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2022年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.1393 3.34%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 0.9347 3.27%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1389 3.27%
161127 易标普生物科技人民币 0.9371 3.27%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1379 2.68%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9280 2.65%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9583 2.58%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9431 2.57%
004040 金鹰鑫富混合A 1.5134 2.51%
004041 金鹰鑫富混合C 1.5745 2.51%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9550 2.14%
002580 泰信鑫选混合C 1.0690 2.10%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0740 2.09%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.9180 2.02%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8214 1.96%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8096 1.95%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3879 1.91%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.3394 1.90%
002938 中银健康产业混合 2.2694 1.88%
290011 泰信中小盘 3.3420 1.83%
519993 长信增利动态策略 0.9203 1.74%
000339 长城医疗保健股票 3.2881 1.71%
000960 招商医药健康产业股票 2.3980 1.70%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8550 1.66%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0490 1.55%
002292 诺安益鑫保本 1.3596 1.46%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0440 1.46%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.3583 1.46%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6184 1.45%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9357 1.45%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9850 1.44%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4404 1.44%
000452 南方医保 2.6460 1.42%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.6420 1.42%
006072 民生加银创新成长混合 1.5643 1.41%
014929 民生加银创新成长混合C 1.5625 1.41%
090019 大成景恒保本混合 1.8160 1.40%
008655 招商科技创新混合A 1.0522 1.39%
008656 招商科技创新混合C 1.0342 1.38%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8836 1.38%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8688 1.37%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3770 1.36%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1590 1.36%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5283 1.35%
006279 中金瑞祥A 4.4950 1.35%
006280 中金瑞祥C 1.1764 1.35%
161616 融通医疗保健行业 2.1810 1.35%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.7369 1.33%
008359 华安医疗创新混合 1.0450 1.33%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7471 1.33%
006038 大成景恒混合C 1.8390 1.32%
013483 华安医疗创新混合C 1.0413 1.32%
161122 易方达生物分级 0.7502 1.32%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2101 1.31%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1818 1.30%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1976 1.29%
005396 中金丰硕混合 1.3446 1.26%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9977 1.25%
320007 诺安成长 1.4630 1.25%
005293 诺德新旺 1.3083 1.24%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5942 1.24%
502056 广发医疗指数分级 1.0009 1.24%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8800 1.23%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8793 1.22%
001550 天弘中证医药100A 0.8844 1.21%
001551 天弘中证医药100C 0.8712 1.21%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8849 1.21%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8865 1.21%
005176 富国精准医疗混合 2.3175 1.20%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7629 1.20%
006241 中融医疗健康混合C 1.4940 1.20%
006569 国联安中证医药100C 1.1221 1.20%
000059 国联安中证医药100 1.1045 1.19%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7027 1.19%
006240 中融医疗健康混合A 1.5175 1.19%
005774 华夏产业升级混合 1.7930 1.18%
015059 华夏产业升级混合C 1.7912 1.18%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0503 1.17%
001180 广发医药卫生联接 0.9755 1.16%
002978 广发医药卫生联接C 0.9641 1.15%
007490 南方信息创新混合A 1.6939 1.15%
007491 南方信息创新混合C 1.6553 1.15%
007613 嘉合医疗健康混合 0.7920 1.15%
630010 华商价值精选 1.7540 1.15%
002159 东吴国企改革 0.7617 1.14%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7598 1.14%
630006 华商产业升级 1.7010 1.13%
910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5935 1.13%
006926 长城量化精选股票 1.2766 1.12%
005680 财通资管价值成长混合 2.3257 1.11%
005681 财通资管价值成长混合C 2.3231 1.11%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1930 1.10%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.2222 1.10%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.2084 1.10%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5377 1.10%
320006 诺安灵活配置 3.3180 1.10%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9048 1.08%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8410 1.08%
004805 长信消费精选量化股票 1.4250 1.08%
008276 财通资管价值发现混合 1.6535 1.08%
001411 诺安创新驱动混合 0.8480 1.07%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4005 1.07%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3902 1.07%
011306 富国低碳新经济混合C 2.4590 1.07%
012767 财通资管价值发现混合C 1.6490 1.07%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4205 1.07%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.6984 1.07%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.6872 1.07%
001985 富国低碳新经济混合 2.4770 1.06%
003321 易方达原油C类人民币 1.2552 1.06%
161129 易方达原油A类人民币 1.2970 1.06%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0620 1.05%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4500 1.05%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1927 1.05%
006195 国金量化多因子 1.5080 1.05%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2607 1.05%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2445 1.05%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9354 1.04%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2433 1.04%
011712 大摩万众创新混合C 0.9333 1.04%
160216 国泰商品 0.4870 1.04%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1865 1.03%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.0381 1.03%
010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 0.8625 1.03%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2880 1.02%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.9649 1.02%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.0228 1.02%
007553 中信建投医改混合C 1.6273 1.02%
010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 0.8691 1.02%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6307 1.02%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6369 1.02%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.4563 1.02%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4060 1.01%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0693 1.01%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5186 1.01%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.2090 1.00%
003032 平安大华医疗健康混合 1.7731 1.00%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0683 1.00%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2423 1.00%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4559 1.00%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5239 1.00%
000968 广发养老指数 0.9194 0.98%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4360 0.98%
003291 信达澳银健康中国混合 2.0630 0.98%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.0660 0.98%
000878 中海医药健康产业混合A 1.5600 0.97%
002982 广发养老指数C 0.9070 0.97%
005443 国金量化多策略混合 1.0139 0.97%
009162 富国医药成长30股票 0.8918 0.97%
050026 博时医疗保健行业 3.1090 0.97%
519673 银河康乐 2.6110 0.97%
080012 长盛电子信息产业 1.4740 0.96%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3810 0.95%
002583 泰信行业精选混合C 1.2720 0.95%
003095 中欧医疗健康混合A 2.4500 0.95%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.0890 0.95%
290012 泰信行业精选混合 1.2720 0.95%
001574 中海混改红利混合 1.5030 0.94%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5000 0.94%
008050 同泰慧择混合A 0.8361 0.94%
008051 同泰慧择混合C 0.8279 0.94%
004851 广发医疗保健股票 2.3770 0.93%
009163 广发医疗保健股票C 2.3572 0.93%
470006 汇添富医药保健 2.3790 0.93%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1079 0.93%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0900 0.93%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4240 0.92%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.8730 0.92%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.3200 0.92%
003096 中欧医疗健康混合C 2.4060 0.92%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7920 0.92%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7923 0.92%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4440 0.91%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0296 0.91%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.0378 0.91%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6673 0.91%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.2592 0.91%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.6678 0.91%
320017 诺安全球不动产 1.5490 0.91%
610001 信达澳银领先增长 1.2594 0.91%
012043 鹏华酒C 0.7890 0.90%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7100 0.90%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7071 0.90%
000220 富国医疗保健行业股票 3.6380 0.89%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2998 0.89%
007152 诺德策略精选 1.0721 0.89%
008898 国寿创精选88ETF联接A 0.9560 0.89%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.6100 0.89%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.9106 0.89%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8459 0.89%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8471 0.89%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3126 0.89%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9490 0.88%
006692 金信消费升级股票A 1.5402 0.88%
006693 金信消费升级股票C 1.5868 0.88%
007481 华夏逸享健康混合 1.0074 0.88%
008899 国寿创精选88ETF联接C 0.9502 0.88%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.9104 0.88%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9843 0.88%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0063 0.88%