热搜: 后市大盘 大成创新成长混合(LOF)A 易方达上证50增强A 交银蓝筹混合

2021年12月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001628 招商体育文化休闲股票A 1.8160 6.26%
005585 银河文体娱乐混合A 1.7037 5.83%
512980 广发中证传媒ETF 0.8054 3.88%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0703 3.79%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0610 3.71%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0819 3.67%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0346 3.66%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8021 3.66%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8026 3.65%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9990 3.63%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0678 3.58%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1280 3.55%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1271 3.55%
164818 工银传媒指数A 0.9470 3.50%
010677 工银传媒指数C 0.9445 3.48%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1714 3.38%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1023 3.29%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1008 3.28%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0810 3.13%
011444 创金合信瑞裕混合A 0.9585 3.01%
011445 创金合信瑞裕混合C 0.9548 3.00%
011130 广发兴诚混合C 1.0636 2.86%
011121 广发兴诚混合A 1.0676 2.86%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.0867 2.77%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.0869 2.77%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0320 2.69%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0320 2.69%
011480 广发诚享混合C 1.0631 2.68%
011479 广发诚享混合A 1.0667 2.68%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9684 2.65%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.8508 2.60%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.9368 2.60%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.9492 2.60%
001306 中欧永裕混合A 2.0900 2.60%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.0994 2.59%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.6033 2.58%
001307 中欧永裕混合C 1.9850 2.58%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.5791 2.57%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7850 2.47%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4793 2.46%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4836 2.46%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3120 2.44%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.2534 2.38%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.2042 2.38%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9495 2.29%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9504 2.29%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7479 2.26%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7479 2.24%
010160 广发高端制造股票C 3.3466 2.21%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.5210 2.21%
004997 广发高端制造股票A 3.3622 2.21%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.2494 2.20%
008227 宝盈研究精选混合A 2.4034 2.19%
008228 宝盈研究精选混合C 2.3799 2.19%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7630 2.14%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2580 2.13%
519193 万家消费成长 2.5851 2.11%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9256 2.10%
217012 招商行业领先混合A 2.5310 2.10%
001678 英大国企改革A 1.2413 2.09%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.1305 2.07%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4220 2.01%
159731 华夏中证石化产业ETF 1.0237 2.01%
671010 西部利得策略优选混合A 1.4290 2.00%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.7596 1.97%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.9959 1.96%
007114 永赢高端制造混合C 1.4465 1.96%
007113 永赢高端制造混合A 1.4527 1.96%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5543 1.91%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.0963 1.91%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5925 1.91%
001702 东方创新科技混合 2.9734 1.91%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0847 1.88%
590005 中邮核心主题混合A 3.2900 1.86%
001252 中海进取收益混合 2.1940 1.86%
007579 宝盈先进制造混合C 3.6970 1.85%
000924 宝盈先进制造混合A 3.7650 1.84%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.1264 1.84%
005825 申万菱信智能驱动股票A 4.1944 1.83%
007549 中泰开阳价值优选混合A 2.2205 1.83%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2139 1.83%
398001 中海优质成长混合 0.6661 1.82%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5700 1.82%
001782 九泰久益混合A 2.4800 1.81%
004128 前海联合泳隆混合A 1.5345 1.79%
007040 前海联合泳隆混合C 1.5261 1.78%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.5907 1.77%
009537 太平行业优选股票A 1.1675 1.76%
001844 九泰久益混合C 2.3700 1.76%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0458 1.76%
009538 太平行业优选股票C 1.1600 1.75%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5690 1.75%
000619 东方红产业升级混合 4.7960 1.74%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4680 1.73%
