热搜: 季度基金 易方达新常态灵活配置混合 诺德新生活混合A 中邮核心成长混合

2021年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8040 5.06%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7982 5.04%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1877 4.99%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1779 4.99%
519918 华夏兴和混合A 4.5460 3.91%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8323 3.61%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4694 3.60%
512670 鹏华中证国防ETF 1.1805 3.50%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4000 3.32%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.9924 3.29%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5410 3.28%
005774 华夏产业升级混合A 2.4586 3.27%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.7830 3.26%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5612 3.23%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5638 3.22%
009317 金信核心竞争力混合A 1.3752 3.21%
004927 中航军民融合精选C 1.7580 3.19%
004926 中航军民融合精选A 1.7773 3.19%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5658 3.17%
009859 银华乐享混合A 1.0827 3.15%
290014 泰信现代服务业混合 3.1350 3.12%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.6188 3.07%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5095 2.97%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0480 2.94%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.5339 2.91%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.5622 2.91%
001675 江信同福A 2.0085 2.84%
001676 江信同福C 1.9484 2.84%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7391 2.80%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7446 2.80%
000596 前海开源中证军工指数A 2.5120 2.78%
164402 前海开源中航军工指数A 1.3300 2.78%
002251 华夏军工安全混合A 2.0930 2.75%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2760 2.74%
512680 广发中证军工ETF 1.4754 2.73%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5070 2.73%
512660 国泰中证军工ETF 1.4407 2.72%
000535 长盛航天海工混合A 1.9650 2.72%
512560 易方达中证军工ETF 0.8438 2.71%
290008 泰信发展主题混合 2.7350 2.70%
005402 广发资源优选股票A 2.4774 2.64%
010235 广发资源优选股票C 2.4674 2.64%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4040 2.63%
512810 华宝中证军工ETF 1.5862 2.63%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6644 2.60%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3799 2.60%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.3849 2.60%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6656 2.59%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3881 2.58%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9778 2.57%
610006 信澳产业升级混合A 3.6170 2.55%
011113 富国军工主题混合C 2.3884 2.55%
005609 富国军工主题混合A 2.4006 2.55%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4050 2.55%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9115 2.54%
000690 前海开源大海洋混合 2.7450 2.54%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.0510 2.50%
011712 大摩万众创新混合C 1.2818 2.49%
002885 大摩万众创新混合A 1.2834 2.49%
002289 华商改革创新股票A 2.2950 2.42%
009025 海富通科技创新混合A 1.5776 2.34%
580009 东吴多策略混合A 2.4737 2.34%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2219 2.33%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2294 2.33%
011949 东吴多策略混合C 2.4657 2.33%
009024 海富通科技创新混合C 1.5565 2.33%
002983 长信国防军工量化混合A 2.0271 2.30%
008960 长信国防军工量化混合C 2.0137 2.30%
610004 信澳中小盘混合A 4.3110 2.28%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.0270 2.27%
006265 红土创新新科技股票A 4.3017 2.24%
008084 海富通先进制造股票C 1.5094 2.23%
008085 海富通先进制造股票A 1.5209 2.22%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.0601 2.20%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.0286 2.20%
000538 诺安优势行业混合A 1.4430 2.20%
002053 诺安优势行业混合C 1.4410 2.20%
010611 万家战略发展产业混合A 1.2607 2.19%
010612 万家战略发展产业混合C 1.2553 2.18%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.1608 2.09%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.4411 2.09%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2139 2.09%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4636 2.09%
001475 易方达国防军工混合A 2.1030 2.09%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2058 2.08%
004698 博时军工主题股票A 2.3200 2.07%
110025 易方达资源行业混合 1.5390 2.06%
011592 博时军工主题股票C 2.3110 2.03%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7046 2.02%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6968 2.02%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.4328 2.00%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.4418 2.00%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.1729 1.99%
005352 鹏扬景泰成长混合A 3.0026 1.97%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.9551 1.97%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.2092 1.96%
013618 华安大安全主题混合C 2.8260 1.91%
