2021年09月15日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	0.4345	5.64%
162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.4371	5.63%
001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0678	5.61%
006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.1759	4.95%
162719	广发道琼斯石油指数人民币A	1.1346	4.95%
006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.1761	4.95%
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	1.1356	4.93%
163208	诺安油气能源	0.6390	3.73%
001856	易方达环保主题混合A	4.4700	3.30%
590001	中邮核心优选混合A	1.9618	3.26%
011800	申万菱信价值精选混合A	1.1276	3.01%
010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.5160	2.92%
010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.5204	2.92%
001403	招商国企改革主题混合基金	1.7000	2.91%
009147	建信新能源行业股票A	2.9789	2.89%
011027	国寿安保稳弘混合A	1.2065	2.87%
000828	宏利转型机遇股票A	3.9740	2.87%
011028	国寿安保稳弘混合C	1.2109	2.87%
012800	宏利转型机遇股票C	3.9720	2.85%
310328	申万菱信新动力混合A	1.0275	2.81%

005293	诺德新旺	2.0680	2.77%
001628	招商体育文化休闲股票A	1.6060	2.75%
011506	建信高端装备股票A	1.2339	2.73%
011507	建信高端装备股票C	1.2320	2.73%
162201	宏利成长混合	2.7805	2.65%
002145	诺安景鑫灵活配置混合	2.1189	2.63%
002938	中银证券健康产业混合	2.2519	2.57%
590005	中邮核心主题混合A	3.5410	2.55%
501018	南方原油A	0.8536	2.49%
000679	招商丰利灵活配置混合A	2.2250	2.49%
006476	南方原油C	0.8491	2.49%
001844	九泰久益混合C	2.2760	2.48%
515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.7678	2.48%
159857	天弘中证光伏产业ETF	1.4664	2.46%
001782	九泰久益混合A	2.3790	2.45%
002416	招商丰利灵活配置混合C	2.1750	2.45%
159863	鹏华中证光伏产业ETF	1.6934	2.44%
516290	汇添富中证光伏产业ETF	1.0828	2.44%
516880	银华中证光伏产业ETF	1.4615	2.42%
516180	平安中证光伏产业ETF	1.4281	2.41%
160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.0230	2.40%
010842	华宝科技先锋混合C	2.0863	2.39%
006227	华宝科技先锋混合A	2.0920	2.39%
011102	天弘中证光伏产业指数A	1.4274	2.37%
004683	建信高端医疗股票A	2.3262	2.37%
011103	天弘中证光伏产业指数C	1.4256	2.36%
012364	广发中证光伏产业指数A	1.2541	2.35%
012365	广发中证光伏产业指数C	1.2536	2.35%
516850	华夏中证新能源ETF	1.6682	2.34%
516160	南方中证新能源ETF	1.4131	2.33%
159864	国泰中证光伏产业ETF	1.0581	2.33%
516580	博时中证新能源ETF	1.1030	2.33%
013526	中信保诚新兴产业混合C	6.0854	2.32%
011966	招商中证光伏产业指数A	1.1080	2.32%
013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.9927	2.32%
000209	中信保诚新兴产业混合A	6.0865	2.32%
013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.9928	2.32%
002020	国都创新驱动	1.8090	2.32%
012722	平安中证光伏产业指数A	1.1608	2.32%
012723	平安中证光伏产业指数C	1.1603	2.32%
159875	嘉实中证新能源ETF	1.0707	2.31%
001825	建信中国制造2025股票A	2.5723	2.31%
001245	工银生态环境股票A	3.0600	2.31%
011967	招商中证光伏产业指数C	1.1067	2.31%
516090	易方达中证新能源ETF	1.6825	2.30%
003751	万家瑞隆混合A	2.5758	2.30%
481010	工银中小盘混合	4.8760	2.29%
160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.3160	2.27%
011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.6940	2.23%
000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.6990	2.23%
165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.4160	2.21%
003322	易方达原油A类美元汇	0.1301	2.20%
398021	中海能源策略混合	1.6545	2.19%
003321	易方达原油C类人民币	0.8158	2.18%
161129	易方达原油A类人民币	0.8390	2.18%
003323	易方达原油C类美元汇	0.1265	2.18%
001707	诺安高端制造股票A	1.8330	2.17%
013533	广发科技创新混合C	2.2688	2.15%
008181	同泰慧利混合C	1.6704	2.15%
008638	广发科技创新混合A	2.2687	2.15%
008180	同泰慧利混合A	1.6785	2.15%
004703	南方兴盛先锋混合A	2.1350	2.15%
002148	国寿安保稳惠混合	2.3212	2.13%
009049	易方达高端制造混合发起式A	2.0738	2.13%
002620	中邮未来新蓝筹混合	3.6090	2.12%
009486	光大瑞和混合A	1.1120	2.11%
010887	南方消费升级混合A	1.0306	2.11%
011503	建信智能生活混合	1.2307	2.11%
009487	光大瑞和混合C	1.1072	2.10%
010888	南方消费升级混合C	1.0264	2.10%
002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.5080	2.08%
011446	长江新能源产业混合发起A	1.6978	2.08%
011447	长江新能源产业混合发起C	1.6950	2.08%
673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	3.0530	2.07%
009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	3.0370	2.05%
