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2023年03月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010434 红土创新医疗保健股票A 1.2142 4.47%
161129 易方达原油A类人民币 1.0528 3.40%
003321 易方达原油C类人民币 1.0153 3.39%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1477 3.36%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1531 3.31%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.1760 2.98%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.1730 2.89%
005505 前海开源中药股票A 2.6845 2.85%
005506 前海开源中药股票C 2.6585 2.85%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6830 2.75%
006241 国联医疗健康混合C 1.6227 2.65%
006240 国联医疗健康混合A 1.6511 2.65%
006981 中金新医药股票A 1.7003 2.64%
007005 中金新医药股票C 1.6681 2.64%
010617 兴业消费精选混合A 0.7882 2.63%
010618 兴业消费精选混合C 0.7792 2.61%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1710 2.61%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1648 2.61%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9503 2.49%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9368 2.49%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6611 2.48%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5857 2.45%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5924 2.44%
009959 长安鑫悦消费混合C 0.8222 2.43%
009958 长安鑫悦消费混合A 0.8326 2.42%
011069 工银成长精选混合A 0.7335 2.40%
011070 工银成长精选混合C 0.7247 2.40%
002212 嘉实新起航混合A 1.3940 2.35%
016264 嘉实新起航混合C 1.3930 2.35%
560080 汇添富中证中药ETF 1.2347 2.35%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2748 2.33%
562390 银华中证中药ETF 1.1301 2.31%
159647 鹏华中证中药ETF 1.1303 2.30%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1932 2.29%
009542 银华富利精选混合A 0.7875 2.27%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.2251 2.27%
014044 银华富利精选混合C 0.7815 2.26%
006476 南方原油C 1.0702 2.25%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2561 2.25%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2812 2.25%
501018 南方原油A 1.0856 2.25%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.1431 2.23%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.1488 2.22%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5349 2.19%
005293 诺德新旺 1.3547 2.18%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5342 2.18%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9755 2.16%
002165 汇添富达欣混合C 1.7050 2.16%
001801 汇添富达欣混合A 1.7580 2.15%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9762 2.15%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9015 2.15%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9069 2.15%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 1.0134 2.13%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 1.0146 2.12%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9190 2.11%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9260 2.09%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6978 2.08%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6770 2.07%
015619 宏利红利先锋混合C 1.0410 2.06%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2079 2.06%
002264 华夏乐享健康混合A 1.6870 2.06%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0420 2.06%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2535 2.05%
010685 工银前沿医疗股票C 3.4020 2.04%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8990 2.04%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8695 2.04%
001717 工银前沿医疗股票A 3.4480 2.04%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8587 2.03%
160632 鹏华酒A 0.5550 2.02%
512690 鹏华中证酒ETF 0.9027 2.02%
012043 鹏华酒C 0.9170 2.00%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8392 2.00%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6840 2.00%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6840 2.00%
001614 东方区域发展混合 1.1269 1.99%
003291 信澳健康中国混合A 2.6720 1.98%
519655 银河服务混合A 1.6980 1.98%
673120 西部利得新富混合A 1.7580 1.97%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2192 1.97%
015208 信澳健康中国混合C 2.6580 1.96%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2170 1.96%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9200 1.95%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.2440 1.95%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.9116 1.95%
004805 长信消费精选量化股票A 1.6181 1.95%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9274 1.95%
013152 长信消费精选量化股票C 1.6072 1.94%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2210 1.93%
011598 信澳医药健康混合A 1.0544 1.92%
013289 工银食品饮料混合A 0.9225 1.92%
006926 长城量化精选股票A 1.5301 1.92%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.9220 1.92%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0803 1.92%
015041 西部利得新富混合C 1.7530 1.92%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9090 1.92%
011463 长城量化精选股票C 1.5138 1.91%
