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2022年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002043 天治研究驱动混合C 2.0450 4.07%
350009 天治稳定收益债券 2.2590 4.05%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0520 3.69%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0330 3.67%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3043 3.64%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6280 3.46%
160416 华安标普石油指数 1.3140 3.38%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1871 3.25%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1895 3.24%
162411 华宝标普石油指数 0.6984 3.22%
163208 诺安油气能源 0.9940 3.22%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6907 3.21%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1036 3.19%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.8732 3.09%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.8841 3.09%
003634 嘉实农业产业股票 2.1882 2.98%
015468 嘉实农业产业股票C 1.0159 2.98%
501015 财通多策略升级混合 1.2820 2.97%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.8958 2.90%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.8873 2.89%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2800 2.89%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.1060 2.88%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0381 2.88%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2799 2.87%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2811 2.85%
016234 财通景气行业混合C 0.7618 2.82%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1357 2.78%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1330 2.78%
378546 上投全球天然资源 0.8907 2.67%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5958 2.64%
164403 前海开源农业分级 1.5983 2.63%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.5843 2.54%
165516 信诚周期轮动股票 5.6055 2.54%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.3804 2.52%
002844 金鹰多元策略混合 2.0275 2.49%
350002 天治品质优选 1.2245 2.49%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9580 2.46%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.1091 2.42%
006538 东海核心价值 1.9510 2.41%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8488 2.40%
001986 前海开源人工智能主题混合 2.1160 2.37%
003956 南方教育股票 2.0592 2.34%
002271 招商安弘保本混合 1.6332 2.22%
008084 海富通先进制造股票C 1.5392 2.18%
008085 海富通先进制造股票A 1.5553 2.17%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.6371 2.15%
004128 前海联合泳隆混合 1.4222 2.11%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4111 2.11%
012411 海富通成长领航混合C 1.1100 2.11%
012410 海富通成长领航混合A 1.1157 2.10%
720001 财通价值动量 5.2590 2.10%
270023 广发全球精选 2.3000 2.09%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1262 2.08%
009062 财通智慧成长混合A 1.6656 2.08%
009063 财通智慧成长混合C 1.6350 2.08%
015461 天弘互联网混合C 1.1824 2.08%
118002 易方达标普消费品指数 2.5980 2.08%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.5700 2.07%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3411 2.06%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2900 2.06%
519005 海富通股票 1.6177 2.05%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3852 2.04%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1510 2.04%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4280 2.00%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.0206 2.00%
001940 农银现代农业加 1.9004 1.96%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.9320 1.95%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.0791 1.95%
501082 博时科创主题3年封闭混合 2.0806 1.95%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6520 1.92%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5462 1.92%
539001 建信全球机遇 1.5762 1.92%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2293 1.91%
167001 平安大华鼎泰混合 1.8554 1.90%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.7623 1.87%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2337 1.87%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.2260 1.87%
270042 广发纳斯达克100指数 3.7983 1.87%
006080 海富通电子传媒股票C 3.0317 1.86%
006081 海富通电子传媒股票A 3.1482 1.86%
009024 海富通科技创新混合C 1.6222 1.85%
009025 海富通科技创新混合A 1.6534 1.85%
040046 华安纳斯达克100指数 3.9100 1.85%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5632 1.83%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5579 1.83%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.8390 1.83%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.8420 1.82%
481010 工银中小盘成长 3.7570 1.82%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5798 1.81%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5798 1.81%
000834 大成纳斯达克100指数 2.9910 1.80%
001480 财通成长优选混合 2.6230 1.79%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.7456 1.77%
009008 平安科技创新混合A 1.7063 1.77%
