选混合C 1.0027 3.01%
164403 前海开源农业分级 1.5183 3.01%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5118 3.00%
001411 诺安创新驱动混合 1.1370 2.99%
002043 天治研究驱动混合C 2.3070 2.99%
002293 南方益和保本 1.7342 2.99%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3003 2.99%
001749 招商中国机遇股票 1.6250 2.98%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3263 2.98%
001239 长盛国企改革混合 0.4500 2.97%
003956 南方教育股票 1.5992 2.97%
009008 平安科技创新混合A 1.4880 2.96%
009009 平安科技创新混合C 1.4519 2.96%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.9040 2.96%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 2.1421 2.95%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9070 2.95%