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2021年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290014 泰信现代服务业混合 3.3320 5.44%
290008 泰信发展主题混合 2.8810 4.95%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.8830 4.23%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.7761 3.90%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.6379 3.84%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.6659 3.84%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.6274 3.83%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.6297 3.83%
162201 宏利成长混合 2.6125 3.56%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4673 3.42%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4626 3.42%
000828 宏利转型机遇股票A 3.6880 3.25%
012800 宏利转型机遇股票C 3.6850 3.25%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8342 3.22%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8283 3.21%
012126 宏利新能源股票A 1.4761 3.20%
012127 宏利新能源股票C 1.4743 3.20%
009856 中加新兴成长混合C 1.5611 3.19%
009855 中加新兴成长混合A 1.5694 3.19%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2256 3.15%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2356 3.15%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.2998 3.05%
398021 中海能源策略混合 1.7089 2.98%
001245 工银生态环境股票A 2.9660 2.95%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.3865 2.92%
398061 中海消费混合A 6.0740 2.90%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.6432 2.89%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.7350 2.89%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.6912 2.89%
013526 中信保诚新兴产业混合C 5.6873 2.89%
009009 平安科技创新混合C 2.1125 2.87%
009008 平安科技创新混合A 2.1401 2.87%
550009 中信保诚中小盘混合A 5.8400 2.65%
002296 长城行业轮动混合A 2.8576 2.63%
013484 长城行业轮动混合C 2.8560 2.62%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.6923 2.60%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.6977 2.60%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5441 2.60%
005977 中信保诚至兴混合A 2.8653 2.60%
005978 中信保诚至兴混合C 2.7866 2.60%
040005 华安宏利混合A 10.5692 2.59%
001749 招商中国机遇股票A 2.6630 2.54%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.4631 2.52%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.4472 2.52%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8299 2.51%
400015 东方新能源汽车混合 4.6996 2.49%
002071 长安产业精选混合C 2.3421 2.49%
000496 长安产业精选混合A 2.4018 2.49%
009853 中加优势企业混合A 1.6303 2.48%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4351 2.48%
009854 中加优势企业混合C 1.6110 2.48%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4539 2.47%
009200 华安金享混合 1.4463 2.47%
159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0698 2.45%
160421 华安智增精选混合 3.0111 2.44%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.5288 2.44%
005342 长安裕泰混合C 3.2886 2.44%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.5500 2.44%
005341 长安裕泰混合A 3.2721 2.44%
660015 农银行业轮动混合A 7.5333 2.43%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7730 2.43%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7416 2.43%
002103 招商康泰灵活配置混合 1.1920 2.41%
003145 国联竞争优势 2.1436 2.40%
005983 摩根核心精选股票A 3.0894 2.39%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6742 2.38%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6804 2.38%
005903 宏利绩优混合A 1.8318 2.35%
005940 工银新能源汽车混合C 4.4706 2.34%
005939 工银新能源汽车混合A 4.5644 2.34%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8840 2.34%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8328 2.33%
000166 中海信息产业混合A 1.6175 2.32%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0707 2.31%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0704 2.31%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8284 2.31%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8348 2.30%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8210 2.28%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.3035 2.27%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.3040 2.26%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8291 2.26%
398051 中海环保新能源混合 3.0810 2.26%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5708 2.26%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8281 2.25%
006314 国联策略优选混合A 3.0220 2.25%
006315 国联策略优选混合C 2.9662 2.25%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 3.0085 2.24%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 3.0075 2.24%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.5687 2.23%
001951 金鹰改革红利混合 3.7190 2.23%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.5787 2.23%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.9790 2.22%
001537 中加改革红利混合 1.7965 2.20%
610004 信澳中小盘混合A 4.4680 2.20%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.4809 2.19%
005413 金信民长混合C 1.9439 2.19%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.4880 2.19%
