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2022年10月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501018 南方原油A 1.3086 11.93%
006476 南方原油C 1.2920 11.77%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7534 11.58%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1061 11.57%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1810 11.32%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7428 11.31%
161129 易方达原油A类人民币 1.2853 11.31%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1749 11.26%
003321 易方达原油C类人民币 1.2413 11.21%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1776 10.76%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3067 10.76%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3051 10.74%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1658 10.71%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5281 10.52%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4880 10.41%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7650 9.13%
163208 诺安油气能源 1.0520 9.13%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6000 8.30%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4310 7.27%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4250 7.14%
002043 天治研究驱动混合C 1.8240 5.80%
350009 天治研究驱动混合A 2.0090 5.79%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9132 5.72%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4260 4.67%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9176 4.59%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0023 4.58%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.0053 4.58%
016234 财通景气行业混合C 0.6945 4.58%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1680 4.57%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8528 4.57%
010418 财通景气行业混合A 0.6951 4.57%
002844 金鹰多元策略混合A 1.7881 4.56%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1700 4.56%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0901 3.88%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0870 3.86%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.9398 3.85%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.9324 3.84%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9977 3.59%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9940 3.58%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9586 3.46%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9562 3.45%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6204 3.25%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5008 3.23%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4972 3.22%
720001 财通价值动量混合A 4.5410 2.85%
009062 财通智慧成长混合A 1.4017 2.82%
009063 财通智慧成长混合C 1.3738 2.81%
001480 财通成长优选混合A 2.2200 2.68%
001940 农银现代农业加 1.8118 2.56%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8783 2.45%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8748 2.44%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8848 2.42%
003634 嘉实农业产业股票A 1.9953 2.33%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9253 2.32%
014179 中银证券远见价值混合A 0.8725 2.08%
014180 中银证券远见价值混合C 0.8697 2.07%
004937 中航混改精选混合C 1.1565 1.80%
004936 中航混改精选混合A 1.1801 1.80%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5560 1.63%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0380 1.44%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5700 1.42%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.2870 1.41%
009999 东方中国红利混合 0.9348 1.40%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.0472 1.35%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7126 1.34%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.9985 1.34%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8694 1.33%
001614 东方区域发展混合 1.0337 1.32%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8724 1.32%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.9185 1.31%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.4886 1.31%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.9183 1.30%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.4830 1.30%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.9029 1.28%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.9033 1.28%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6994 1.27%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2276 1.25%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6156 1.24%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6065 1.21%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2263 1.21%
014504 鹏扬淳开债券D 1.0240 1.19%
009187 天弘聚新三个月定开C 1.1269 1.17%
009186 天弘聚新三个月定开A 1.1272 1.17%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0790 1.17%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6460 1.15%
350008 天治新消费混合 1.6060 1.13%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1540 1.13%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1590 1.12%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0010 1.11%
519185 万家精选混合A 1.6659 1.09%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2256 1.09%
015566 万家精选混合C 1.6620 1.08%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2056 1.08%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7767 1.07%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0000 1.06%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.0960 1.05%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1947 1.05%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7444 1.04%
011568 鹏华产业升级混合A 0.8883 0.97%
009394 银华同力精选混合 0.8735 0.97%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9659 0.94%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9671 0.94%
011569 鹏华产业升级混合C 0.8804 0.94%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9679 0.94%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8623 0.88%
010896 太平价值增长股票A 0.7784 0.88%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.3210 0.87%
010897 太平价值增长股票C 0.7727 0.87%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7010 0.86%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0168 0.86%
008480 永赢股息优选A 1.1315 0.86%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1720 0.86%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0128 0.85%
008481 永赢股息优选C 1.1260 0.85%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8532 0.84%
180020 银华成长先锋混合 1.6070 0.82%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6940 0.81%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6946 0.81%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9583 0.81%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9499 0.79%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0460 0.77%
513500 博时标普500ETF 1.2096 0.74%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9851 0.74%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.3356 0.73%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9281 0.73%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9816 0.73%
004680 前海开源裕瑞混合A 1.0964 0.72%
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4056 0.72%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9717 0.72%
183001 银华全球优选 1.1410 0.71%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9099 0.71%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2278 0.71%
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.3981 0.71%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9121 0.71%
014661 天弘黄金ETF联接A 0.9521 0.71%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9649 0.71%
014662 天弘黄金ETF联接C 0.9501 0.70%
008987 广发上海金ETF联接C 0.9052 0.70%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.0863 0.70%
050025 博时标普500ETF联接A 2.8793 0.70%
009505 富国上海金ETF联接C 0.9029 0.70%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.6172 0.69%
006075 博时标普500ETF联接C 2.8261 0.69%
013971 长江尊利债券C 1.0315 0.68%
004976 华润元大景泰混合A 1.0670 0.68%
000216 华安黄金ETF联接A 1.4127 0.68%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3474 0.68%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3233 0.67%
012860 易方达标普500指数人民币C 1.6103 0.67%
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2268 0.67%
004977 华润元大景泰混合C 1.0626 0.67%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3923 0.67%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4513 0.67%
162209 宏利市值优选混合A 1.1651 0.67%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4361 0.66%
000929 博时黄金D 3.8750 0.63%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.7490 0.63%
000930 博时黄金I 3.8049 0.63%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8312 0.63%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9740 0.62%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3237 0.62%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3549 0.62%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9301 0.61%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9374 0.61%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9840 0.61%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1680 0.60%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1920 0.59%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.5430 0.59%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9748 0.58%
010917 德邦锐祥债券A 1.0325 0.58%
010918 德邦锐祥债券C 1.0054 0.58%
007084 天治转型升级混合 1.3168 0.57%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9600 0.57%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9520 0.56%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8866 0.52%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8919 0.52%
013095 安信远见成长混合A 0.9619 0.51%
008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.0134 0.50%
001719 工银国家战略股票 2.2760 0.49%
011969 建信港股通精选混合A 0.9289 0.49%
013096 安信远见成长混合C 0.9590 0.49%
009098 景顺长城价值领航两年持有 1.3752 0.48%
011331 鹏华远见成长混合A 0.8202 0.48%
008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.1004 0.47%
011706 长信标普100等权重指数美元 0.2120 0.47%
011970 建信港股通精选混合C 0.9250 0.47%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5070 0.47%
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.1354 0.46%
011332 鹏华远见成长混合C 0.8113 0.45%
011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7123 0.45%
006061 红土创新增强收益债券A 1.3542 0.45%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1220 0.45%
006064 红土创新增强收益债券C 1.3519 0.45%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1470 0.45%
006700 红土创新稳健混合A 1.4282 0.44%
011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7062 0.44%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1367 0.44%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.1336 0.44%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9240 0.43%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7427 0.43%