热搜: 刘建平 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时新兴成长混合 嘉实沪深300ETF联接A

2022年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013357 大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9383 5.55%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9381 5.53%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
014030 大摩健康产业混合C 2.7880 5.29%
002708 大摩健康产业混合A 2.7930 5.28%
014115 广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
014114 广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
006229 中欧医疗创新股票C 1.9415 5.00%
006228 中欧医疗创新股票A 1.9923 5.00%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1790 4.80%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1996 4.71%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9994 4.70%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5988 4.70%
010110 广发医药健康混合A 0.7081 4.69%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5962 4.69%
014128 东财创新药A 0.8341 4.67%
010111 广发医药健康混合C 0.7032 4.67%
014129 东财创新药C 0.8321 4.67%
010393 工银健康生活混合A 0.8915 4.66%
010394 工银健康生活混合C 0.8800 4.66%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.4770 4.63%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7766 4.58%
005303 嘉实医药健康股票A 2.0174 4.58%
005304 嘉实医药健康股票C 1.9467 4.58%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1324 4.58%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7727 4.57%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0565 4.57%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8250 4.56%
013940 东吴医疗服务股票A 0.8879 4.52%
010314 大摩内需增长混合A 0.7716 4.52%
013941 东吴医疗服务股票C 0.8869 4.51%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7946 4.50%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7960 4.50%
014869 大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
000711 嘉实医疗保健股票 2.6380 4.48%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.3070 4.48%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8874 4.47%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.3219 4.46%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.1027 4.46%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.1023 4.45%
233007 大摩卓越成长混合 3.7008 4.43%
006003 工银医药健康股票C 2.4659 4.34%
006002 工银医药健康股票A 2.5330 4.34%
009162 富国医药成长30股票A 1.0011 4.26%
011430 广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
006136 广发估值优势混合A 2.2215 4.19%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9823 4.17%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9921 4.17%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8435 4.14%
007512 工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8474 4.13%
005176 富国精准医疗混合A 2.6242 4.13%
002387 工银沪港深股票A 1.1305 4.13%
009163 广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
004851 广发医疗保健股票A 2.5604 4.09%
006671 广发消费升级股票 1.5903 4.09%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9359 4.05%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9230 4.00%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9230 4.00%
010655 天弘医药创新C 0.9131 3.99%
010388 易方达医药生物股票C 0.6391 3.99%
010654 天弘医药创新A 0.9187 3.98%
009119 广发品质回报混合A 0.9297 3.98%
009120 广发品质回报混合C 0.9220 3.97%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7719 3.96%
010387 易方达医药生物股票A 0.6432 3.96%
012183 广发沪港深精选混合C 1.0268 3.96%
012182 广发沪港深精选混合A 1.0305 3.95%
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7835 3.94%
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.7869 3.94%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0188 3.93%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0048 3.92%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.9570 3.89%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1140 3.88%
010595 广发成长精选混合A 0.7501 3.88%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.9910 3.88%
002300 长盛医疗量化股票A 1.8800 3.87%
010596 广发成长精选混合C 0.7458 3.87%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8175 3.86%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8219 3.85%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3446 3.85%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6840 3.82%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7347 3.79%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7406 3.78%
000831 工银医疗保健股票 3.1870 3.78%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.9299 3.77%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
270005 广发聚丰混合A 1.0348 3.75%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6802 3.75%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6789 3.74%
010025 广发聚丰混合C 1.0281 3.74%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.0660 3.72%
860039 光大阳光智造混合C 0.9119 3.71%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8157 3.70%
001171 工银养老产业股票A 1.8210 3.70%
860018 光大阳光智造混合A 1.9194 3.70%
860038 光大阳光智造混合B 0.9186 3.70%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8793 3.69%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8851 3.69%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8139 3.68%
010134 广发新经济混合C 4.0623 3.68%
011425 广发优势成长股票A 0.7232 3.68%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
270050 广发新经济混合A 4.0898 3.68%
011426 广发优势成长股票C 0.7192 3.68%
012238 工银养老产业股票C 1.8090 3.67%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.8901 3.66%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1508 3.65%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7933 3.65%
007750 广发优势增长股票 1.4594 3.65%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.8881 3.65%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7946 3.65%
006768 华安沪港深优选混合 1.3790 3.65%
011069 工银成长精选混合A 0.7777 3.64%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1523 3.64%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8165 3.64%
011070 工银成长精选混合C 0.7719 3.64%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8178 3.64%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.7590 3.63%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.7644 3.63%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.5050 3.63%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.5153 3.62%
010777 浙商智选家居股票A 0.8169 3.61%
010778 浙商智选家居股票C 0.8118 3.61%
519971 长信改革红利混合 1.6360 3.61%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.9241 3.60%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0472 3.60%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2130 3.59%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.0505 3.59%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2134 3.59%
003096 中欧医疗健康混合C 2.6390 3.57%
011970 建信港股通精选混合C 1.0577 3.56%
011969 建信港股通精选混合A 1.0608 3.56%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8723 3.54%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1464 3.54%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6890 3.54%
014373 浙商全景消费混合C 1.7115 3.53%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2764 3.52%
005335 浙商全景消费混合A 1.7158 3.52%
005360 汇安资产轮动混合A 0.9917 3.52%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8006 3.52%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7981 3.51%
010685 工银前沿医疗股票C 3.5930 3.51%
000684 长盛养老健康混合A 1.8590 3.51%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1491 3.51%
001717 工银前沿医疗股票A 3.6250 3.51%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8770 3.51%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5500 3.50%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2423 3.50%
000913 农银医疗保健股票 2.0652 3.48%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5222 3.47%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5425 3.47%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1874 3.47%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5425 3.47%
005634 汇安行业龙头混合A 2.3800 3.46%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1863 3.46%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5271 3.45%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9811 3.45%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8360 3.44%
010412 汇安均衡优选混合A 1.2283 3.44%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2670 3.43%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1130 3.43%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1110 3.43%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1326 3.43%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7490 3.43%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4044 3.42%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1500 3.42%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8520 3.41%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2155 3.41%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1865 3.41%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6170 3.39%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1090 3.38%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8270 3.38%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0440 3.37%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8321 3.37%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8341 3.37%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1350 3.37%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.8670 3.36%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3656 3.36%
002380 工银香港中小盘美元 0.2431 3.36%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6350 3.36%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3670 3.35%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.5930 3.34%
159941 广发纳斯达克100ETF 2.5014 3.34%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7860 3.34%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2670 3.34%
014539 华安优势精选混合A 1.0405 3.33%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5314 3.33%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4986 3.33%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3350 3.33%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 1.0427 3.32%