002181 华安大安全主题混合A 2.8260 1.91%
010792 华安成长先锋混合A 1.4350 1.90%
000800 华商未来主题混合 1.0190 1.90%
010793 华安成长先锋混合C 1.4287 1.90%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5256 1.88%
013619 华安动态灵活配置混合C 5.0780 1.87%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5715 1.86%
040015 华安动态灵活配置混合A 5.0800 1.86%
005412 金信民长混合A 2.3660 1.84%
011630 东财有色增强A 1.4574 1.84%
011631 东财有色增强C 1.4544 1.83%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.9939 1.83%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9572 1.83%
005413 金信民长混合C 2.2481 1.83%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.9966 1.81%
009650 嘉实精选平衡混合C 1.1321 1.80%
009649 嘉实精选平衡混合A 1.1403 1.80%
580007 东吴安享量化混合A 1.2522 1.79%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5218 1.79%
009789 富安达科技创新混合A 1.3517 1.79%
001542 国泰互联网+股票 3.1950 1.78%
006154 华安制造先锋混合A 4.4014 1.78%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9750 1.78%
013507 华安制造先锋混合C 4.3969 1.78%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4333 1.78%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.4889 1.74%
005819 国泰优势行业混合A 2.3851 1.74%
010912 国泰成长价值混合A 1.0236 1.72%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5035 1.72%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4390 1.72%
005300 万家成长优选混合C 3.2731 1.71%
010913 国泰成长价值混合C 1.0202 1.71%
005299 万家成长优选混合A 3.3383 1.71%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7550 1.68%
519005 海富通股票混合 1.5700 1.68%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9660 1.68%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.6023 1.68%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5967 1.67%
510081 长盛动态精选混合 1.9500 1.67%
006132 万家智造优势混合A 3.1753 1.66%
006133 万家智造优势混合C 3.0979 1.65%
011707 东吴配置优化混合C 2.2052 1.65%
582003 东吴配置优化混合A 2.2139 1.64%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2120 1.62%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.3950 1.61%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.6109 1.61%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.3950 1.61%
159876 华宝有色金属ETF 1.3563 1.60%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.9810 1.59%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2810 1.59%
007713 华富科技动能混合A 1.4950 1.57%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.9900 1.56%
159871 银华中证有色金属ETF 1.3197 1.56%
009537 太平行业优选股票A 1.0895 1.55%
009538 太平行业优选股票C 1.0829 1.55%
010403 华商景气优选混合 1.3130 1.55%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.2176 1.53%
001449 华商双驱优选混合 1.8530 1.53%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4366 1.52%
410001 华富竞争力优选混合A 1.8797 1.50%
010282 中信建投智享生活混合A 1.3570 1.50%
010283 中信建投智享生活混合C 1.3514 1.49%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.5172 1.48%
011462 东吴兴享成长混合C 1.1249 1.48%
010330 东吴兴享成长混合A 1.1287 1.48%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9062 1.48%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.5281 1.48%
009200 华安金享混合 1.4452 1.47%
510170 国联安上证商品ETF 3.4570 1.47%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5551 1.47%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5635 1.47%
012569 天弘高端制造混合C 1.0882 1.45%
012568 天弘高端制造混合A 1.0897 1.45%
160421 华安智增精选混合 2.9873 1.43%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9052 1.43%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8904 1.39%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8905 1.39%
003834 华夏能源革新股票A 4.0240 1.39%
001056 北信瑞丰健康生活 1.9700 1.39%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.5060 1.38%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0645 1.37%
001239 长盛国企改革混合 0.6650 1.37%
013188 华夏能源革新股票C 4.0170 1.36%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2218 1.34%
168501 北信瑞丰产业升级 3.1772 1.34%
007040 前海联合泳隆混合C 1.5942 1.33%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9762 1.33%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.4528 1.33%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.4646 1.33%
004128 前海联合泳隆混合A 1.6026 1.33%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9769 1.33%
005967 鹏华创新驱动混合 1.8258 1.32%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1414 1.31%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1405 1.30%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1418 1.29%
530001 建信恒久价值混合 1.8792 1.28%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2904 1.26%
009147 建信新能源行业股票A 2.8994 1.26%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2905 1.25%
007463 东海科技动力C 2.0818 1.25%
007439 东海科技动力A 2.1193 1.25%
004223 金信多策略精选混合A 1.9684 1.25%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3978 1.23%