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2021年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.6734 14.27%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.6734 14.27%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.5861 13.98%
003837 东方臻享纯债债券A 1.1151 9.36%
006393 招商添德3个月定开债A 1.1177 9.14%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8542 4.59%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8412 4.45%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8880 4.41%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9041 4.36%
005506 前海开源中药股票C 1.9077 4.01%
005505 前海开源中药股票A 1.9179 4.01%
009651 海富通成长甄选混合A 1.2964 3.96%
009652 海富通成长甄选混合C 1.2925 3.96%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.6883 3.71%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1410 3.64%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1264 3.63%
630010 华商价值精选混合 2.4170 3.51%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1740 3.46%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.5226 3.45%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.1910 3.44%
630006 华商产业升级混合 2.3390 3.40%
519005 海富通股票混合 1.2170 3.40%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.7840 3.38%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.4830 3.37%
000219 博时裕益混合A 2.5970 3.26%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9244 3.15%
006693 金信消费升级股票C 2.4201 3.15%
006692 金信消费升级股票A 2.3243 3.15%
213003 宝盈策略增长混合 1.3361 3.15%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.5900 3.15%
159825 富国中证农业主题ETF 0.9811 3.13%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4580 3.11%
007872 金信稳健策略混合A 2.0054 3.10%
159827 银华中证农业主题ETF 1.0069 3.10%
006370 国富大中华精选混合美元 0.4554 3.10%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.3330 3.09%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.2230 3.06%
008085 海富通先进制造股票A 1.1660 3.06%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4520 3.05%
008084 海富通先进制造股票C 1.1589 3.05%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7405 3.00%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6618 2.99%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9278 2.99%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9286 2.98%
001543 宝盈新锐混合A 3.8600 2.96%
011457 新华行业龙头主题股票 1.1460 2.95%
007578 宝盈新锐混合C 3.8050 2.95%
010428 兴银策略智选混合C 1.1458 2.94%
010427 兴银策略智选混合A 1.1506 2.94%
001861 富安达健康人生混合A 2.7392 2.93%
008638 广发科技创新混合A 1.6803 2.92%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7930 2.91%
010403 华商景气优选混合 1.1722 2.88%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.3732 2.86%
519097 新华中小市值优选混合 3.6387 2.86%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.8510 2.85%
005265 博时厚泽回报混合A 1.8640 2.85%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.4887 2.85%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.8517 2.84%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.8517 2.84%
005266 博时厚泽回报混合C 1.8186 2.84%
000934 国富大中华精选混合 2.9410 2.83%
001040 新华策略精选股票A 2.4589 2.81%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2829 2.75%
519157 新华行业灵活配置混合C 2.1940 2.75%
519156 新华行业灵活配置混合A 2.4980 2.75%
002560 诺安和鑫混合A 1.6844 2.74%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2082 2.74%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2153 2.74%
005413 金信民长混合C 1.8958 2.73%
005412 金信民长混合A 1.9944 2.73%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.0653 2.72%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.0819 2.71%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.8790 2.71%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.8410 2.71%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.3071 2.71%
008227 宝盈研究精选混合A 2.2675 2.69%
008228 宝盈研究精选混合C 2.2505 2.68%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.1540 2.67%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.1249 2.66%
519087 新华优选分红混合A 0.9566 2.66%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.1229 2.65%
506000 南方科创板3年定开混合 1.1527 2.65%
005328 前海开源价值策略股票 1.7031 2.64%
257070 国联安优选行业混合 3.8978 2.64%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.0594 2.63%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9847 2.62%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.6317 2.62%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9838 2.61%
159824 博时新能源汽车ETF 1.2903 2.61%
001956 国联安科技动力 2.4172 2.60%
506003 富国科创板两年定开混合 1.0968 2.60%
005311 万家经济新动能混合A 2.3676 2.58%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.8710 2.58%
008121 万家自主创新混合C 1.5373 2.58%
010054 万家健康产业混合A 1.2589 2.58%
008120 万家自主创新混合A 1.5480 2.58%
010055 万家健康产业混合C 1.2543 2.58%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.8720 2.58%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.1018 2.58%
