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2021年09月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4345 5.64%
162411 华宝标普石油指数 0.4371 5.63%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0678 5.61%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1759 4.95%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1761 4.95%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1346 4.95%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1356 4.93%
163208 诺安油气能源 0.6390 3.73%
001856 易方达环保主题混合 4.4700 3.30%
590001 中邮核心优选 1.9618 3.26%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7000 2.91%
000828 泰达转型机遇 3.9740 2.87%
011027 国寿安保稳弘混合A 1.2065 2.87%
011028 国寿安保稳弘混合C 1.2109 2.87%
012800 泰达转型机遇股票C 3.9720 2.85%
310328 申万新动力 1.0275 2.81%
005293 诺德新旺 2.0680 2.77%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6060 2.75%
162201 泰达宏利成长 2.7805 2.65%
002145 诺安景鑫保本混合 2.1189 2.63%
002938 中银健康产业混合 2.2519 2.57%
590005 中邮核心主题 3.5410 2.55%
000679 招商丰利灵活配置混合 2.2250 2.49%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.8491 2.49%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8536 2.49%
001844 九泰久益混合C 2.2760 2.48%
001782 九泰久益混合A 2.3790 2.45%
002416 招商丰利灵活配置混合C 2.1750 2.45%
160416 华安标普石油指数 1.0230 2.40%
006227 华宝科技先锋混合 2.0920 2.39%
010842 华宝科技先锋混合C 2.0863 2.39%
004683 建信高端医疗股票 2.3262 2.37%
000209 信诚新兴产业股票 6.0865 2.32%
002020 国都创新驱动 1.8090 2.32%
013526 信诚新兴产业混合C 6.0854 2.32%
001245 工银生态环境股票 3.0600 2.31%
001825 建信中国制造2025 2.5723 2.31%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.5758 2.30%
481010 工银中小盘成长 4.8760 2.29%
160216 国泰商品 0.3160 2.27%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.6990 2.23%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.6940 2.23%
165513 信诚全球商品主题 0.4160 2.21%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1301 2.20%
398021 中海能源策略 1.6545 2.19%
003321 易方达原油C类人民币 0.8158 2.18%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1265 2.18%
161129 易方达原油A类人民币 0.8390 2.18%
001707 诺安高端制造股票 1.8330 2.17%
004703 南方兴盛混合 2.1350 2.15%
008638 广发科技创新混合 2.2687 2.15%
013533 广发科技创新混合C 2.2688 2.15%
002148 国寿安保稳健增利混合 2.3212 2.13%
009049 易方达高端制造混合 2.0738 2.13%
002620 中邮未来新蓝筹混合 3.6090 2.12%
009486 光大瑞和混合A 1.1120 2.11%
009487 光大瑞和混合C 1.1072 2.10%
002851 南方品质混合 2.5080 2.08%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 3.0530 2.07%
000592 建信改革红利股票 6.9030 2.05%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.9841 2.05%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.9773 2.05%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 3.0370 2.05%
013501 南方品质优选灵活配置混合C 2.5070 2.04%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 1.0229 2.03%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 1.0226 2.03%
000739 平安大华新鑫先锋 3.2750 2.02%
001515 平安大华新鑫先锋C 3.1790 2.02%
008177 建信高股息主题股票 1.6878 2.02%
001858 建信安心保本二号混合 3.1697 2.00%
005903 泰达宏利绩优混合 1.8483 2.00%
481006 工银红利 1.4795 1.99%
530001 建信恒久价值 1.8802 1.99%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.9930 1.98%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2150 1.98%
168501 北信瑞丰产业升级 2.9718 1.98%
519909 华安安顺混合 4.7450 1.98%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2290 1.97%
550009 信诚中小盘 5.7540 1.97%
378546 上投全球天然资源 0.7724 1.95%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.8360 1.94%
005894 华夏优势精选股票 2.5149 1.91%
006230 鹏华研究驱动混合 2.5311 1.89%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 2.3064 1.89%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.1986 1.89%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.3890 1.88%
210008 金鹰策略配置 3.7408 1.88%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.1928 1.88%
168002 国寿安保策略精选 2.8219 1.86%
660015 农银汇理行业轮动 7.4907 1.85%
005037 银华新能源新材料A 2.4598 1.83%
005038 银华新能源新材料C 2.4176 1.83%
007713 华富科技动能混合 1.5110 1.83%
001471 融通新能源灵活配置混合 3.2440 1.82%
006736 国投瑞银先进制造混合 5.6315 1.82%
013312 工银主题策略混合C 6.0290 1.82%
481015 工银主题策略 6.0270 1.82%
000800 华商未来主题 1.0800 1.79%
005368 富国清洁能源产业混合 2.7297 1.79%
007690 国投瑞银新能源混合C 4.2750 1.79%
