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2022年10月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3086 11.93%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2920 11.77%
162411 华宝标普石油指数 0.7534 11.58%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1061 11.57%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1810 11.32%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7428 11.31%
161129 易方达原油A类人民币 1.2853 11.31%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1749 11.26%
003321 易方达原油C类人民币 1.2413 11.21%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3067 10.76%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.1776 10.76%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3051 10.74%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.1658 10.71%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5281 10.52%
160216 国泰商品 0.4880 10.41%
161815 银华抗通胀主题 0.7650 9.13%
163208 诺安油气能源 1.0520 9.13%
165513 信诚全球商品主题 0.6000 8.30%
160416 华安标普石油指数 1.4310 7.27%
002043 天治研究驱动混合C 1.8240 5.80%
350009 天治稳定收益债券 2.0090 5.79%
378546 上投全球天然资源 0.9132 5.72%
050020 博时抗通胀增强 0.4260 4.67%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9176 4.59%
005106 银华农业产业股票发起式 2.0053 4.58%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0023 4.58%
016234 财通景气行业混合C 0.6945 4.58%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8528 4.57%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1680 4.57%
002844 金鹰多元策略混合 1.7881 4.56%
501015 财通多策略升级混合 1.1700 4.56%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6380 3.74%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6204 3.25%
164403 前海开源农业分级 1.5008 3.23%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4972 3.22%
720001 财通价值动量 4.5410 2.85%
009062 财通智慧成长混合A 1.4017 2.82%
009063 财通智慧成长混合C 1.3738 2.81%
001480 财通成长优选混合 2.2200 2.68%
001940 农银现代农业加 1.8118 2.56%
378006 上投全球新兴市场 0.8848 2.42%
003634 嘉实农业产业股票 1.9953 2.33%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9253 2.32%
004936 中航混改精选混合A 1.1801 1.80%
004937 中航混改精选混合C 1.1565 1.80%
486002 工银全球精选 2.5560 1.63%
096001 大成标普500 2.0380 1.44%
162607 景顺长城资源垄断 0.5700 1.42%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.2870 1.41%
003980 中银证券瑞益混合A 2.0472 1.35%
003981 中银证券瑞益混合C 1.9985 1.34%
001614 东方区域发展混合 1.0337 1.32%
003147 大成动态量化混合 1.4886 1.31%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.4830 1.30%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2276 1.25%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6156 1.24%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6065 1.21%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2263 1.21%
014504 鹏扬淳开债券D 1.0240 1.19%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0790 1.17%
161810 银华内需精选 2.6460 1.15%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1540 1.13%
350008 天治成长精选 1.6060 1.13%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.1590 1.12%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 2.0010 1.11%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2256 1.09%
519185 万家精选 1.6659 1.09%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2056 1.08%
015566 万家精选混合C 1.6620 1.08%
377016 上投亚太优势 0.7767 1.07%
168204 中融中证煤炭指数分级 2.0000 1.06%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.0960 1.05%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.1947 1.05%
519191 万家城建 1.7444 1.04%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9659 0.94%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9671 0.94%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9679 0.94%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.3210 0.87%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7010 0.86%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.1720 0.86%
008480 永赢股息优选A 1.1315 0.86%
008481 永赢股息优选C 1.1260 0.85%
180020 银华成长先锋 1.6070 0.82%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6940 0.81%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6946 0.81%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.0460 0.77%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9281 0.73%
501032 财通福盛定增定开混合 1.3356 0.73%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0964 0.72%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4056 0.72%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2278 0.71%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.3981 0.71%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9521 0.71%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1410 0.71%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.0863 0.70%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9501 0.70%
050025 博时标普500ETF联接 2.8793 0.70%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.8261 0.69%