005412 金信民长混合A 2.0456 2.19%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8843 2.18%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8848 2.18%
005743 长安裕隆混合A 3.7744 2.17%
005744 长安裕隆混合C 3.7250 2.17%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0882 2.16%
006371 长安鑫盈混合A 2.6160 2.16%
006372 长安鑫盈混合C 2.5866 2.15%
610006 信澳产业升级混合A 3.7340 2.13%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 3.0740 2.13%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 3.0910 2.11%
012799 华宝绿色主题混合C 2.1748 2.10%
005728 华宝绿色主题混合A 2.1753 2.10%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.8519 2.08%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6908 2.08%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9860 2.07%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.0280 2.06%
580007 东吴安享量化混合A 1.2457 2.06%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7762 2.06%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.5940 2.06%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.4516 2.05%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8095 2.05%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.4408 2.05%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5021 2.04%
001106 华商健康生活混合 1.8120 2.03%
005296 南华丰淳混合A 2.5028 2.03%
005297 南华丰淳混合C 2.4165 2.03%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.7367 2.03%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 4.9870 2.03%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 4.9750 2.03%
004640 华夏节能环保股票A 2.5462 2.02%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4580 2.02%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4601 2.02%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.1090 2.01%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.0515 2.01%
001933 华商新兴活力混合 2.8420 2.01%
001866 北信瑞丰新成长 1.9800 2.01%
006265 红土创新新科技股票A 4.3035 2.01%
006568 国联安行业领先混合 2.4202 2.01%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.4517 2.00%
630016 华商价值共享混合发起式 4.7990 2.00%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.4963 2.00%
006123 国联高股息混合A 2.0104 2.00%
168501 华银产业升级 2.9518 2.00%
006124 国联高股息混合C 1.9598 2.00%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.4599 2.00%
013157 前海开源新经济混合C 3.2907 1.99%
001657 长安鑫富领先混合A 3.0820 1.99%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.4626 1.99%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.1410 1.99%
000689 前海开源新经济混合A 3.2925 1.99%
008638 广发科技创新混合A 2.0704 1.98%
013533 广发科技创新混合C 2.0695 1.97%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.1362 1.97%
580006 东吴新经济混合A 2.0197 1.97%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1884 1.97%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1876 1.97%
012617 东吴新经济混合C 2.0189 1.97%
011369 华商均衡成长混合A 1.3588 1.97%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0625 1.96%
008051 同泰慧择混合C 1.3562 1.96%
008050 同泰慧择混合A 1.3665 1.96%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.1379 1.96%
011370 华商均衡成长混合C 1.3544 1.96%
010282 中信建投智享生活混合A 1.3719 1.95%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0626 1.95%
011949 东吴多策略混合C 2.2273 1.95%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.6740 1.95%
009147 建信新能源行业股票A 2.8740 1.95%
009140 永赢竞争力精选混合A 1.7863 1.95%
010283 中信建投智享生活混合C 1.3667 1.95%
001281 长安鑫利优选混合A 2.8960 1.95%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0501 1.94%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.2835 1.94%
002072 长安鑫利优选混合C 2.8366 1.94%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.2828 1.94%
162202 宏利周期混合 3.9332 1.94%
580009 东吴多策略混合A 2.2337 1.94%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0506 1.94%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.9590 1.93%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.9610 1.93%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.6920 1.93%
163418 兴全合兴混合A 1.0037 1.93%
012413 建信睿怡纯债C 1.1823 1.93%
008961 华商科技创新混合 1.8013 1.92%
004813 中欧先进制造股票C 3.7885 1.92%
001542 国泰互联网+股票 3.1900 1.92%
004812 中欧先进制造股票A 3.8232 1.92%
002669 华商万众创新混合A 3.1860 1.92%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.2127 1.92%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0143 1.92%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.8730 1.92%
002377 建信睿怡纯债A 1.1706 1.92%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0147 1.92%
010913 国泰成长价值混合C 1.0186 1.91%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.0440 1.91%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 1.1265 1.91%
010912 国泰成长价值混合A 1.0215 1.91%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.0561 1.90%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.0564 1.90%
009486 光大瑞和混合A 1.0394 1.90%
005819 国泰优势行业混合A 2.3789 1.89%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.8290 1.89%