009009 平安科技创新混合C 1.6740 1.77%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0465 1.77%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.0377 1.76%
519026 海富通中小盘 2.3238 1.76%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3022 1.75%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3035 1.74%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0916 1.74%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.6985 1.71%
001702 东方创新科技混合 2.3846 1.70%
050012 博时策略配置 1.9170 1.70%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.7155 1.67%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.7110 1.67%
001250 天弘新活力混合 1.9077 1.66%
002810 金信转型创新成长混合发起式 2.2700 1.66%
400032 东方主题精选混合 1.5715 1.66%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1485 1.65%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1510 1.64%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8630 1.60%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2995 1.60%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3135 1.60%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8820 1.59%
001712 东方红优势精选混合 1.8890 1.56%
011982 博时内需增长混合C 1.7050 1.55%
398061 中海消费精选 5.1110 1.55%
690003 民生精选 0.9150 1.55%
000264 博时内需增长混合 1.7140 1.54%
000926 中信建投睿信 0.8207 1.52%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8523 1.52%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.6500 1.51%
161128 易标普信息科技人民币 2.6612 1.51%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6890 1.50%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.3660 1.49%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.0590 1.48%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3946 1.47%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.5537 1.47%
007192 恒越研究精选混合C 2.5376 1.47%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3930 1.47%
002707 大摩科技领先混合 1.8657 1.46%
014871 大摩科技领先混合C 1.8636 1.46%
050020 博时抗通胀增强 0.4190 1.45%
002213 中海顺鑫保本混合 2.2614 1.44%
398011 中海分红增利 0.9486 1.42%
004677 博时战略新兴产业混合 1.9460 1.41%
008638 广发科技创新混合 1.9844 1.40%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7365 1.40%
013533 广发科技创新混合C 1.9746 1.40%
161125 易方达标普500指数人民币 1.7424 1.39%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1870 1.37%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2584 1.37%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3086 1.37%
000166 中海安鑫保本 1.3729 1.36%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9373 1.35%
700003 平安大华策略先锋混合 6.5970 1.35%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2100 1.34%
005977 中信保诚至兴混合A 2.3195 1.34%
005978 中信保诚至兴混合C 2.2416 1.34%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2575 1.34%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9359 1.34%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2899 1.33%
164824 工银印度基金人民币 1.1862 1.33%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2800 1.32%
008050 同泰慧择混合A 0.9895 1.32%
580006 东吴新经济 1.8726 1.32%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0850 1.31%
000976 长城新兴产业灵活配置 3.0203 1.31%
008051 同泰慧择混合C 0.9790 1.31%
012617 东吴新经济混合C 1.8662 1.31%
015689 富国价值增长混合C 1.0611 1.31%
580003 东吴行业轮动 0.9508 1.31%
011240 东吴行业轮动混合C 0.8720 1.30%
162006 长城久富核心 2.1885 1.30%
007032 平安可转债债券A 1.5309 1.29%
007033 平安可转债债券C 1.5130 1.29%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8094 1.29%
015383 长城久富混合(LOF)C 2.1842 1.29%
163813 中银全球策略 0.6270 1.29%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8105 1.29%
004390 平安大华转型创新混合A 3.7419 1.28%
004391 平安大华转型创新混合C 3.6206 1.28%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.6702 1.28%
005801 工银印度基金美元 0.1759 1.27%
570006 诺德中小盘 1.2010 1.26%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0656 1.25%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0830 1.25%
006457 平安大华估值优势混合A 1.6952 1.25%
050025 博时标普500ETF联接 3.1211 1.25%
519056 海富通内需热点股票 3.0321 1.25%
000327 南方丰合 2.5988 1.24%
006458 平安大华估值优势混合C 1.6873 1.24%
009111 博远双债增利混合A 1.1234 1.24%
009112 博远双债增利混合C 1.1182 1.24%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5136 1.23%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.5912 1.23%
002085 长盛互联网+混合 1.7390 1.22%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4628 1.20%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4546 1.20%
630006 华商产业升级 1.8720 1.19%
001892 长盛新兴成长混合 2.1470 1.18%
011462 东吴兴享成长混合C 1.2310 1.18%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3832 1.17%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4198 1.17%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3190 1.17%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4060 1.17%
165513 信诚全球商品主题 0.6050 1.17%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3641 1.16%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2963 1.16%