005312 万家经济新动能混合C 2.3086 2.58%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.2652 2.57%
010806 东财新能源车C 1.3324 2.56%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.6386 2.56%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.9742 2.56%
009360 招商创新增长混合A 1.2783 2.56%
009361 招商创新增长混合C 1.2678 2.56%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.0585 2.55%
009025 海富通科技创新混合A 1.1821 2.55%
010805 东财新能源车A 1.3352 2.55%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.0533 2.54%
009024 海富通科技创新混合C 1.1699 2.54%
009855 中加新兴成长混合A 1.3978 2.53%
009856 中加新兴成长混合C 1.3922 2.53%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.7141 2.52%
002863 金信深圳成长混合A 2.1930 2.52%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.6859 2.51%
001892 长盛新兴成长混合 1.9220 2.51%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.6725 2.50%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.6198 2.50%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.9404 2.50%
006097 平安高等级债A 1.0849 2.50%
160529 博时创业板两年定开混合 1.3191 2.50%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.5591 2.49%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1643 2.49%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.9280 2.49%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.1650 2.48%
506001 万家科创板2年定开混合 1.4031 2.47%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.2472 2.46%
001513 易方达信息产业混合A 2.6700 2.46%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.6667 2.46%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1630 2.46%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.2964 2.45%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4985 2.45%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.3369 2.45%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2970 2.45%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.6431 2.45%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9250 2.45%
006969 圆信永丰高端制造A 2.5482 2.45%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2447 2.45%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4916 2.44%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.9829 2.44%
180020 银华成长先锋混合 1.8470 2.44%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.5862 2.43%
010460 兴业研究精选混合A 1.4273 2.43%
516380 华宝智能电动汽车ETF 1.0911 2.43%
400015 东方新能源汽车混合 3.5907 2.43%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.8353 2.43%
008277 财通资管行业精选混合 1.5048 2.42%
001933 华商新兴活力混合 2.0300 2.42%
005939 工银新能源汽车混合A 3.3847 2.40%
005940 工银新能源汽车混合C 3.3192 2.40%
005682 财通资管消费精选混合A 2.4745 2.40%
011020 财通资管消费精选混合C 1.1940 2.40%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.4245 2.40%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.4159 2.40%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.6692 2.39%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.7306 2.39%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.2760 2.38%
570006 诺德中小盘混合 1.5940 2.38%
011512 天弘中证新能源车A 1.2767 2.38%
700003 平安策略先锋混合 4.6640 2.37%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.2860 2.37%
011513 天弘中证新能源车C 1.2761 2.37%
011188 信澳星奕混合A 1.2219 2.36%
002085 长盛互联网+混合A 1.5610 2.36%
011223 信澳星奕混合C 1.2177 2.35%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4430 2.34%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.3339 2.34%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.9183 2.34%
008885 博远博锐混合C 1.0311 2.34%
009882 华润元大核心动力混合A 1.0936 2.34%
008884 博远博锐混合A 1.0351 2.34%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.3449 2.34%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.0191 2.33%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.3273 2.33%
009883 华润元大核心动力混合C 1.0890 2.33%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.9350 2.33%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.8800 2.33%
005825 申万菱信智能驱动股票A 3.2296 2.32%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.2668 2.32%
001537 中加改革红利混合 1.7336 2.32%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.0708 2.32%
009968 金鹰内需成长混合A 1.3084 2.31%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.0822 2.31%
001411 诺安创新驱动混合A 1.3730 2.31%
009969 金鹰内需成长混合C 1.3014 2.31%
008009 华商高端装备制造股票A 2.2496 2.31%
009511 信澳研究优选混合A 1.2461 2.29%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 1.0185 2.29%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.8128 2.29%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.7323 2.29%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 1.0594 2.29%
006235 东方城镇消费主题混合A 2.0398 2.28%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.9870 2.28%
320022 诺安研究精选股票A 2.5700 2.27%
001743 诺安优选回报混合A 1.4410 2.27%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.9858 2.26%
003567 华夏行业景气混合A 2.9622 2.26%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.9916 2.26%