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2021年12月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005506 前海开源中药股票C 2.1398 3.75%
005505 前海开源中药股票A 2.1539 3.75%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0883 3.68%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.1456 3.66%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0931 3.64%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0828 3.53%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1943 3.52%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2121 3.52%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1525 3.47%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1515 3.46%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0964 3.39%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8200 3.35%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.2338 3.30%
512980 广发中证传媒ETF 0.8369 3.27%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1247 3.22%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1205 3.20%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1189 3.19%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0370 3.18%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0520 3.14%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0520 3.14%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8327 3.10%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.8990 3.09%
002938 中银证券健康产业混合 2.0184 3.08%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8321 3.08%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4173 3.05%
001323 东吴移动互联混合A 2.4972 3.04%
002170 东吴移动互联混合C 2.4899 3.04%
010677 工银传媒指数C 0.9822 2.95%
164818 工银传媒指数A 0.9847 2.94%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 1.0833 2.93%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2601 2.93%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0341 2.84%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 2.2828 2.81%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2411 2.79%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2486 2.79%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9437 2.74%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9586 2.71%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9611 2.70%
001613 长城久祥混合A 1.6488 2.64%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1032 2.49%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7537 2.46%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7537 2.46%
006227 华宝科技先锋混合A 1.9321 2.42%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1618 2.42%
010842 华宝科技先锋混合C 1.9248 2.42%
005496 创金合信科技成长股票C 2.1135 2.42%
005970 国泰消费优选股票 1.8456 2.36%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.2109 2.36%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.6327 2.34%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.6024 2.34%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.3426 2.33%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 1.1179 2.32%
005585 银河文体娱乐混合A 1.7930 2.32%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 1.1200 2.32%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2517 2.32%
010055 万家健康产业混合C 1.2248 2.29%
010054 万家健康产业混合A 1.2322 2.28%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.8400 2.26%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.1720 2.25%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8518 2.21%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 2.1440 2.19%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.1450 2.19%
161625 融通可转债债券C 1.2726 2.18%
161624 融通可转债债券A 1.3088 2.18%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8388 2.17%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8929 2.17%
012319 东财消费电子增强A 1.0947 2.15%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0328 2.15%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.7032 2.15%
012320 东财消费电子增强C 1.0941 2.15%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.7388 2.14%
011740 博时成长精选混合A 1.0829 2.14%
011741 博时成长精选混合C 1.0786 2.14%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8892 2.14%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.2568 2.13%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.3190 2.13%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.9881 2.13%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.3099 2.12%
007549 中泰开阳价值优选混合A 2.2241 2.12%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2172 2.12%
011125 富国文体健康股票C 2.4940 2.09%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.2634 2.09%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.8640 2.08%
001186 富国文体健康股票A 2.5070 2.08%
008842 同泰远见混合A 0.9616 2.06%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6232 2.06%
008185 诺安研究优选混合A 1.4683 2.06%
008843 同泰远见混合C 0.9566 2.06%
000976 长城新兴产业混合A 3.1028 2.06%
008618 永赢医药健康A 1.2131 2.05%
008619 永赢医药健康C 1.2092 2.05%