161125 易方达标普500指数人民币 1.6172 0.69%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4127 0.68%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3474 0.68%
004976 华润元大景泰混合A 1.0670 0.68%
013971 长江尊利债券C 1.0315 0.68%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3923 0.67%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4513 0.67%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3233 0.67%
004977 华润元大景泰混合C 1.0626 0.67%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6103 0.67%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2268 0.67%
162209 泰达宏利市值优选 1.1651 0.67%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4361 0.66%
000929 博时黄金ETFD 3.8750 0.63%
000930 博时黄金ETFI 3.8049 0.63%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3549 0.62%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3237 0.62%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9740 0.62%
160628 鹏华地产分级 0.9840 0.61%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1680 0.60%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.5430 0.59%
486001 工银全球配置 1.1920 0.59%
007084 天治转型升级混合 1.3168 0.57%
013095 安信远见成长混合A 0.9619 0.51%
001719 工银国家战略股票 2.2760 0.49%
013096 安信远见成长混合C 0.9590 0.49%
009098 景顺长城价值领航混合 1.3752 0.48%
011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2120 0.47%
519981 长信美国标普100 1.5070 0.47%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1220 0.45%
006061 红土创新增强收益债券A 1.3542 0.45%
006064 红土创新增强收益债券C 1.3519 0.45%
006700 红土创新稳健混合A 1.4282 0.44%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.1336 0.44%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0069 0.43%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9402 0.43%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0268 0.43%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.2893 0.43%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7427 0.43%
160610 鹏华动力增长 0.9240 0.43%
006701 红土创新稳健混合C 1.3962 0.42%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1457 0.41%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9861 0.41%
005328 前海开源价值策略股票 1.0834 0.40%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0340 0.39%
003175 华泰柏瑞多策略混合 2.0427 0.39%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4648 0.39%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4509 0.39%
012159 财通资管健康产业混合A 0.8938 0.39%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.5960 0.38%
012160 财通资管健康产业混合C 0.8906 0.38%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4100 0.38%
000342 嘉实新兴市场B 1.0890 0.37%
000896 鑫元半年定期开放债券A 1.0362 0.37%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0870 0.37%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2226 0.37%
005561 创金中证红利低波动A 1.5753 0.37%
005562 创金中证红利低波动C 1.5618 0.37%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.7219 0.36%
000897 鑫元半年定期开放债券C 1.0039 0.36%
001252 中海进取收益混合 1.6630 0.36%
007243 安信核心竞争力混合A 1.6735 0.36%
007244 安信核心竞争力混合C 1.6593 0.35%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.7077 0.35%
008798 国金惠安利率债A 1.0512 0.35%
008799 国金惠安利率债C 1.0484 0.35%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1703 0.35%
003218 前海开源祥和债券A 1.4044 0.34%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.1721 0.34%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3354 0.34%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0861 0.34%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.6629 0.34%
009077 红土创新稳进混合A 1.1739 0.34%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1362 0.34%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0471 0.34%
519181 万家和谐增长 1.7118 0.34%
002995 招商招裕纯债C 1.0370 0.33%
003219 前海开源祥和债券C 1.3883 0.33%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1958 0.33%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.2165 0.33%
009078 红土创新稳进混合C 1.1708 0.33%
009803 易方达中债7-10年国开债C 1.1927 0.33%
519195 万家品质 2.7729 0.33%
000341 嘉实新兴市场A 0.9450 0.32%
000880 富国研究精选灵活配置 2.2270 0.32%
002994 招商招裕纯债A 1.0226 0.32%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2443 0.32%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.8460 0.32%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1866 0.32%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1866 0.32%
006549 国金惠盈纯债A 1.1368 0.32%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2419 0.32%
016600 万家品质生活混合C 2.7723 0.32%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.9660 0.31%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2574 0.31%
006760 国金惠盈纯债C 1.1315 0.31%
007768 信达澳银安盛纯债 1.0409 0.31%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 0.9950 0.30%
002780 前海联合全民健康混合 2.7438 0.30%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.0618 0.30%
005671 前海联合研究优选混合A 1.8343 0.30%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.3249 0.30%