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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014867 大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
014030 大摩健康产业混合C 2.7880 5.29%
002708 大摩健康产业混合 2.7930 5.28%
006228 中欧医疗创新股票A 1.9923 5.00%
006229 中欧医疗创新股票C 1.9415 5.00%
005700 工银新经济美元 0.1790 4.80%
005699 工银新经济人民币 1.1996 4.71%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9994 4.70%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5988 4.70%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5962 4.69%
006595 广发港股通优质增长混合 1.4770 4.63%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
005303 嘉实医药健康股票A 2.0174 4.58%
005304 嘉实医药健康股票C 1.9467 4.58%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1324 4.58%
360010 光大均衡精选 1.0565 4.57%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8250 4.56%
014869 大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
000711 嘉实医疗保健股票 2.6380 4.48%
001764 广发沪港深股票 1.3070 4.48%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8874 4.47%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
233007 大摩卓越成长 3.7008 4.43%
006002 工银医药健康股票A 2.5330 4.34%
006003 工银医药健康股票C 2.4659 4.34%
009162 富国医药成长30股票 1.0011 4.26%
006136 广发估值优势混合 2.2215 4.19%
011430 广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
002387 工银沪港深股票 1.1305 4.13%
005176 富国精准医疗混合 2.6242 4.13%
007512 工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
004851 广发医疗保健股票 2.5604 4.09%
006671 广发消费升级股票 1.5903 4.09%
009163 广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9359 4.05%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9230 4.00%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9230 4.00%
012183 广发沪港深精选混合C 1.0268 3.96%
012182 广发沪港深精选混合A 1.0305 3.95%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0188 3.93%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0048 3.92%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.9570 3.89%
000220 富国医疗保健行业股票 3.9910 3.88%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1140 3.88%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.8800 3.87%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.3097 3.87%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3446 3.85%
163001 长信中证央企100 1.6840 3.82%
000831 工银医疗保健 3.1870 3.78%
006477 中邮沪港深精选混合 0.9299 3.77%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
270005 广发聚丰 1.0348 3.75%
010025 广发聚丰混合C 1.0281 3.74%
007132 长城港股通混合 1.0660 3.72%
860039 光大阳光智造混合C 0.9119 3.71%
001171 工银养老产业股票 1.8210 3.70%
860018 光大阳光智造混合A 1.9194 3.70%
860038 光大阳光智造混合B 0.9186 3.70%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
010134 广发新经济混合C 4.0623 3.68%
270050 广发新经济股票 4.0898 3.68%
012238 工银养老产业股票C 1.8090 3.67%
006768 华安沪港深优选混合 1.3790 3.65%
007750 广发优势增长股票 1.4594 3.65%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1508 3.65%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1523 3.64%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.7644 3.63%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.7590 3.63%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.5050 3.63%
002121 广发沪港深新起点股票 1.5153 3.62%
519971 长信改革红利混合 1.6360 3.61%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.9241 3.60%
003096 中欧医疗健康混合C 2.6390 3.57%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6890 3.54%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1464 3.54%
014373 浙商全景消费混合C 1.7115 3.53%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2764 3.52%
005335 浙商全景消费混合 1.7158 3.52%
005360 汇安资产轮动混合 0.9917 3.52%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.8590 3.51%
001717 工银前沿医疗股票 3.6250 3.51%
010685 工银前沿医疗股票C 3.5930 3.51%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2423 3.50%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5500 3.50%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.0652 3.48%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5222 3.47%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5425 3.47%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5425 3.47%
005634 汇安行业龙头混合 2.3800 3.46%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5271 3.45%
160644 鹏华港美互联股票 0.9811 3.45%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8360 3.44%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7490 3.43%
001668 汇添富全球互联混合 2.1130 3.43%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1326 3.43%
160630 鹏华国防 1.2670 3.43%
012041 鹏华国防C 1.1500 3.42%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8520 3.41%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2155 3.41%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1865 3.41%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6170 3.39%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1350 3.37%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0440 3.37%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2431 3.36%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3656 3.36%
040046 华安纳斯达克100指数 3.6350 3.36%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.8670 3.36%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3670 3.35%
000834 大成纳斯达克100指数 2.7860 3.34%
080006 长盛环球行业精选 1.2670 3.34%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3350 3.33%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4986 3.33%
270042 广发纳斯达克100指数 3.5314 3.33%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3558 3.31%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8740 3.31%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6412 3.31%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9048 3.31%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2810 3.31%
004040 金鹰鑫富混合A 1.5215 3.30%
004041 金鹰鑫富混合C 1.5822 3.30%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8883 3.30%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6321 3.30%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0569 3.29%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4870 3.28%
001691 南方香港成长(QDII) 1.5420 3.28%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.3487 3.28%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3351 3.28%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3193 3.27%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8440 3.27%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2839 3.27%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2850 3.26%
004128 前海联合泳隆混合 1.3444 3.26%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0031 3.26%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3344 3.26%
006270 汇安核心成长混合A 1.6502 3.25%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1381 3.25%
001866 北信瑞丰新成长 1.6270 3.24%
006271 汇安核心成长混合C 1.5991 3.24%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.6290 3.23%
262001 景顺长城大中华 1.8860 3.23%
590005 中邮核心主题 2.6200 3.23%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4493 3.22%
161128 易标普信息科技人民币 2.4587 3.22%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.1860 3.21%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.0704 3.21%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0684 3.21%
118002 易方达标普消费品指数 2.3840 3.20%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.3590 3.19%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7320 3.17%
002583 泰信行业精选混合C 1.4310 3.17%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2145 3.17%
399011 中海上证380 1.5630 3.17%
690001 民生蓝筹 2.8824 3.17%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2186 3.16%
590001 中邮核心优选 1.5453 3.16%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9018 3.15%
007718 中银创新医疗混合 1.4676 3.14%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9094 3.14%
519601 海富通中国海外 1.5323 3.14%
007254 广发均衡价值混合 1.9863 3.13%
010500 中银创新医疗混合C 1.4582 3.13%
270023 广发全球精选 2.1390 3.13%
005209 东吴双三角A 0.8714 3.11%
005210 东吴双三角C 0.8501 3.10%
290012 泰信行业精选混合 1.4310 3.10%
001675 江信同福A 1.7125 3.09%
001676 江信同福C 1.6563 3.09%
003291 信达澳银健康中国混合 2.3990 3.09%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1134 3.06%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3181 3.05%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3181 3.05%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.4010 3.05%
160805 长盛同智优势 1.0335 3.05%
001715 工银新焦点混合A 2.2755 3.04%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0703 3.04%
001998 工银新焦点混合C 2.1970 3.03%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4370 3.03%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3060 3.03%
118001 易方达亚洲精选 1.0890 3.03%
539001 建信全球机遇 1.4644 3.03%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4334 3.02%
005491 兴全合宜混合C 1.6341 3.02%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.8816 3.02%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2914 3.02%
006819 安信盈利驱动股票C 1.2740 3.02%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3986 3.02%
163417 兴全合宜混合A 1.6567 3.02%
519602 海富通大中华精选 1.0089 3.02%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.4977 3.01%
002983 长信国防军工量化混合 1.7280 3.00%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.4449 3.00%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2427 3.00%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7126 3.00%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.8704 2.99%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.8704 2.99%
164402 前海开源中航军工 1.1167 2.99%