013290 工银食品饮料混合C 0.9119 1.91%
013293 长城健康消费混合A 0.7742 1.90%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8320 1.89%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5430 1.88%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9415 1.88%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.8870 1.87%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0117 1.87%
240020 华宝医药生物混合A 3.2900 1.86%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.3886 1.85%
011326 国泰医药健康股票C 0.8981 1.85%
011289 上银医疗健康混合C 0.7227 1.85%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3800 1.85%
009805 国泰医药健康股票A 0.9058 1.84%
012238 工银养老产业股票C 1.6610 1.84%
008619 永赢医药健康C 1.1635 1.84%
008618 永赢医药健康A 1.1702 1.84%
016487 东财产业优选A 0.9963 1.83%
003032 平安医疗健康混合A 1.8076 1.83%
011288 上银医疗健康混合A 0.7271 1.83%
001171 工银养老产业股票A 1.6790 1.82%
016488 东财产业优选C 0.9943 1.82%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4403 1.82%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4465 1.82%
002075 光大睿鑫混合C 1.2390 1.81%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.2080 1.81%
000684 长盛养老健康混合A 1.9210 1.80%
006759 银河乐活优萃混合A 1.1829 1.79%
005360 汇安资产轮动混合A 1.1400 1.79%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1382 1.79%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7802 1.77%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7971 1.77%
007381 国融融信消费严选混合A 1.1244 1.76%
001939 光大睿鑫混合A 1.4450 1.76%
007382 国融融信消费严选混合C 1.1131 1.76%
008413 长盛竞争优势C 0.8279 1.75%
010756 兴华永兴混合发起式A 0.7960 1.75%
010757 兴华永兴混合发起式C 0.7884 1.74%
180012 银华富裕主题混合A 4.8191 1.74%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5810 1.73%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5666 1.73%
008412 长盛竞争优势A 0.8458 1.73%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9235 1.73%
009265 易方达消费精选股票 0.9510 1.72%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9142 1.72%
016725 农银品质农业股票A 0.9879 1.71%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4647 1.71%
016726 农银品质农业股票C 0.9859 1.71%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7851 1.71%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6680 1.71%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1190 1.71%
660012 农银消费主题混合A 3.7047 1.71%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1190 1.71%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4919 1.71%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8520 1.70%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1135 1.70%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9020 1.69%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7841 1.69%
004051 华夏新锦升混合C 1.1107 1.68%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.8617 1.68%
010815 农银新兴消费股票 0.7090 1.68%
004050 华夏新锦升混合A 1.1139 1.68%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1159 1.67%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8580 1.67%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9780 1.66%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.6997 1.66%
110022 易方达消费行业股票 4.0920 1.66%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5310 1.66%
012691 广发消费领先混合C 0.9165 1.65%
012690 广发消费领先混合A 0.9222 1.65%
000831 工银医疗保健股票 2.9700 1.64%
016796 长安鑫富领先混合C 2.3560 1.64%
001657 长安鑫富领先混合A 2.3580 1.64%
233008 大摩消费领航混合 1.0814 1.64%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.9998 1.64%
002512 长城久润混合A 1.3751 1.64%
009954 华银优选成长股票 1.5082 1.64%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.9932 1.64%
015085 中欧核心消费股票发起A 1.0762 1.63%
017885 长城久润混合C 1.3745 1.63%
015086 中欧核心消费股票发起C 1.0709 1.63%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7831 1.62%
006604 嘉实消费精选股票A 1.9334 1.62%
006605 嘉实消费精选股票C 1.8924 1.62%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7900 1.62%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3920 1.61%
011154 华宝新兴消费混合C 0.8277 1.61%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9170 1.61%
011153 华宝新兴消费混合A 0.8343 1.61%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6887 1.61%
000057 中银消费主题混合A 2.1640 1.60%
011412 易方达远见成长混合C 1.1247 1.60%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7029 1.60%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8058 1.60%
010115 易方达远见成长混合A 1.1339 1.60%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3990 1.60%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1663 1.59%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9375 1.59%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1601 1.59%
011891 易方达先锋成长混合A 1.2087 1.58%
011892 易方达先锋成长混合C 1.2015 1.58%
004683 建信高端医疗股票A 1.9969 1.58%
003685 汇安丰融混合C 1.7154 1.58%
016352 建信高端医疗股票C 1.9931 1.58%
003684 汇安丰融混合A 1.7718 1.58%