007777 中邮研究精选混合 1.5857 1.79%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.7196 1.79%
001475 易方达国防军工混合 1.8890 1.78%
001704 国投瑞银进宝保本混合 5.6184 1.78%
007689 国投瑞银新能源混合A 4.3061 1.78%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 3.1936 1.77%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 3.1567 1.77%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2512 1.76%
007484 信达澳银核心科技混合 2.7938 1.76%
004997 广发高端制造股票 3.3282 1.75%
005296 南华丰淳混合A 2.5870 1.75%
005297 南华丰淳混合C 2.4987 1.75%
010160 广发高端制造股票C 3.3160 1.75%
000567 广发聚祥灵活混合 3.1840 1.73%
006049 恒越研究精选混合A/B 3.1944 1.73%
006887 诺德新生活混合A 1.6302 1.73%
006888 诺德新生活混合C 1.6302 1.73%
001298 金鹰民族新兴混合 4.4480 1.72%
001809 中信建投智信物联网 3.2047 1.72%
004636 中信建投智信物联网C 3.3045 1.72%
007192 恒越研究精选混合C 3.1799 1.72%
006265 红土创新新科技股票 4.8140 1.71%
519099 新华灵活主题 2.4672 1.71%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.9350 1.70%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.3750 1.70%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.2219 1.70%
006257 信达澳银先进智造股票型 3.4843 1.70%
008437 九泰行业优选混合A 1.3235 1.70%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.2627 1.69%
001866 北信瑞丰新成长 1.9820 1.69%
006881 华宝大健康混合 2.3333 1.69%
008438 九泰行业优选混合C 1.3221 1.69%
008492 万家周期优势企业混合C 1.2852 1.69%
110005 易方达积极成长 0.9279 1.69%
001410 信达澳银新能源产业股票 5.6910 1.68%
290014 泰信现代服务业股票 3.7470 1.68%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.4496 1.68%
000550 广发新动力股票 3.0040 1.66%
002295 广发稳安保本 2.3303 1.66%
006299 恒越核心精选混合 3.0791 1.66%
007193 恒越核心精选混合C 3.0818 1.66%
008604 广发稳安灵活配置C 2.3134 1.66%
519113 浦银精致生活 4.8510 1.66%
519120 浦银战略新兴产业混合 5.2710 1.66%
620004 金元惠理价值增长 1.2880 1.66%
003513 中邮消费升级 1.4820 1.65%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.6839 1.65%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.6656 1.65%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.7920 1.64%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.8440 1.64%
240020 华宝医药生物优选 4.3380 1.64%
580007 东吴新创业 1.2569 1.64%
000793 工银高端制造股票 2.5490 1.63%
008980 中邮科技创新精选混合A 2.0987 1.63%
008981 中邮科技创新精选混合C 2.0890 1.63%
161815 银华抗通胀主题 0.5620 1.63%
001681 新华积极价值灵活配置混合 2.4973 1.62%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.5100 1.62%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9734 1.62%
000339 长城医疗保健股票 4.3206 1.61%
001753 红土创新新兴产业混合 2.2730 1.61%
002654 上投摩根策略精选混合 1.6943 1.61%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.6311 1.61%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.5194 1.61%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1966 1.61%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2.6720 1.60%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6283 1.60%
519110 浦银价值成长 2.6750 1.60%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.3944 1.59%
001307 中欧永裕混合C 1.8030 1.58%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.6751 1.58%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.5909 1.58%
160415 华安深证300 2.0788 1.58%
166011 中欧盛世成长分级 2.6638 1.58%
005571 中银证券新能源混合A 2.6249 1.57%
005572 中银证券新能源混合C 2.5972 1.57%
100029 富国天成红利 1.8712 1.57%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 3.2540 1.56%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 3.2590 1.56%
000831 工银医疗保健 4.0250 1.56%
002289 华商改革创新股票 2.5008 1.56%
001306 中欧永裕混合A 1.8950 1.55%
398051 中海环保新能源 3.1440 1.55%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.3596 1.54%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.7377 1.54%
001717 工银前沿医疗股票 4.6410 1.53%
002137 诺安利鑫保本混合 1.9457 1.52%
010685 工银前沿医疗股票C 4.6210 1.52%
001951 金鹰改革红利混合 3.7700 1.51%
002681 金鹰元和保本A 1.5703 1.51%
012617 东吴新经济混合C 2.2583 1.51%
580006 东吴新经济 2.2584 1.51%
002181 华安大安全混合 2.5690 1.50%
002682 金鹰元和保本C 1.5262 1.50%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.6249 1.49%
519677 银河定投宝中证腾安指数 2.9300 1.49%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1680 1.48%
002149 嘉实新优选混合 1.5740 1.48%
005352 鹏扬景泰成长混合A 3.1770 1.48%
005353 鹏扬景泰成长混合C 3.1289 1.48%