热搜: 厉建超 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安策略优选混合A 汇添富均衡增长混合

2023年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011060 西部利得策略优选混合C 1.0940 8.64%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1070 8.64%
015412 西部利得数字产业混合A 1.0834 8.52%
015413 西部利得数字产业混合C 1.0802 8.52%
015097 东财数字经济C 0.9886 7.13%
015096 东财数字经济A 0.9969 7.12%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1255 7.09%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1226 7.09%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7054 6.44%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6999 6.43%
001613 长城久祥混合A 1.0508 5.94%
017462 长城久祥混合C 1.0497 5.93%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.1300 5.89%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5990 5.89%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5850 5.88%
014162 万家人工智能混合C 2.0239 5.85%
006281 万家人工智能混合A 2.0445 5.85%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1090 5.83%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1081 5.77%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.0590 5.74%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.0771 5.74%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4700 5.53%
002085 长盛互联网+混合A 1.7180 5.53%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9678 5.44%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7100 5.36%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9638 5.36%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7620 5.32%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8955 5.30%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8914 5.30%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9714 5.28%
011145 华安汇宏精选混合C 0.8930 5.27%
011144 华安汇宏精选混合A 0.9036 5.27%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3471 5.22%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3559 5.22%
008633 万家科技创新混合A 1.1322 5.20%
008634 万家科技创新混合C 1.1143 5.20%
001706 诺安积极回报混合A 2.0420 5.20%
001068 国新国证新锐A 1.3370 5.19%
017761 银河智联混合C 3.3020 5.19%
519644 银河智联混合A 3.3040 5.19%
012847 诺安积极回报混合C 2.1710 5.18%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0300 5.18%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0347 5.17%
006122 华安低碳生活混合A 2.1846 5.15%
014970 华安低碳生活混合C 2.1733 5.14%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0123 5.09%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9415 5.09%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0344 5.07%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0397 5.06%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9918 5.06%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0287 5.03%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6761 5.02%
159890 招商中证云计算ETF 1.0609 5.01%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0392 5.00%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9974 4.99%
001048 富国新兴产业股票A 1.9770 4.99%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6551 4.97%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7854 4.97%
015686 富国新兴产业股票C 1.9680 4.96%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6493 4.96%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.9312 4.95%
512980 广发中证传媒ETF 0.7302 4.94%
015361 西部利得新盈混合C 1.6600 4.93%
002170 东吴移动互联混合C 1.9532 4.90%
673050 西部利得新盈混合A 1.6690 4.90%
001323 东吴移动互联混合A 1.9639 4.90%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0528 4.89%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0013 4.89%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7053 4.88%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7027 4.88%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.7526 4.86%
005495 创金合信科技成长股票A 2.0035 4.86%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9466 4.86%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9468 4.86%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.7465 4.86%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.6951 4.84%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6942 4.82%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7619 4.82%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.9862 4.80%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9341 4.77%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9310 4.76%
008121 万家自主创新混合C 1.2201 4.75%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9920 4.75%
008120 万家自主创新混合A 1.2392 4.75%
010951 中金成长精选混合A 0.7049 4.74%
010952 中金成长精选混合C 0.6937 4.74%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9300 4.73%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8456 4.72%
164818 工银传媒指数A 0.8829 4.71%
010677 工银传媒指数C 0.8779 4.71%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7375 4.70%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7352 4.70%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2470 4.70%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.4502 4.68%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7967 4.68%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.9329 4.68%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.4469 4.67%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.9301 4.67%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9979 4.66%
012321 东财云计算增强A 0.9800 4.66%
012322 东财云计算增强C 0.9754 4.66%
009651 海富通成长甄选混合A 1.3456 4.65%
009652 海富通成长甄选混合C 1.3325 4.65%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9927 4.65%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9837 4.64%
512720 国泰中证计算机ETF 1.3014 4.64%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.8030 4.64%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9149 4.61%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9104 4.60%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9732 4.60%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1284 4.57%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1226 4.55%
017612 宏利复兴混合C 1.2670 4.54%
001170 宏利复兴混合A 1.2680 4.53%
002043 天治研究驱动混合C 2.1580 4.50%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8274 4.48%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8139 4.48%
009380 富安达科技领航混合A 0.5952 4.48%
350009 天治研究驱动混合A 2.3620 4.47%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8974 4.47%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9039 4.46%
519005 海富通股票混合 1.2362 4.44%
001167 金鹰科技创新股票A 1.4820 4.44%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5884 4.38%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6029 4.38%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0080 4.37%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6164 4.36%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6417 4.34%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8653 4.33%
001210 天弘互联网混合A 0.9112 4.32%
015461 天弘互联网混合C 0.9543 4.32%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8712 4.32%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.6992 4.31%
159728 南方国证在线消费ETF 0.8287 4.30%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3080 4.29%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3095 4.29%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9059 4.28%
517800 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF 0.7342 4.28%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.9834 4.28%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0976 4.27%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5284 4.26%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5233 4.24%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9833 4.23%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5169 4.23%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8764 4.23%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5273 4.23%
012372 东财互联网C 0.6716 4.22%
012371 东财互联网A 0.6765 4.22%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5186 4.22%
005311 万家经济新动能混合A 1.8147 4.20%
005312 万家经济新动能混合C 1.7543 4.19%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9533 4.19%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6542 4.17%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4990 4.17%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8075 4.15%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4238 4.15%
004784 招商稳健优选股票A 2.7432 4.15%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.8407 4.14%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5183 4.14%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6140 4.13%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6855 4.13%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6834 4.13%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.8396 4.13%
001072 华安智能装备主题股票A 1.9240 4.11%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.9420 4.11%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7162 4.10%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.8479 4.10%
013622 华安智能装备主题股票C 1.9060 4.10%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7217 4.10%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5186 4.09%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.9193 4.08%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.8449 4.08%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2560 4.07%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2560 4.07%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.0794 4.07%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.9006 4.06%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.9128 4.06%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3753 4.06%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5930 4.05%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9785 4.05%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.8879 4.05%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9827 4.04%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1191 4.04%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1688 4.04%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1671 4.04%
512930 平安人工智能ETF 1.2797 4.04%
008084 海富通先进制造股票C 1.1727 4.03%
008085 海富通先进制造股票A 1.1879 4.03%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.2140 4.03%
016579 长安宏观策略混合C 1.3430 4.03%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.2442 4.03%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7606 4.02%
740001 长安宏观策略混合A 1.3460 4.02%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9681 4.01%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9570 4.01%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8089 4.00%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6846 4.00%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1558 3.99%
001144 大成互联网思维混合A 1.5100 3.99%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5659 3.99%