热搜: 期货机构 中邮核心成长混合 易方达价值成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2021年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.1689 4.77%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.7104 4.73%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.2507 4.70%
009968 金鹰内需成长混合A 1.3849 4.68%
009969 金鹰内需成长混合C 1.3764 4.68%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.5320 4.63%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5180 4.61%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.1952 4.60%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4517 4.55%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.3706 4.53%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.1636 4.51%
290014 泰信现代服务业混合 2.7400 4.46%
002296 长城行业轮动混合A 2.3498 4.45%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.2030 4.45%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6457 4.44%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6529 4.44%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3080 4.39%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8300 4.39%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1819 4.35%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1830 4.35%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7567 4.29%
001245 工银生态环境股票A 2.4690 4.13%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.0486 4.08%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.0487 4.08%
009008 平安科技创新混合A 1.7937 4.02%
009009 平安科技创新混合C 1.7743 4.02%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.0734 3.99%
519642 银河智造混合A 3.7390 3.98%
000409 鹏华环保产业股票 5.4400 3.98%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0091 3.97%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.9750 3.95%
007203 银河新动能混合A 2.3645 3.94%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.7810 3.92%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.3927 3.91%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.3882 3.91%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.1220 3.87%
001576 国泰智能装备股票A 2.9360 3.86%
210005 金鹰主题优势混合 2.5980 3.84%
011322 国泰智能装备股票C 2.9290 3.83%
519679 银河主题混合A 7.9420 3.80%
005211 银河智慧混合A 2.8929 3.79%
004636 中信建投智信物联网C 2.6150 3.75%
001809 中信建投智信物联网A 2.5343 3.75%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.0152 3.73%
006123 国联高股息混合A 1.7522 3.72%
006124 国联高股息混合C 1.7116 3.71%
005161 华商上游产业股票A 1.8467 3.69%
519672 银河蓝筹混合A 5.8340 3.66%
005708 国联安远见成长混合 2.8824 3.65%
005669 前海开源公用事业股票 2.7552 3.58%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.8590 3.54%
630016 华商价值共享混合发起式 4.5730 3.53%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4107 3.53%
006568 国联安行业领先混合 2.3019 3.52%
009636 华泰柏瑞景气优选A 1.3508 3.45%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.3490 3.45%
000689 前海开源新经济混合A 2.8110 3.42%
519150 新华优选消费混合 4.1388 3.42%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.0399 3.41%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.0456 3.41%
005629 汇安趋势动力股票C 1.6034 3.40%
005628 汇安趋势动力股票A 1.6340 3.40%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5293 3.39%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4684 3.39%
010412 汇安均衡优选混合A 1.1997 3.39%
001106 华商健康生活混合 1.7700 3.39%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 1.4766 3.38%
004745 长盛创新驱动混合A 2.7504 3.38%
002418 汇添富优选回报混合C 2.2370 3.37%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.3982 3.37%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.4049 3.37%
007968 华泰柏瑞研究精选A 1.8859 3.37%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.8794 3.37%
210003 金鹰行业优势混合A 3.3601 3.36%
470021 汇添富优选回报混合A 2.2500 3.35%
008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 1.8372 3.34%
008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 1.8301 3.34%
005969 创金合信工业周期股票C 3.6071 3.33%
005968 创金合信工业周期股票A 3.6838 3.33%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.4396 3.32%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 1.4007 3.32%
010002 创金合信研究精选股票C 1.2252 3.31%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.5000 3.31%
010001 创金合信研究精选股票A 1.2302 3.30%
010282 中信建投智享生活混合A 1.1296 3.26%
002959 汇添富盈泰混合 2.7200 3.26%
002080 前海开源一带一路混合C 2.0590 3.26%
010283 中信建投智享生活混合C 1.1264 3.25%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 3.4640 3.25%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 3.3480 3.24%
001209 前海开源一带一路混合A 1.8810 3.24%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.8010 3.23%
000609 华商新量化混合A 3.0640 3.23%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5590 3.23%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7910 3.23%
516160 南方中证新能源ETF 1.2627 3.23%
