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2003年12月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210001 金鹰成份优选混合 1.0461 2.88%
162202 宏利周期混合 1.0836 2.75%
050002 博时沪深300指数A 1.0640 2.50%
151001 银河稳健混合 1.1034 2.48%
180001 银华优势企业混合 1.0593 2.34%
519180 万家180指数A 1.0060 2.30%
040002 华安中国A股增强指数 1.0230 2.30%
110001 易方达平稳增长混合 1.0990 2.29%
161604 融通深证100指数A 1.0400 2.26%
519011 海富通精选混合 1.0988 2.23%
000001 华夏成长混合 1.0250 2.19%
162203 宏利稳定混合 1.0443 2.14%
260101 景顺长城优选混合 1.0553 2.09%
040001 华安创新混合 1.0570 2.03%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0620 2.02%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0706 1.88%
002001 华夏回报混合A 1.0620 1.82%
202001 南方稳健成长混合 1.1179 1.77%
121001 国投瑞银融华债券 1.0553 1.77%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0470 1.65%
217001 招商安泰偏股混合 1.0739 1.60%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1020 1.58%
206001 鹏华弘泰A 0.9940 1.57%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0495 1.57%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0380 1.57%
050001 博时价值增长混合 1.1990 1.52%
160603 鹏华普天收益混合 1.0730 1.51%
161601 融通新蓝筹混合 1.0523 1.48%
255010 国联安稳健混合A 1.0520 1.45%
070003 嘉实稳健混合 1.0620 1.43%
080001 长盛成长价值混合A 1.0660 1.43%
070002 嘉实增长混合 1.0550 1.34%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0331 1.29%
090001 大成价值增长混合A 1.0577 1.28%
151002 银河收益混合 1.0401 1.17%
162201 宏利成长混合 0.9624 1.15%
240001 华宝宝康消费品 1.0392 1.14%
240002 华宝宝康配置混合 1.0369 1.10%
202101 南方宝元债券A 1.0403 1.03%
217002 招商安泰平衡混合 1.0502 0.99%
090002 大成债券A/B 1.0252 0.86%
161603 融通债券A/B 1.0230 0.79%
160602 鹏华普天债券A 1.0470 0.77%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0241 0.69%
240003 华宝宝康债券A 1.0292 0.50%
001001 华夏债券A/B 1.0170 0.30%
217003 招商安泰债券A 1.0096 0.26%
070005 嘉实债券A 1.0000 0.20%
100018 富国天利增长债券A 1.0008 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 1.0110 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0250 0.00%