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2022年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1393 3.34%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1389 3.27%
012866 易方达标普生物科技人民币C 0.9347 3.27%
161127 易方达标普生物科技人民币A 0.9371 3.27%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1379 2.68%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9280 2.65%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9583 2.58%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9431 2.57%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.5134 2.51%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.5745 2.51%
002300 长盛医疗量化股票A 1.9550 2.14%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0690 2.10%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0740 2.09%
000684 长盛养老健康混合A 1.9180 2.02%
008412 长盛竞争优势A 0.8214 1.96%
008413 长盛竞争优势C 0.8096 1.95%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0628 1.92%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0696 1.92%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.3879 1.91%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.3394 1.90%
002938 中银证券健康产业混合 2.2694 1.88%
290011 泰信中小盘精选混合 3.3420 1.83%
010055 万家健康产业混合C 1.0026 1.79%
010054 万家健康产业混合A 1.0109 1.78%
519993 长信增利动态策略混合 0.9203 1.74%
015562 长城医疗保健混合C 3.2875 1.71%
000339 长城医疗保健混合A 3.2881 1.71%
000960 招商医药健康产业股票 2.3980 1.70%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8550 1.66%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7640 1.61%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7604 1.60%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0490 1.55%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7016 1.52%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7066 1.52%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.6876 1.48%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.6888 1.47%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0440 1.46%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.3596 1.46%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.3583 1.46%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6184 1.45%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9357 1.45%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.8301 1.44%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9850 1.44%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4347 1.44%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4404 1.44%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7311 1.44%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7321 1.44%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.8313 1.44%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.6460 1.42%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.6420 1.42%
006072 民生加银创新成长混合A 1.5643 1.41%
014929 民生加银创新成长混合C 1.5625 1.41%
090019 大成景恒混合A 1.8160 1.40%
008655 招商科技创新混合A 1.0522 1.39%
008656 招商科技创新混合C 1.0342 1.38%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8836 1.38%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8688 1.37%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1590 1.36%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3770 1.36%
006279 中金瑞祥A 4.4950 1.35%
006280 中金瑞祥C 1.1764 1.35%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5283 1.35%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.1810 1.35%
008359 华安医疗创新混合A 1.0450 1.33%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.7369 1.33%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7471 1.33%
006038 大成景恒混合C 1.8390 1.32%
013483 华安医疗创新混合C 1.0413 1.32%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.7502 1.32%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2101 1.31%
010586 创金合信医药消费股票C 0.7323 1.31%
010585 创金合信医药消费股票A 0.7376 1.30%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1818 1.30%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1976 1.29%
005396 中金丰硕混合 1.3446 1.26%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.8138 1.26%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6856 1.26%
011685 创金合信先进装备股票A 0.9754 1.26%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.8121 1.26%
320007 诺安成长混合A 1.4630 1.25%
011686 创金合信先进装备股票C 0.9699 1.25%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.9977 1.25%
005293 诺德新旺 1.3083 1.24%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5942 1.24%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0009 1.24%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6867 1.24%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5949 1.23%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8800 1.23%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8793 1.22%
001550 天弘中证医药100A 0.8844 1.21%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8023 1.21%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8026 1.21%
001551 天弘中证医药100C 0.8712 1.21%
010709 安信医药健康股票A 1.2167 1.21%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8849 1.21%
010710 安信医药健康股票C 1.2087 1.21%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8865 1.21%
006241 国联医疗健康混合C 1.4940 1.20%
005176 富国精准医疗混合A 2.3175 1.20%
006569 国联安中证医药100C 1.1221 1.20%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8920 1.20%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7629 1.20%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8923 1.20%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7027 1.19%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.9352 1.19%
000059 国联安中证医药100A 1.1045 1.19%
006240 国联医疗健康混合A 1.5175 1.19%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.9358 1.19%
015059 华夏产业升级混合C 1.7912 1.18%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.3514 1.18%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6443 1.18%
008618 永赢医药健康A 1.0133 1.18%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.3418 1.18%
005774 华夏产业升级混合A 1.7930 1.18%
008619 永赢医药健康C 1.0092 1.17%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0503 1.17%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6426 1.16%
001180 广发医药卫生联接A 0.9755 1.16%
002978 广发医药卫生联接C 0.9641 1.15%
630010 华商价值精选混合 1.7540 1.15%
007490 南方信息创新混合A 1.6939 1.15%
007491 南方信息创新混合C 1.6553 1.15%
007613 嘉合医疗健康混合 0.7920 1.15%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7617 1.14%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7598 1.14%
005412 金信民长混合A 1.6346 1.13%
005413 金信民长混合C 1.5524 1.13%
630006 华商产业升级混合 1.7010 1.13%
910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5935 1.13%
010593 南方医药创新股票C 0.5553 1.13%
012930 中庚价值先锋股票 0.7836 1.12%
010592 南方医药创新股票A 0.5593 1.12%
006926 长城量化精选股票A 1.2766 1.12%
011463 长城量化精选股票C 1.2685 1.12%
005680 财通资管价值成长混合A 2.3257 1.11%
005681 财通资管价值成长混合C 2.3231 1.11%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1930 1.10%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.2084 1.10%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5377 1.10%
320006 诺安灵活配置混合 3.3180 1.10%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.2222 1.10%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 0.9447 1.09%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8410 1.08%
008276 财通资管价值发现混合A 1.6535 1.08%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4250 1.08%
000913 农银医疗保健股票 1.9048 1.08%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6483 1.08%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6468 1.08%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3902 1.07%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.6984 1.07%
011306 富国低碳新经济混合C 2.4590 1.07%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4005 1.07%
012767 财通资管价值发现混合C 1.6490 1.07%
010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 0.9146 1.07%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4205 1.07%
001411 诺安创新驱动混合A 0.8480 1.07%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.6872 1.07%
161129 易方达原油A类人民币 1.2970 1.06%
001985 富国低碳新经济混合A 2.4770 1.06%
010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 0.9074 1.06%
003321 易方达原油C类人民币 1.2552 1.06%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2607 1.05%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0620 1.05%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2445 1.05%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1927 1.05%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.4500 1.05%
012087 博时健康生活混合C 0.6994 1.05%
012086 博时健康生活混合A 0.7021 1.05%
006195 国金量化多因子股票A 1.5080 1.05%
002885 大摩万众创新混合A 0.9354 1.04%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2433 1.04%
011712 大摩万众创新混合C 0.9333 1.04%
506003 富国科创板两年定开混合 0.7185 1.04%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4870 1.04%
010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8625 1.03%
005505 前海开源中药股票A 2.0381 1.03%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1865 1.03%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2880 1.02%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6307 1.02%
002408 中信建投医改混合A 1.9649 1.02%
010163 财通资管价值精选一年持有混合A 0.8691 1.02%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.8198 1.02%
011608 易方达上证科创50联接A 0.8009 1.02%
007553 中信建投医改混合C 1.6273 1.02%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.8205 1.02%
005506 前海开源中药股票C 2.0228 1.02%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6369 1.02%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4563 1.02%
011614 工银科创ETF联接A 0.8113 1.01%
011609 易方达上证科创50联接C 0.7999 1.01%
011814 融通创新动力混合C 0.7704 1.01%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5186 1.01%
011615 工银科创ETF联接C 0.8075 1.01%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0693 1.01%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4060 1.01%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9479 1.00%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5239 1.00%
011598 信澳医药健康混合A 0.7945 1.00%
011613 华夏科创50ETF联接C 0.8089 1.00%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4559 1.00%