150103 银河银泰混合 1.1987 3.21%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.4152 3.21%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.6780 3.20%
516850 华夏中证新能源ETF 1.4943 3.20%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2759 3.19%
516090 易方达中证新能源ETF 1.5018 3.19%
005634 汇安行业龙头混合A 2.2709 3.19%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.9280 3.16%
001143 华商量化进取混合 1.7380 3.15%
110025 易方达资源行业混合 1.4150 3.13%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4879 3.13%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1160 3.10%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.5063 3.09%
010293 华商量化优质精选混合 1.1288 3.09%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.4803 3.09%
011207 创金合信竞争优势混合C 1.1351 3.08%
002669 华商万众创新混合A 2.7480 3.08%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.3396 3.08%
011206 创金合信竞争优势混合A 1.1372 3.07%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.5189 3.06%
159871 银华中证有色金属ETF 1.2761 3.04%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.7167 3.03%
005037 银华新能源新材料A 2.2056 3.03%
005038 银华新能源新材料C 2.1692 3.03%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3233 3.02%
003232 创金合信金融地产A 1.1231 3.01%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1134 3.01%
512580 广发中证环保ETF 1.6645 3.01%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1904 3.01%
159876 华宝有色金属ETF 1.3168 3.00%
003233 创金合信金融地产C 1.1011 3.00%
010160 广发高端制造股票C 3.0177 3.00%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2808 3.00%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3251 3.00%
004997 广发高端制造股票A 3.0267 3.00%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.1142 3.00%
167301 方正富邦中证保险A 0.8610 2.99%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2728 2.99%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.3078 2.99%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3280 2.99%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1050 2.98%
000884 民生加银优选股票 2.6030 2.97%
004813 中欧先进制造股票C 3.3777 2.97%
000496 长安产业精选混合A 2.1670 2.97%
151001 银河稳健混合 2.7421 2.97%
002071 长安产业精选混合C 2.1158 2.97%
004812 中欧先进制造股票A 3.4014 2.97%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.8488 2.96%
005728 华宝绿色主题混合A 2.0478 2.96%
012799 华宝绿色主题混合C 2.0481 2.96%
007590 华宝绿色领先股票 1.6937 2.94%
011370 华商均衡成长混合C 1.1997 2.92%
011369 华商均衡成长混合A 1.2017 2.92%
210008 金鹰策略配置混合 3.3666 2.92%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.1829 2.91%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.0954 2.90%
164304 新华中证环保产业指数 1.5198 2.90%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.6355 2.89%
003956 南方产业智选股票A 2.4940 2.89%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.8107 2.89%
630015 华商大盘量化精选混合 2.7070 2.89%
000567 广发聚祥灵活混合 3.1070 2.88%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.6331 2.87%
040008 华安策略优选混合A 3.0108 2.87%
009147 建信新能源行业股票A 2.4727 2.86%
011238 华安聚恒精选混合A 1.0709 2.86%
011239 华安聚恒精选混合C 1.0688 2.86%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.5891 2.86%
006478 长盛多因子策略优选 2.0742 2.86%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.5810 2.86%
398051 中海环保新能源混合 2.7710 2.86%
512690 鹏华中证酒ETF 1.4156 2.85%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.7450 2.85%
005521 华安红利精选混合A 1.5685 2.83%
002984 广发中证环保ETF联接C 1.1801 2.83%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.1941 2.83%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.8984 2.83%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.8793 2.83%
398021 中海能源策略混合 1.3563 2.83%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.3111 2.83%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.3320 2.82%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2928 2.81%
001856 易方达环保主题混合A 3.7030 2.80%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3566 2.80%
006610 银华远见混合发起式 1.5388 2.80%
519005 海富通股票混合 1.4340 2.80%
011240 东吴行业轮动混合C 1.2919 2.80%
007966 民生加银品质消费股票C 1.5504 2.79%
159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.2867 2.79%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.1022 2.78%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.1738 2.78%
007965 民生加银品质消费股票A 1.5580 2.78%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0652 2.78%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.2039 2.78%
012043 鹏华酒C 1.1540 2.76%
005953 人保转型新动力混合A 1.9183 2.76%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.4300 2.76%
005954 人保转型新动力混合C 1.8934 2.76%
011630 东财有色增强A 1.3557 2.74%
009879 平安低碳经济混合C 1.2789 2.74%
516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 1.2165 2.74%
007193 恒越核心精选混合C 3.0349 2.74%
011129 华安精致生活混合C 1.1290 2.74%
009878 平安低碳经济混合A 1.2885 2.74%