热搜: 新基金上报 交银蓝筹混合 景顺长城资源垄断混合 光大优势配置混合A

2022年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002043 天治研究驱动混合C 2.0450 4.07%
350009 天治研究驱动混合A 2.2590 4.05%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0520 3.69%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0330 3.67%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3043 3.64%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3110 3.39%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3140 3.38%
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.1258 3.29%
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.1232 3.29%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1871 3.25%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1895 3.24%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6984 3.22%
163208 诺安油气能源 0.9940 3.22%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6907 3.21%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1036 3.19%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.8841 3.09%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.8732 3.09%
015468 嘉实农业产业股票C 1.0159 2.98%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1882 2.98%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2820 2.97%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8958 2.90%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2800 2.89%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8873 2.89%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0381 2.88%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.1060 2.88%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2799 2.87%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2811 2.85%
016234 财通景气行业混合C 0.7618 2.82%
010418 财通景气行业混合A 0.7619 2.82%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1330 2.78%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1357 2.78%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8907 2.67%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5958 2.64%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5983 2.63%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.6055 2.54%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5.5843 2.54%
004745 长盛创新驱动混合A 2.3804 2.52%
002844 金鹰多元策略混合A 2.0275 2.49%
350002 天治低碳经济混合 1.2245 2.49%
013108 华夏先进制造龙头混合C 1.0444 2.47%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0488 2.47%
013141 中信保诚弘远混合A 0.9585 2.46%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9580 2.46%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.1091 2.42%
006538 东海核心价值 1.9510 2.41%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8488 2.40%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.1160 2.37%
003956 南方产业智选股票A 2.0592 2.34%
015796 万家新能源主题混合发起A 1.2717 2.27%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7442 2.26%
015797 万家新能源主题混合发起C 1.2707 2.26%
008984 财通科技创新混合C 1.3640 2.26%
008983 财通科技创新混合A 1.3865 2.26%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7570 2.26%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.6332 2.22%
008084 海富通先进制造股票C 1.5392 2.18%
008085 海富通先进制造股票A 1.5553 2.17%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6371 2.15%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.1482 2.14%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.1505 2.14%
004128 前海联合泳隆混合A 1.4222 2.11%
009987 天弘创新领航C 0.9495 2.11%
012411 海富通成长领航混合C 1.1100 2.11%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4111 2.11%
009986 天弘创新领航A 0.9568 2.11%
720001 财通价值动量混合A 5.2590 2.10%
012410 海富通成长领航混合A 1.1157 2.10%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.3000 2.09%
015461 天弘互联网混合C 1.1824 2.08%
118002 易方达标普消费品指数A 2.5980 2.08%
009063 财通智慧成长混合C 1.6350 2.08%
009062 财通智慧成长混合A 1.6656 2.08%
001210 天弘互联网混合A 1.1262 2.08%
005676 易方达标普消费品指数C 2.5700 2.07%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2900 2.06%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3411 2.06%
519005 海富通股票混合 1.6177 2.05%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0262 2.05%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0243 2.04%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3852 2.04%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1510 2.04%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4280 2.00%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0551 2.00%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.0206 2.00%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0584 1.99%
001940 农银现代农业加 1.9004 1.96%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9320 1.95%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.0791 1.95%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.0806 1.95%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6520 1.92%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5762 1.92%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5462 1.92%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2293 1.91%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8554 1.90%
011852 天弘先进制造混合C 1.2587 1.89%
011851 天弘先进制造混合A 1.2651 1.88%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2337 1.87%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9657 1.87%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.2260 1.87%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.7623 1.87%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.8650 1.87%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7983 1.87%
013722 信澳景气优选混合C 0.9429 1.87%
013721 信澳景气优选混合A 0.9475 1.87%
006081 海富通电子传媒股票A 3.1482 1.86%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9627 1.86%
006080 海富通电子传媒股票C 3.0317 1.86%
009025 海富通科技创新混合A 1.6534 1.85%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9100 1.85%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.6725 1.85%
009024 海富通科技创新混合C 1.6222 1.85%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5632 1.83%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8890 1.83%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.8390 1.83%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5579 1.83%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.8420 1.82%
481010 工银中小盘混合 3.7570 1.82%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5798 1.81%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5798 1.81%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9910 1.80%
010453 广发瑞福精选混合C 0.8830 1.79%
001480 财通成长优选混合A 2.6230 1.79%
010452 广发瑞福精选混合A 0.8893 1.79%
009008 平安科技创新混合A 1.7063 1.77%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0465 1.77%
003670 国联物联网主题A 1.7456 1.77%
009009 平安科技创新混合C 1.6740 1.77%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0377 1.76%
519026 海富通中小盘混合 2.3238 1.76%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3022 1.75%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3035 1.74%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0916 1.74%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.6985 1.71%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0258 1.71%
001702 东方创新科技混合 2.3846 1.70%
050012 博时策略混合 1.9170 1.70%
005825 申万菱信智能驱动股票A 3.7155 1.67%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.7110 1.67%
400032 东方主题精选混合 1.5715 1.66%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.2700 1.66%
001250 天弘新活力混合发起A 1.9077 1.66%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1485 1.65%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1510 1.64%
013869 创金合信物联网主题股票发起A 0.8479 1.62%
013870 创金合信物联网主题股票发起C 0.8451 1.61%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8630 1.60%
501018 南方原油A 1.3135 1.60%
006476 南方原油C 1.2995 1.60%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0975 1.60%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8820 1.59%
001712 东方红优势精选混合 1.8890 1.56%
011982 博时内需增长混合C 1.7050 1.55%
690003 民生加银精选混合 0.9150 1.55%
398061 中海消费混合A 5.1110 1.55%
000264 博时内需增长混合A 1.7140 1.54%
013175 海富通碳中和混合A 1.0529 1.53%
013176 海富通碳中和混合C 1.0484 1.52%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8523 1.52%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8207 1.52%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9645 1.52%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6612 1.51%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6500 1.51%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9653 1.51%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6890 1.50%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.3660 1.49%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.0590 1.48%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3930 1.47%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0036 1.47%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.5537 1.47%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3946 1.47%
007192 恒越研究精选混合C 2.5376 1.47%
014871 大摩科技领先混合C 1.8636 1.46%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 1.0008 1.46%
002707 大摩科技领先混合A 1.8657 1.46%
513500 博时标普500ETF 1.3165 1.46%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4190 1.45%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.2614 1.44%
398011 中海分红增利混合 0.9486 1.42%
004677 博时战略新兴产业混合 1.9460 1.41%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9340 1.41%
012860 易方达标普500指数人民币C 1.7365 1.40%
013533 广发科技创新混合C 1.9746 1.40%
008638 广发科技创新混合A 1.9844 1.40%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.7424 1.39%
011927 博时汇誉回报混合A 0.8304 1.37%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3086 1.37%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3037 1.37%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1870 1.37%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2584 1.37%
000166 中海信息产业混合A 1.3729 1.36%
011928 博时汇誉回报混合C 0.8262 1.36%
700003 平安策略先锋混合 6.5970 1.35%
015694 瑞达策略优选混合发起A 1.1034 1.35%
014661 天弘黄金ETF联接A 0.9373 1.35%
015695 瑞达策略优选混合发起C 1.1030 1.35%
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2575 1.34%
005977 中信保诚至兴混合A 2.3195 1.34%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2100 1.34%
014662 天弘黄金ETF联接C 0.9359 1.34%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9398 1.34%