热搜: 低于基金 信澳业绩驱动混合C 中欧医疗健康混合C 广发科技先锋混合

2022年05月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011765 兴银高端制造混合A 0.8065 1.72%
001701 国联产业升级混合 2.2520 1.72%
008928 宏利消费红利指数A 1.6530 1.72%
001387 国联新经济混合A 3.5410 1.72%
001782 九泰久益混合A 2.0140 1.72%
920003 中金新锐股票A 3.1608 1.72%
970041 国海量化优选一年持有股票A 1.5195 1.72%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3030 1.72%
011851 天弘先进制造混合A 0.9236 1.72%
970042 国海量化优选一年持有股票C 1.5175 1.72%
008929 宏利消费红利指数C 1.6444 1.71%
090018 大成新锐产业混合A 5.6620 1.71%
007835 国泰鑫睿混合 1.7123 1.71%
920923 中金新锐股票C 3.1286 1.71%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.1280 1.71%
011766 兴银高端制造混合C 0.8033 1.71%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.9664 1.70%
011852 天弘先进制造混合C 0.9198 1.70%
013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 0.8260 1.70%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0851 1.70%
008354 宏利消费行业量化精选混合C 0.9881 1.69%
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.7864 1.69%
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.7860 1.69%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 0.9955 1.69%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 1.9569 1.69%
012491 华商核心引力混合A 0.8192 1.69%
012492 华商核心引力混合C 0.8167 1.69%
013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 0.8253 1.69%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2740 1.68%
110002 易方达策略成长混合 3.7420 1.68%
010779 西部利得量化优选一年持有A 0.8538 1.68%
001219 摩根动态多因子混合A 0.9135 1.68%
008037 兴银先锋成长混合A 1.1767 1.68%
000985 嘉实逆向策略股票 2.0570 1.68%
005571 中银证券新能源混合A 1.8383 1.67%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.2681 1.67%
162413 华宝中证1000指数A 0.8882 1.67%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0835 1.67%
001474 兴银丰盈灵活配置A 2.0358 1.67%
163818 中银中小盘成长混合 2.5630 1.67%
519694 交银蓝筹混合 0.7137 1.67%
070021 嘉实主题新动力混合 3.0640 1.66%
008038 兴银先锋成长混合C 1.1498 1.66%
010780 西部利得量化优选一年持有C 0.8493 1.66%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.2395 1.66%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0767 1.66%
001388 国联新经济混合C 2.1380 1.66%
005572 中银证券新能源混合C 1.8148 1.66%
007713 华富科技动能混合A 1.0519 1.65%
202027 南方高端装备混合A 2.9640 1.65%
112002 易方达策略成长二号混合 0.8650 1.65%
001844 九泰久益混合C 1.9230 1.64%
007431 浙商之江凤凰联接A 1.5333 1.64%
519056 海富通内需热点混合 2.2694 1.64%
005207 南方高端装备混合C 2.8620 1.63%
001760 嘉实创新成长混合 0.9970 1.63%
519692 交银成长混合A 4.9671 1.63%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.7735 1.63%
000654 华商新锐产业混合 1.6210 1.63%
001305 九泰天富改革混合A 0.8710 1.63%
007202 天弘优质成长企业A 1.8500 1.63%
005738 长城智能产业混合A 2.0280 1.63%
003751 万家瑞隆混合A 2.2071 1.63%
005313 万家中证1000指数增强A 1.0592 1.63%
015384 万家瑞隆混合C 2.2062 1.63%
180031 银华中小盘混合 3.1160 1.63%
015460 天弘优质成长企业C 0.9138 1.62%
005314 万家中证1000指数增强C 1.0567 1.62%
010023 广发制造业精选混合C 5.0260 1.62%
002746 汇添富多策略定开混合 1.5720 1.62%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.4460 1.62%
011506 建信高端装备股票A 0.9836 1.61%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.7683 1.61%
011507 建信高端装备股票C 0.9796 1.61%
270028 广发制造业精选混合A 5.0570 1.61%
000001 华夏成长混合 0.9510 1.60%
005104 富荣福康混合A 0.8957 1.60%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.3970 1.60%
004183 富国产业升级混合A 2.1505 1.60%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0886 1.59%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.7210 1.59%
010220 海富通消费核心混合A 0.7401 1.59%
005105 富荣福康混合C 0.8828 1.59%
006487 广发中证1000ETF联接C 1.2636 1.59%
006486 广发中证1000ETF联接A 1.2757 1.59%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1110 1.59%
010421 海富通消费优选混合A 0.8001 1.59%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2330 1.59%
013046 富国产业升级混合C 2.1404 1.59%
010221 海富通消费核心混合C 0.7313 1.58%
001541 汇添富民营新动力股票 1.3530 1.58%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.7792 1.58%
519642 银河智造混合A 2.6400 1.58%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.4440 1.58%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7760 1.57%
010422 海富通消费优选混合C 0.7959 1.57%
015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.7808 1.57%
012466 嘉实策略精选混合A 0.7280 1.56%
001917 招商量化精选股票A 1.7862 1.56%
011500 九泰量化新兴产业 0.7565 1.56%
