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2021年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8040 5.06%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7982 5.04%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1877 4.99%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1779 4.99%
519918 华夏兴和混合A 4.5460 3.91%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.8323 3.61%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4694 3.60%
012041 鹏华国防C 1.4000 3.32%
002703 长城久源保本混合 1.9924 3.29%
160630 鹏华国防 1.5410 3.28%
005774 华夏产业升级混合A 2.4586 3.27%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7830 3.26%
004926 中航军民融合精选A 1.7773 3.19%
004927 中航军民融合精选C 1.7580 3.19%
290014 泰信现代服务业股票 3.1350 3.12%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.6188 3.07%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.5095 2.97%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0480 2.94%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.5622 2.91%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.5339 2.91%
001675 江信同福A 2.0085 2.84%
001676 江信同福C 1.9484 2.84%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7446 2.80%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7391 2.80%
000596 前海开源中证军工指数 2.5120 2.78%
164402 前海开源中航军工 1.3300 2.78%
002251 华夏军工安全混合 2.0930 2.75%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2760 2.74%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.5070 2.73%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.9650 2.72%
290008 泰信发展主题 2.7350 2.70%
005402 广发资源优选股票 2.4774 2.64%
010235 广发资源优选股票C 2.4674 2.64%
013035 富国中证军工指数C 1.4040 2.63%
003017 广发中证军工ETF联接 1.3849 2.60%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3799 2.60%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.6644 2.60%
502003 易方达军工分级 1.6656 2.59%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3881 2.58%
005609 富国军工主题混合 2.4006 2.55%
011113 富国军工主题混合C 2.3884 2.55%
161024 富国中证军工指数分级 1.4050 2.55%
610006 信达澳银产业升级 3.6170 2.55%
000690 前海开源大海洋混合 2.7450 2.54%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.0510 2.50%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.2834 2.49%
011712 大摩万众创新混合C 1.2818 2.49%
002289 华商改革创新股票 2.2950 2.42%
009025 海富通科技创新混合A 1.5776 2.34%
580009 东吴多策略混合A 2.4737 2.34%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2294 2.33%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2219 2.33%
009024 海富通科技创新混合C 1.5565 2.33%
011949 东吴多策略混合C 2.4657 2.33%
002983 长信国防军工量化混合 2.0271 2.30%
008960 长信国防军工量化混合C 2.0137 2.30%
610004 信达澳银中小盘 4.3110 2.28%
001753 红土创新新兴产业混合 2.0270 2.27%
006265 红土创新新科技股票 4.3017 2.24%
008084 海富通先进制造股票C 1.5094 2.23%
008085 海富通先进制造股票A 1.5209 2.22%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.4430 2.20%
002053 诺安优势行业混合C 1.4410 2.20%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.0601 2.20%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.0286 2.20%
001475 易方达国防军工混合 2.1030 2.09%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.4411 2.09%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4636 2.09%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2139 2.09%
168401 红土创新定增灵活配置混合 3.1608 2.09%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2058 2.08%
004698 博时军工主题股票 2.3200 2.07%
110025 易方达资源行业混合 1.5390 2.06%
011592 博时军工主题股票C 2.3110 2.03%
005352 鹏扬景泰成长混合A 3.0026 1.97%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.9551 1.97%
002181 华安大安全混合 2.8260 1.91%
013618 华安大安全主题混合C 2.8260 1.91%
000800 华商未来主题 1.0190 1.90%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.5256 1.88%
013619 华安动态灵活配置混合C 5.0780 1.87%
040015 华安动态灵活配置 5.0800 1.86%
501019 国泰国证航天军工指数 1.5715 1.86%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.9939 1.83%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9572 1.83%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5218 1.79%
580007 东吴新创业 1.2522 1.79%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.9750 1.78%
001542 国泰互联网+股票 3.1950 1.78%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4333 1.78%
006154 华安制造先锋混合 4.4014 1.78%
013507 华安制造先锋混合C 4.3969 1.78%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.4889 1.74%
005819 国泰优势行业混合 2.3851 1.74%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5035 1.72%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4390 1.72%
005299 万家成长优选混合A 3.3383 1.71%
005300 万家成长优选混合C 3.2731 1.71%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9660 1.68%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7550 1.68%
519005 海富通股票混合 1.5700 1.68%
510081 长盛动态精选 1.9500 1.67%
