热搜: QDII 港股开户 华夏蓝筹 光大优势 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
582002 东吴增利债券A 1.1880 15.45%
582202 东吴增利债券C 1.1740 15.32%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.3810 4.31%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7852 4.07%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7895 4.07%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6467 3.95%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0300 3.94%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1370 3.93%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9578 3.85%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.4935 3.82%
160629 鹏华传媒分级 0.9620 3.78%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7811 3.77%
003834 华夏能源革新股票 0.9940 3.76%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7785 3.76%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.5382 3.66%
002692 富国创新科技混合 1.4660 3.60%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9660 3.54%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1004 3.53%
501077 富国科创主题混合 1.1682 3.47%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6290 3.46%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0859 3.44%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0645 3.44%
005094 万家臻选混合 0.9958 3.42%
400015 东方增长中小盘 1.1215 3.40%
007346 易方达科技创新混合 1.1901 3.38%
001790 国泰智能汽车股票 0.9240 3.36%
000924 宝盈先进制造混合 1.4510 3.35%
007579 宝盈先进制造混合C 1.4480 3.35%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.2030 3.35%
100060 富国高新技术产业股票 2.1980 3.34%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.3720 3.31%
213001 宝盈鸿利收益 1.3730 3.31%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.3046 3.29%
160420 华安创业板50指数分级 1.1343 3.26%
005939 工银新能源汽车混合A 1.1721 3.24%
005940 工银新能源汽车混合C 1.1565 3.24%
004693 前海联合泳隽混合 0.9417 3.22%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9384 3.22%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.1583 3.17%
160422 华安创业板50联接 1.2086 3.17%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.2077 3.16%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.9679 3.13%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.8775 3.10%
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.8817 3.09%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.1698 3.07%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1800 3.05%
002707 大摩科技领先混合 0.9427 3.04%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1881 3.04%
519181 万家和谐增长 0.8171 3.03%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.0620 3.01%
519195 万家品质 1.1648 3.01%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.0640 3.00%
050010 博时特许价值 1.9540 3.00%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.6985 2.98%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.9330 2.98%
002580 泰信鑫选混合C 1.0040 2.97%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.6932 2.97%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0110 2.95%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.1685 2.95%
004997 广发高端制造股票 1.0303 2.95%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1645 2.95%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7815 2.95%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4000 2.94%
162201 泰达宏利成长 1.2892 2.93%
000039 农银低估值高增长 2.0379 2.91%
006154 华安制造先锋混合 1.6048 2.90%
005968 创金合信工业周期股票A 1.0390 2.88%
005969 创金合信工业周期股票C 1.0290 2.88%
000601 华宝兴业创新股票 1.2250 2.85%
004640 华夏节能环保股票 0.8753 2.83%
002168 嘉实智能汽车股票 1.6400 2.82%
001701 中融产业升级混合 1.2070 2.81%
002020 国都创新驱动 1.2060 2.81%
180031 银华中小盘股票 2.4220 2.80%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7030 2.78%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6620 2.78%
006240 中融医疗健康混合A 1.4805 2.78%
006241 中融医疗健康混合C 1.4702 2.78%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.4138 2.77%
005743 长安裕隆混合A 1.6854 2.76%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.1483 2.76%
001071 华安媒体互联网混合 1.8660 2.75%
007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1544 2.75%
007473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.1526 2.75%
001513 易方达信息产业混合 1.6140 2.74%
002583 泰信行业精选混合C 1.3510 2.74%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0922 2.74%
005744 长安裕隆混合C 1.6802 2.74%
290012 泰信行业精选混合 1.3510 2.74%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0806 2.73%
090012 大成深证成长40联接 0.9430 2.72%
160637 鹏华创业板分级 1.1710 2.72%