013326 万家景气驱动混合A 0.9571 1.56%
007950 招商量化精选股票C 1.7623 1.56%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.1885 1.56%
010709 安信医药健康股票A 1.1456 1.55%
970021 信达价值精选B 1.1065 1.55%
002595 博时工业4.0主题股票 1.9050 1.55%
005632 鹏华量化先锋混合 1.1989 1.55%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.2020 1.55%
013327 万家景气驱动混合C 0.9558 1.55%
970020 信达价值精选A 1.1065 1.55%
001940 农银现代农业加 1.7592 1.54%
002910 易方达供给改革混合 2.2046 1.54%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.8809 1.54%
001487 宝盈优势产业混合A 2.5449 1.54%
011300 易方达智造优势混合A 0.8578 1.54%
206002 鹏华精选成长混合A 2.4340 1.54%
012467 嘉实策略精选混合C 0.7250 1.54%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5383 1.54%
010694 万家内需增长一年持有混合 0.8882 1.54%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.5985 1.54%
910021 东方红启华三年持有混合A 3.5880 1.54%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9251 1.54%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3890 1.54%
010433 广发新兴产业混合C 2.5690 1.54%
002350 华安安华灵活配置混合A 1.3637 1.53%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.4869 1.53%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.5941 1.53%
011301 易方达智造优势混合C 0.8535 1.53%
010710 安信医药健康股票C 1.1382 1.53%
012771 宝盈优势产业混合C 2.5369 1.53%
002124 广发新兴产业混合A 2.5840 1.53%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4564 1.53%
001076 易方达改革红利混合 1.5280 1.53%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.4722 1.52%
008443 九泰动态策略混合A 1.0777 1.52%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8964 1.52%
011313 东方红启华三年持有混合B 3.5690 1.52%
519702 交银趋势混合A 3.9281 1.52%
012130 景顺长城先进智造混合A 0.7232 1.52%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9108 1.52%
006348 银华盛利混合发起式A 2.8004 1.51%
012131 景顺长城先进智造混合C 0.7212 1.51%
005300 万家成长优选混合C 2.3940 1.51%
012159 财通资管健康产业混合A 0.8884 1.51%
009912 九泰天富改革混合C 0.8760 1.51%
000595 嘉实泰和混合 3.1630 1.51%
870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.0557 1.51%
012160 财通资管健康产业混合C 0.8868 1.51%
005299 万家成长优选混合A 2.4473 1.51%
013430 交银趋势混合C 3.9127 1.51%
008274 大成行业先锋混合A 1.3744 1.51%
160916 大成优选混合(LOF)A 3.3690 1.51%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.5908 1.51%
008444 九泰动态策略混合C 1.0738 1.51%
872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.0470 1.50%
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.2507 1.50%
008275 大成行业先锋混合C 1.3627 1.50%
320022 诺安研究精选股票A 1.9650 1.50%
013896 宝盈成长精选混合C 0.7130 1.49%
008811 鹏华科技创新混合 1.2341 1.49%
013895 宝盈成长精选混合A 0.7145 1.49%
519677 银河定投宝 2.6520 1.49%
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.2297 1.49%
012719 华夏新兴经济一年持有混合A 0.7838 1.48%
008527 华泰柏瑞行业精选C 0.9872 1.48%
005270 太平改革红利精选混合 1.2586 1.48%
010382 浙商智选价值混合C 1.0707 1.48%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.5890 1.48%
008526 华泰柏瑞行业精选A 0.9922 1.48%
506001 万家科创板2年定开混合 0.9254 1.48%
010381 浙商智选价值混合A 1.0756 1.48%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.0515 1.48%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.5786 1.48%
010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8232 1.47%
001608 英大策略优选C 1.9499 1.47%
010187 嘉实核心成长混合C 0.7125 1.47%
008132 鹏华价值驱动混合 1.3752 1.47%
010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8277 1.47%
000751 嘉实新兴产业股票 3.7330 1.47%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.0600 1.47%
001607 英大策略优选A 2.0524 1.47%
013346 富荣信息技术混合C 0.6774 1.47%
003745 广发多元新兴股票 1.9351 1.47%
010186 嘉实核心成长混合A 0.7168 1.47%
012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.7795 1.46%
008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 1.4773 1.46%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.7790 1.46%
013345 富荣信息技术混合A 0.6788 1.46%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.0263 1.45%
003634 嘉实农业产业股票A 1.9438 1.45%
003165 鹏华弘嘉混合A 1.7801 1.45%
010611 万家战略发展产业混合A 0.9089 1.45%
007872 金信稳健策略混合A 1.3835 1.45%
012519 大成核心趋势混合A 1.0692 1.45%
009649 嘉实精选平衡混合A 1.1310 1.45%
008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 1.4686 1.45%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9037 1.45%
519987 长信恒利优势混合 1.1880 1.45%
010612 万家战略发展产业混合C 0.9030 1.45%
005901 诺安汇利混合A 1.4513 1.45%