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2021年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 2.6734 14.27%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 2.6734 14.27%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.5861 13.98%
003837 东方臻享纯债债券A 1.1151 9.36%
006393 招商添德3个月定开债A 1.1177 9.14%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.9179 4.01%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.9077 4.01%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.6883 3.71%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1410 3.64%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1264 3.63%
630010 华商价值精选 2.4170 3.51%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1740 3.46%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.5226 3.45%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.1910 3.44%
519005 海富通股票 1.2170 3.40%
630006 华商产业升级 2.3390 3.40%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.7840 3.38%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.4830 3.37%
000219 博时裕益灵活配置 2.5970 3.26%
001417 汇添富医疗服务混合 2.5900 3.15%
006692 金信消费升级股票A 2.3243 3.15%
006693 金信消费升级股票C 2.4201 3.15%
213002 宝盈泛沿海增长 0.9244 3.15%
213003 宝盈策略增长 1.3361 3.15%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.4580 3.11%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.4554 3.10%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.0054 3.10%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.3330 3.09%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.2230 3.06%
008085 海富通先进制造股票A 1.1660 3.06%
002580 泰信鑫选混合C 1.4520 3.05%
008084 海富通先进制造股票C 1.1589 3.05%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7405 3.00%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6618 2.99%
001543 宝盈新锐混合 3.8600 2.96%
007578 宝盈新锐混合C 3.8050 2.95%
001861 富安达健康人生混合 2.7392 2.93%
008638 广发科技创新混合 1.6803 2.92%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.7930 2.91%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.3732 2.86%
519097 新华中小市值优选 3.6387 2.86%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.4887 2.85%
005265 博时厚泽回报混合A 1.8640 2.85%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.8510 2.85%
005266 博时厚泽回报混合C 1.8186 2.84%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.8517 2.84%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.8517 2.84%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.9410 2.83%
001040 新华策略精选股票 2.4589 2.81%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.2829 2.75%
519156 新华行业灵活配置 2.4980 2.75%
519157 新华行业灵活配置混合C 2.1940 2.75%
002560 诺安和鑫保本混合 1.6844 2.74%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2153 2.74%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2082 2.74%
007581 宝盈鸿利收益混合C 2.8410 2.71%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.3071 2.71%
213001 宝盈鸿利收益 2.8790 2.71%
008227 宝盈研究精选混合A 2.2675 2.69%
008228 宝盈研究精选混合C 2.2505 2.68%
519087 新华优选分红 0.9566 2.66%
005328 前海开源价值策略股票 1.7031 2.64%
257070 国联安优选行业 3.8978 2.64%
001956 国联安科技动力 2.4172 2.60%
005311 万家家乐债券A 2.3676 2.58%
005312 万家家乐债券C 2.3086 2.58%
008120 万家自主创新混合A 1.5480 2.58%
008121 万家自主创新混合C 1.5373 2.58%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.8720 2.58%
457001 国富亚洲机会股票 1.8710 2.58%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.9742 2.56%
005368 富国清洁能源产业混合 2.0585 2.55%
009025 海富通科技创新混合A 1.1821 2.55%
009024 海富通科技创新混合C 1.1699 2.54%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.0533 2.54%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.1930 2.52%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.7141 2.52%
001892 长盛新兴成长混合 1.9220 2.51%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.6859 2.51%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.6725 2.50%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.6198 2.50%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.9404 2.50%
006097 平安高等级债 1.0849 2.50%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1643 2.49%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.5591 2.49%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.9280 2.49%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.1650 2.48%
001513 易方达信息产业混合 2.6700 2.46%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.1630 2.46%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.6667 2.46%
006969 圆信永丰高端制造混合 2.5482 2.45%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4985 2.45%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.2970 2.45%