006132 万家智造优势混合A 3.1753 1.66%
006133 万家智造优势混合C 3.0979 1.65%
011707 东吴配置优化混合C 2.2052 1.65%
582003 东吴保本 2.2139 1.64%
501075 万家科创3年封闭混合A 2.2120 1.62%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.3950 1.61%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.3950 1.61%
002567 大成国家安全主题混合 1.9810 1.59%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2810 1.59%
007713 华富科技动能混合 1.4950 1.57%
590003 中邮核心优势 2.9900 1.56%
001449 华商双驱优选混合 1.8530 1.53%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4366 1.52%
410001 华富竞争力优选 1.8797 1.50%
011462 东吴兴享成长混合C 1.1249 1.48%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5635 1.47%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5551 1.47%
009200 华安金享混合 1.4452 1.47%
160421 华安智增精选混合 2.9873 1.43%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.9700 1.39%
003834 华夏能源革新股票A 4.0240 1.39%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.5060 1.38%
001239 长盛国企改革混合 0.6650 1.37%
257060 国联安商品ETF联接 1.0645 1.37%
013188 华夏能源革新股票C 4.0170 1.36%
168501 北信瑞丰产业升级 3.1772 1.34%
004128 前海联合泳隆混合 1.6026 1.33%
005368 富国清洁能源产业混合 2.4646 1.33%
007040 前海联合泳隆混合C 1.5942 1.33%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.4528 1.33%
005967 鹏华创新驱动混合 1.8258 1.32%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1405 1.30%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1418 1.29%
530001 建信恒久价值 1.8792 1.28%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2904 1.26%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.9684 1.25%
007439 东海科技动力A 2.1193 1.25%
007463 东海科技动力C 2.0818 1.25%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2905 1.25%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.3975 1.23%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3978 1.23%
000986 中原英石灵活配置 0.9120 1.22%
001809 中信建投智信物联网 2.9917 1.22%
004636 中信建投智信物联网C 3.0828 1.22%
009706 民生加银城镇化混合C 2.4060 1.22%
000408 民生加银城镇化混合 2.4190 1.21%
002446 广发稳鑫保本 3.0960 1.21%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0860 1.21%
008177 建信高股息主题股票 1.6570 1.20%
690005 民生内需增长 2.5360 1.20%
210005 金鹰主题优势 2.8070 1.19%
000044 嘉实美国成长股票现汇 3.2820 1.17%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.5010 1.17%
006533 易方达科融混合 3.1878 1.17%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3626 1.16%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.7226 1.16%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.7278 1.15%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.7100 1.15%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.3401 1.15%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7473 1.15%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7380 1.15%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3578 1.15%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.3350 1.14%
006568 国联安行业领先混合 2.3722 1.13%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.4270 1.13%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.4280 1.13%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3878 1.12%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.3080 1.10%
001866 北信瑞丰新成长 2.1060 1.10%
160919 大成产业升级股票 3.1430 1.09%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5981 1.08%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5845 1.08%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5228 1.08%
001858 建信安心保本二号混合 3.1719 1.07%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1515 1.07%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 1.0359 1.07%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0327 1.07%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.7406 1.06%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.7406 1.06%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3844 1.05%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9046 1.05%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8962 1.05%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8533 1.05%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3841 1.05%
100029 富国天成红利 1.7582 1.05%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.6740 1.05%
539001 建信全球机遇 1.8529 1.05%
710001 富安达优势成长 3.5769 1.05%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.5990 1.04%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.7052 1.02%
000592 建信改革红利股票 6.7880 1.01%
519115 浦银红利精选 4.3752 1.01%
004840 东兴品牌精选混合A 1.1366 1.00%
006442 东兴品牌精选混合C 1.1366 1.00%
014029 浦银安盛红利精选混合C 4.3752 1.00%
519113 浦银精致生活 4.3290 1.00%
290002 泰信先行策略 0.9455 0.99%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2209 0.98%