002190 农银新能源主题 0.9287 2.71%
001319 农银信息传媒股票 0.8549 2.70%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9928 2.70%
240020 华宝医药生物优选 2.3940 2.70%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9995 2.69%
110025 易方达资源行业 0.7630 2.69%
161022 富国创业板指数分级 1.1470 2.69%
377240 上投新兴动力 3.0280 2.68%
519712 交银阿尔法核心 2.4870 2.68%
000991 工银战略转型股票 1.3850 2.67%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.2157 2.67%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0360 2.67%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9176 2.66%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9029 2.66%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.0062 2.65%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9945 2.65%
007111 前海联合国民健康混合C 1.2020 2.65%
162703 广发小盘成长 1.9026 2.64%
502056 广发医疗指数分级 1.3282 2.64%
002980 华夏创新前沿股票 1.2900 2.63%
006881 华宝大健康混合 1.2312 2.63%
006081 海富通电子传媒股票A 1.3535 2.62%
006879 华安智能生活混合 1.5032 2.62%
007460 华安成长创新混合 1.2224 2.62%
001592 天弘创业板A 0.6928 2.61%
001593 天弘创业板C 0.6840 2.61%
002656 南方创业板ETF联接 0.8479 2.61%
006080 海富通电子传媒股票C 1.3315 2.61%
006733 博时创业板ETF联接C 1.4319 2.61%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.0143 2.61%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.0141 2.61%
050021 博时深证200联接 1.4322 2.61%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8267 2.61%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8561 2.60%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.7780 2.60%
110026 易方达创业板联接 1.7879 2.60%
004870 融通创业板指数C 0.8320 2.59%
160918 大成中小盘股票 2.1040 2.58%
005001 交银持续成长主题混合 1.3310 2.57%
161613 融通创业板指数增强 0.8380 2.57%
000209 信诚新兴产业股票 1.3600 2.56%
003581 前海联合国民健康混合 1.2010 2.56%
005390 工银创业板ETF联接A 0.9559 2.56%
005391 工银创业板ETF联接C 0.9455 2.56%
000417 国联安新精选灵活配置 1.0071 2.55%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2860 2.55%
002264 华夏乐享健康混合 1.4480 2.55%
006250 上投摩根动力精选 1.1290 2.55%
481010 工银中小盘成长 1.4500 2.55%
000755 富安达新兴成长混合 1.2739 2.54%
001717 工银前沿医疗股票 2.0620 2.54%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1910 2.54%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4280 2.54%
070021 嘉实主题新动力 1.9380 2.54%
398051 中海环保新能源 0.8890 2.54%
001417 汇添富医疗服务混合 1.3380 2.53%
007349 华夏科技创新混合A 1.2422 2.53%
000031 华夏复兴 1.9520 2.52%
001075 宝盈转型动力混合 0.7320 2.52%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.5040 2.52%
003095 中欧医疗健康混合A 1.9100 2.52%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1872 2.52%
004352 北信瑞丰研究精选 1.0394 2.52%
000793 工银高端制造股票 0.8580 2.51%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5950 2.51%
003765 广发创业板ETF联接A 0.9715 2.51%
003766 广发创业板ETF联接C 0.9723 2.51%
005911 广发双擎升级混合 2.0156 2.51%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.1831 2.51%
006372 长安鑫盈混合C 1.1878 2.51%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.7066 2.50%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.1786 2.50%
006371 长安鑫盈混合A 1.1834 2.50%
161127 易标普生物科技人民币 1.3110 2.50%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.1372 2.50%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.1565 2.50%
001230 鹏华医药科技 0.7000 2.49%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.2730 2.49%
005873 建信创业板ETF联接A 1.0745 2.49%
006928 长城创业板指数增强C 1.2647 2.49%
006981 中金新医药股票A 1.3176 2.49%
007005 中金新医药股票C 1.3100 2.49%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.1334 2.49%
002152 华宝核心优势混合 1.2820 2.48%
005874 建信创业板ETF联接C 1.0737 2.48%
000524 上投摩根民生需求 1.7030 2.47%
000831 工银医疗保健 2.0310 2.47%
001468 广发改革混合 0.7470 2.47%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9080 2.47%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.2303 2.47%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.2148 2.47%
005310 广发电子信息传媒股票 1.0937 2.47%
000309 大摩品质生活股票 1.9610 2.46%
001178 前海开源再融资股票 1.4580 2.46%
005774 华夏产业升级混合 1.2006 2.46%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9150 2.46%
001712 东方红优势精选混合 1.5500 2.45%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.3730 2.45%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3451 2.45%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3650 2.45%
006002 工银医药健康股票A 1.7181 2.45%
166006 中欧行业成长混合 1.3671 2.45%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.5577 2.44%
006003 工银医药健康股票C 1.7031 2.44%
006751 富国互联科技股票 1.3549 2.44%
000219 博时裕益灵活配置 1.3930 2.43%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3910 2.43%
003396 东方红优享红利混合 1.5868 2.43%