167503 安信一带一路指数A 1.7030 1.73%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9178 1.72%
002281 建信裕利灵活配置混合 2.6484 1.72%
270006 广发策略优选混合 3.6282 1.72%
001967 华宝转型升级混合 1.7800 1.71%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9072 1.71%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.8440 1.71%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2593 1.70%
002345 华夏高端制造混合A 2.0390 1.70%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4320 1.70%
002910 易方达供给改革混合 2.4482 1.69%
290011 泰信中小盘精选混合 4.8450 1.68%
011077 汇丰晋信创新先锋 1.1506 1.68%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9932 1.66%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9843 1.66%
519678 银河消费混合A 2.9360 1.66%
516970 广发中证基建工程ETF 1.1975 1.66%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9817 1.66%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.2040 1.64%
001396 建信互联网+产业升级股票 1.5500 1.64%
000462 农银主题轮动混合A 3.6207 1.64%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2072 1.63%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.1941 1.63%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2480 1.63%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1593 1.62%
007590 华宝绿色领先股票 1.9486 1.62%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1577 1.62%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2406 1.62%
007854 光大保德信景气先锋混合A 2.2767 1.61%
007713 华富科技动能混合A 1.5138 1.61%
590001 中邮核心优选混合A 1.9768 1.60%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9123 1.60%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.6030 1.60%
001613 长城久祥混合A 1.6748 1.59%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.7805 1.59%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.0994 1.59%
481006 工银红利混合 1.4757 1.59%
516860 博时金融科技ETF 1.0639 1.57%
010824 天弘创新成长混合发起式A 1.0167 1.57%
000986 太平灵活配置 0.9680 1.57%
011384 南方远见回报股票A 0.9930 1.56%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8732 1.56%
012851 国联低碳经济3个月持有混合C 1.0301 1.56%
010825 天弘创新成长混合发起式C 1.0132 1.56%
011385 南方远见回报股票C 0.9887 1.55%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8777 1.55%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0338 1.55%
012850 国联低碳经济3个月持有混合A 1.0323 1.55%
002692 富国创新科技混合A 2.4230 1.55%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 1.0509 1.54%
410001 华富竞争力优选混合A 1.9291 1.53%
009591 博时研究精选持有期混合A 1.2030 1.53%
009592 博时研究精选持有期混合C 1.1890 1.53%
000219 博时裕益混合A 2.9270 1.53%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9610 1.52%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.1441 1.52%
013501 南方品质优选灵活配置混合C 2.2720 1.52%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.2750 1.52%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.3809 1.52%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5020 1.52%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5016 1.52%
011120 富国创新科技混合C 2.4090 1.52%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 1.0423 1.51%
010506 东方红睿玺三年持有混合C 1.1380 1.51%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9585 1.51%
240010 华宝行业精选混合 2.3945 1.51%
110002 易方达策略成长混合 5.3000 1.51%
516950 银华中证基建ETF 1.1180 1.50%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 1.1382 1.50%
006921 南方智诚混合 1.8520 1.50%
011220 南方匠心优选股票A 0.8290 1.49%
004694 天弘策略精选混合A 1.2415 1.49%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.3759 1.49%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.2520 1.49%
002939 广发创新升级混合 3.6883 1.49%
004748 天弘策略精选混合C 1.2250 1.48%
001449 华商双驱优选混合 1.9140 1.48%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8315 1.48%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0300 1.48%
011221 南方匠心优选股票C 0.8247 1.48%
000039 农银高增长混合 4.8707 1.47%
005251 银华多元动力灵活配置混合 2.4975 1.47%
166027 中欧创业板两年定开混合A 1.2214 1.47%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.4140 1.47%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9579 1.47%
159896 南方中证物联网主题ETF 1.0314 1.46%
004357 南方智慧混合 2.6377 1.46%
009791 中欧创业板两年定开混合C 1.2111 1.46%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.8772 1.46%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1184 1.45%
004112 创金合信国企活力混合 1.5400 1.45%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.9780 1.45%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1090 1.45%
217010 招商大盘蓝筹混合 3.2240 1.45%
320005 诺安价值增长混合A 2.0433 1.44%
004671 国联核心成长 1.9838 1.44%
011340 博时战略新材料主题混合A 1.0985 1.43%
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.2375 1.43%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.8565 1.43%
010009 国联成长优选混合C 1.4919 1.43%
010008 国联成长优选混合A 1.5060 1.43%
516020 华宝化工ETF 1.0961 1.43%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 3.2200 1.42%
011341 博时战略新材料主题混合C 1.0928 1.42%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.7320 1.41%
013049 兴业能源革新股票A 1.0487 1.40%