161810 银华内需精选 2.9250 2.45%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.6431 2.45%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.9829 2.44%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4916 2.44%
180020 银华成长先锋 1.8470 2.44%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.5862 2.43%
400015 东方增长中小盘 3.5907 2.43%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.8353 2.43%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.0300 2.42%
008277 财通资管行业精选混合 1.5048 2.42%
005682 财通资管消费精选混合 2.4745 2.40%
005939 工银新能源汽车混合A 3.3847 2.40%
005940 工银新能源汽车混合C 3.3192 2.40%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.4245 2.40%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.4159 2.40%
011020 财通资管消费精选混合C 1.1940 2.40%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.7306 2.39%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.6692 2.39%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.2760 2.38%
570006 诺德中小盘 1.5940 2.38%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.2860 2.37%
700003 平安大华策略先锋混合 4.6640 2.37%
002085 长盛互联网+混合 1.5610 2.36%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4430 2.34%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.9183 2.34%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.9350 2.33%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.0191 2.33%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.3273 2.33%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.8800 2.33%
001537 中加改革红利混合 1.7336 2.32%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.2668 2.32%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.2296 2.32%
001411 诺安创新驱动混合 1.3730 2.31%
008009 华商高端装备制造股票 2.2496 2.31%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 1.0822 2.31%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.8128 2.29%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 2.7323 2.29%
001128 宝盈新兴产业混合 0.9870 2.28%
006235 东方城镇消费主题混合 2.0398 2.28%
001743 诺安优选回报混合 1.4410 2.27%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 2.5700 2.27%
003567 华夏行业景气混合 2.9622 2.26%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.9858 2.26%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.9916 2.26%
002051 诺安创新驱动混合C 1.3610 2.25%
005281 中科沃土转型升级混合 1.2999 2.25%
340007 兴全社会责任 6.3110 2.25%
006408 汇添富消费升级混合 2.9390 2.24%
007261 融通消费升级混合 2.1129 2.24%
007527 融通量化多策略混合A 2.0240 2.24%
007528 融通量化多策略混合C 2.0051 2.24%
090001 大成价值增长 1.2570 2.24%
003069 光大保德信量化优选股票 1.9563 2.23%
003070 光大保德信创业板股票C 1.7969 2.23%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 3.0270 2.23%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 3.0450 2.22%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.9021 2.22%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.8661 2.22%
005894 华夏优势精选股票 2.3288 2.20%
007346 易方达科技创新混合 2.6599 2.20%
011323 国泰智能汽车股票C 2.7400 2.20%
004341 农银尖端科技混合 2.4359 2.19%
004390 平安大华转型创新混合A 2.6654 2.19%
004391 平安大华转型创新混合C 2.6013 2.19%
010570 新沃创新领航混合A 1.1202 2.18%
010571 新沃创新领航混合C 1.1173 2.18%
001790 国泰智能汽车股票 2.7440 2.16%
006250 上投摩根动力精选 3.0674 2.16%
008633 万家科技创新混合A 1.3321 2.16%
008634 万家科技创新混合C 1.3224 2.16%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.9560 2.16%
050026 博时医疗保健行业 4.9620 2.16%
160211 国泰中小盘 4.3510 2.16%
290014 泰信现代服务业股票 2.4100 2.16%
320007 诺安成长 2.0470 2.15%
161122 易方达生物分级 1.1523 2.14%
001879 长城创新动力灵活配置混合 2.6948 2.13%
006928 长城创业板指数增强C 2.6606 2.13%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1504 2.13%
007464 交银创业板50指数A 2.2878 2.12%
160420 华安创业板50指数分级 1.7762 2.12%
160422 华安创业板50联接 2.7337 2.12%
167001 平安大华鼎泰混合 1.7004 2.12%
006257 信达澳银先进智造股票型 2.6900 2.11%
007465 交银创业板50指数C 2.2734 2.11%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.7207 2.11%
000974 安信消费医药股票 2.0900 2.10%
004829 北信瑞丰兴瑞混合 1.7089 2.10%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.1100 2.10%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.1100 2.10%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.8973 2.09%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.8641 2.09%
006424 嘉合锦程混合A 2.4673 2.09%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.6621 2.09%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.6199 2.09%
660015 农银汇理行业轮动 6.3511 2.09%
001410 信达澳银新能源产业股票 4.3780 2.08%
003145 中融竞争优势 1.9550 2.08%
006425 嘉合锦程混合C 2.4171 2.08%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.4882 2.08%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.4698 2.08%
007474 华夏创成长ETF联接A 2.6798 2.08%
007475 华夏创成长ETF联接C 2.6587 2.08%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.6137 2.08%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.6567 2.08%
161903 万家行业优选股票型 2.1335 2.08%
162201 泰达宏利成长 2.0720 2.08%