002451 平安睿享文娱混合C 2.4540 2.04%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.4776 2.02%
002450 平安睿享文娱混合A 2.5730 2.02%
010826 大成产业趋势混合A 1.4566 2.02%
005825 申万菱信智能驱动股票A 4.0742 2.02%
010827 大成产业趋势混合C 1.4468 2.02%
001543 宝盈新锐混合A 3.6010 2.01%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9816 2.01%
001572 嘉合磐石C 1.0619 2.00%
001571 嘉合磐石A 1.0950 2.00%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9843 2.00%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0251 1.99%
012655 博时5G50ETF联接A 1.0422 1.99%
007578 宝盈新锐混合C 3.5360 1.99%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0237 1.98%
012658 博时5G50ETF联接C 1.0403 1.98%
007732 民生加银持续成长混合C 1.6209 1.98%
007731 民生加银持续成长混合A 1.6355 1.98%
519056 海富通内需热点混合 3.1835 1.96%
009591 博时研究精选持有期混合A 1.1808 1.96%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.1695 1.95%
009592 博时研究精选持有期混合C 1.1667 1.95%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 4.1200 1.95%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.1794 1.95%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.1835 1.94%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0053 1.94%
009898 民生加银医药健康股票A 0.8005 1.94%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0054 1.94%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.3160 1.94%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.1646 1.94%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8520 1.93%
519673 银河康乐股票A 3.3210 1.93%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.5430 1.93%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.2870 1.92%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.1248 1.92%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.5469 1.92%
011284 中信保诚龙腾精选混合 1.0444 1.91%
159733 景顺中证消费电子ETF 1.1425 1.91%
159779 招商中证消费电子主题ETF 1.0034 1.91%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.3225 1.91%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.5481 1.90%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.3160 1.90%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9460 1.90%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.5057 1.89%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 1.0148 1.89%
011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0322 1.88%
010126 平安价值成长混合A 1.1960 1.88%
010127 平安价值成长混合C 1.1841 1.88%
011164 富国兴远优选12个月持有混合A 1.0372 1.88%
002692 富国创新科技混合A 2.3930 1.87%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1243 1.87%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1849 1.87%
001167 金鹰科技创新股票A 1.5310 1.86%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8670 1.85%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.6980 1.85%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.9850 1.85%
010327 博时消费创新混合C 0.8537 1.85%
010326 博时消费创新混合A 0.8617 1.84%
011120 富国创新科技混合C 2.3790 1.84%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.7480 1.84%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.3880 1.83%
398011 中海分红增利混合 1.1327 1.83%
008227 宝盈研究精选混合A 2.3687 1.82%
010220 海富通消费核心混合A 1.0190 1.82%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1531 1.82%
009791 中欧创业板两年定开混合C 1.2027 1.81%
008228 宝盈研究精选混合C 2.3452 1.81%
005328 前海开源价值策略股票 1.6860 1.81%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 1.0084 1.81%
010421 海富通消费优选混合A 1.0989 1.81%
010221 海富通消费核心混合C 1.0098 1.81%
008379 海富通中债3-5年国开债C 1.0989 1.81%
166027 中欧创业板两年定开混合A 1.2130 1.81%
010422 海富通消费优选混合C 1.0951 1.80%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.6886 1.80%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0790 1.79%
001268 富国国家安全主题混合A 1.2510 1.79%
260111 景顺长城公司治理混合 2.2780 1.79%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8320 1.78%
002270 东吴安盈量化混合A 1.3773 1.78%
700004 平安灵活配置混合A 1.9104 1.78%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5.9702 1.78%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.9718 1.78%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7572 1.77%
012930 中庚价值先锋股票 1.1519 1.77%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7086 1.77%
011828 平安睿享成长混合A 1.0086 1.77%
004683 建信高端医疗股票A 2.2576 1.76%
007894 平安估值精选混合C 1.6061 1.76%
013530 弘毅远方国企转型升级混合C 1.9774 1.76%
011829 平安睿享成长混合C 1.0055 1.76%
012986 平安优势回报1年持有混合C 1.0121 1.76%
012985 平安优势回报1年持有混合A 1.0148 1.76%
006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.9797 1.76%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.6009 1.76%
007893 平安估值精选混合A 1.6276 1.76%
006100 平安优势产业混合A 2.6143 1.75%
006101 平安优势产业混合C 2.5384 1.75%
012917 平安优势领航1年持有混合A 1.0427 1.75%
010213 中欧互联网先锋混合A 1.0842 1.75%
005117 金信价值精选混合A 1.4062 1.74%
010214 中欧互联网先锋混合C 1.0778 1.74%
012918 平安优势领航1年持有混合C 1.0400 1.74%
005118 金信价值精选混合C 1.4180 1.74%
561600 平安中证消费电子主题ETF 1.0903 1.74%
090016 大成消费主题混合A 2.2360 1.73%
320005 诺安价值增长混合A 2.0073 1.73%
007305 国联安新科技混合 2.2231 1.72%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1180 1.72%