005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.9841	2.05%
000592	建信改革红利股票A	6.9030	2.05%
005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.9773	2.05%
013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.5070	2.04%
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	1.0229	2.03%
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	1.0226	2.03%
000739	平安新鑫先锋A	3.2750	2.02%
008177	建信高股息主题股票	1.6878	2.02%
001515	平安新鑫先锋C	3.1790	2.02%
005903	宏利绩优混合A	1.8483	2.00%
001858	建信鑫利灵活配置混合A	3.1697	2.00%
530001	建信恒久价值混合	1.8802	1.99%
481006	工银红利混合	1.4795	1.99%
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.9930	1.98%
519909	华安安顺灵活配置混合A	4.7450	1.98%
002418	汇添富优选回报混合C	2.2150	1.98%
168501	华银产业升级	2.9718	1.98%
550009	中信保诚中小盘混合A	5.7540	1.97%
470021	汇添富优选回报混合A	2.2290	1.97%
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	0.7724	1.95%
001056	华银健康生活主题灵活配置	1.8360	1.94%
011807	平安研究精选混合A	1.3044	1.91%
011939	博时新能源汽车主题混合C	1.3208	1.91%
005894	华夏优势精选股票	2.5149	1.91%
010587	鹏扬先进制造混合A	1.5665	1.91%
011938	博时新能源汽车主题混合A	1.3231	1.91%
010588	鹏扬先进制造混合C	1.5588	1.90%
011808	平安研究精选混合C	1.3011	1.90%
010452	广发瑞福精选混合A	0.9566	1.89%
006230	鹏华研究驱动混合	2.5311	1.89%
860052	光大阳光启明星创新驱动主题混合B	1.1986	1.89%
860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	2.3064	1.89%
860053	光大阳光启明星创新驱动主题混合C	1.1928	1.88%
010453	广发瑞福精选混合C	0.9531	1.88%
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	2.3890	1.88%
210008	金鹰策略配置混合	3.7408	1.88%
010282	中信建投智享生活混合A	1.4858	1.86%
010283	中信建投智享生活混合C	1.4807	1.86%
168002	国寿安保策略精选混合A	2.8219	1.86%
660015	农银行业轮动混合A	7.4907	1.85%
005038	银华新能源新材料C	2.4176	1.83%
005037	银华新能源新材料A	2.4598	1.83%
007713	华富科技动能混合A	1.5110	1.83%
006736	国投瑞银先进制造混合	5.6315	1.82%
011129	华安精致生活混合C	1.5246	1.82%
013312	工银主题策略混合C	6.0290	1.82%
011128	华安精致生活混合A	1.5293	1.82%
481015	工银主题策略混合A	6.0270	1.82%
001471	融通新能源灵活配置混合A	3.2440	1.82%
011429	前海开源民裕进取	1.0595	1.80%
007690	国投瑞银新能源混合C	4.2750	1.79%
007777	中邮研究精选混合	1.5857	1.79%
005368	富国清洁能源产业混合A	2.7297	1.79%
000800	华商未来主题混合	1.0800	1.79%
011127	富国清洁能源产业混合C	2.7196	1.79%
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	5.6184	1.78%
007689	国投瑞银新能源混合A	4.3061	1.78%
001475	易方达国防军工混合A	1.8890	1.78%
006052	鹏扬核心价值灵活配置C	3.1567	1.77%
006051	鹏扬核心价值灵活配置A	3.1936	1.77%
000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.2512	1.76%
007484	信澳核心科技混合A	2.7938	1.76%
004997	广发高端制造股票A	3.3282	1.75%
010160	广发高端制造股票C	3.3160	1.75%
005296	南华丰淳混合A	2.5870	1.75%
005297	南华丰淳混合C	2.4987	1.75%
011588	前海开源成份精选混合	1.0356	1.74%
006049	恒越研究精选混合A/B	3.1944	1.73%
006887	诺德新生活混合A	1.6302	1.73%
007388	摩根研究驱动股票A	1.5832	1.73%
006888	诺德新生活混合C	1.6302	1.73%
000567	广发聚祥灵活混合	3.1840	1.73%
007389	摩根研究驱动股票C	1.5672	1.73%
001809	中信建投智信物联网A	3.2047	1.72%
009317	金信核心竞争力混合A	1.2302	1.72%
004636	中信建投智信物联网C	3.3045	1.72%
001298	金鹰民族新兴混合A	4.4480	1.72%
007192	恒越研究精选混合C	3.1799	1.72%
006265	红土创新新科技股票A	4.8140	1.71%
519099	新华灵活主题混合	2.4672	1.71%
001838	国投瑞银国家安全混合A	1.3750	1.70%
001822	华商智能生活灵活配置混合A	2.9350	1.70%
006257	信澳先进智造股票型A	3.4843	1.70%
002106	德邦福鑫灵活配置混合C	2.2219	1.70%
008437	九泰行业优选混合A	1.3235	1.70%
008492	万家周期优势企业混合C	1.2852	1.69%
008438	九泰行业优选混合C	1.3221	1.69%
110005	易方达积极成长混合	0.9279	1.69%
001229	德邦福鑫灵活配置混合A	2.2627	1.69%
001866	北信瑞丰新成长	1.9820	1.69%
006881	华宝大健康混合A	2.3333	1.69%
008491	万家周期优势企业混合A	1.2907	1.69%
970048	东海海睿致远灵活配置混合	1.4496	1.68%
159945	广发中证全指能源ETF	1.0194	1.68%
290014	泰信现代服务业混合	3.7470	1.68%
001410	信澳新能源产业股票A	5.6910	1.68%
010623	恒越成长精选混合C	1.2753	1.67%
011130	广发兴诚混合C	1.0464	1.67%
011121	广发兴诚混合A	1.0493	1.67%
010622	恒越成长精选混合A	1.2776	1.67%
519113	浦银安盛精致生活混合A	4.8510	1.66%
006299	恒越核心精选混合A	3.0791	1.66%
002295	广发稳安灵活配置A	2.3303	1.66%
008604	广发稳安灵活配置C	2.3134	1.66%
519120	浦银安盛新兴产业混合A	5.2710	1.66%