| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 保本型 | 000072 | 华安保本混合 | 1.0750 | 0.0000% |
| 债券型 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.2125 | -0.0300% |
| 债券型 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.1905 | -0.0300% |
| 指数型 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.1549 | -1.5300% |
| 指数型 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.1491 | -1.5300% |
| 定开债券 | 000227 | 华安年年红债券 | 1.0560 | 0.0000% |
| 定开债券 | 000239 | 华安年年盈定开债券A | 1.0370 | 0.0000% |
| 定开债券 | 000240 | 华安年年盈定开债券C | 1.0330 | 0.0000% |
| 股票型 | 000294 | 华安生态优先股票 | 2.1000 | 0.3900% |
| 指数型 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.5711 | -0.0900% |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| QDII | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 1.1350 | -0.0880% |
| 混合型 | 000708 | 华安安享混合 | 1.1930 | 0.0000% |
| 货币型 | 000709 | 华安汇财通货币 | 0.7635 | 0.0000% |
| 指数型 | 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 0.9637 | 0.0015% |
| 指数型 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 0.9372 | 0.0015% |
| 000873 | 华安现金宝货币A | |||
| 000874 | 华安现金宝货币B | |||
| 股票型 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 0.6790 | 0.3000% |
| 混合型 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.2440 | 0.6500% |
| 股票型 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 0.9580 | 0.5200% |
| 股票型 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 1.1750 | 0.5100% |
| 混合型 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 1.1640 | 0.0000% |
| 保本型 | 001282 | 华安新机遇保本混合 | 1.1280 | 0.1800% |
| 混合型 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1.1980 | 0.0800% |
| 混合型 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 0.9060 | 0.0000% |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.5610 | -0.7600% | |
| 001485 | 华安添颐养老混合 | 1.1540 | 0.0000% | |
| 001532 | 华安文体健康混合 | 1.1870 | 0.4200% | |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.2660 | 0.3200% | |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 1.5260 | 1.4000% | |
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.1849 | 0.2800% | |
| 001905 | 华安安益保本混合 | 1.0016 | 0.3000% | |
| 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0300 | 0.0000% | |
| 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 1.0160 | 0.0000% | |
| 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 1.0690 | -0.1867% | |
| 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 3.8030 | -0.1575% | |
| 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 1.0400 | -0.5736% | |
| 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 1.0390 | -0.6692% | |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 0.8490 | -0.2400% | |
| 002181 | 华安大安全混合 | 0.9630 | 0.7300% | |
| 002238 | 华安乐惠保本混合A | 1.0479 | 0.0095% | |
| 002239 | 华安乐惠保本混合C | 1.0416 | 0.0000% | |
| 002350 | 华安安华保本混合 | 1.0964 | 0.1600% | |
| 002363 | 华安安康保本混合A | 1.2189 | 0.2200% | |
| 002364 | 华安安康保本混合C | 1.1954 | 0.2300% | |
| 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1450 | 0.0874% | |
| 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1670 | 0.0599% | |
| 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1290 | 0.0887% | |
| 002398 | 华安安禧保本混合A | 1.0719 | -0.0100% | |
| 002399 | 华安安禧保本混合C | 1.0540 | -0.0100% | |
| 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.1300 | 0.0886% | |
| 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1648 | 0.0607% | |
| 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.1130 | 0.0899% | |
| 002768 | 华安安进保本混合 | 1.0820 | -0.0200% | |
| 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 1.0910 | 0.0000% | |
| 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 1.0785 | 0.0000% | |
| 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 1.1585 | 5.2608% | |
| 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 1.1812 | 5.2669% | |
| 002953 | 华安安福保本混合A | |||
| 002954 | 华安安福保本混合C | |||
| 003339 | 华安睿享定开混合A | 1.1434 | 0.0000% | |
| 003340 | 华安睿享定开混合C | 1.1314 | 0.0000% | |
| 003508 | 华安睿安定开混合A | 1.1196 | 0.0000% | |
| 003509 | 华安睿安定开混合C | 1.1081 | 0.0000% | |
| 003797 | 华安新瑞利混合A | 1.1378 | 0.0500% | |
| 003798 | 华安新瑞利混合C | 1.1349 | 0.0500% | |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 1.0344 | 0.0900% | |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 1.0218 | 0.0800% | |
| 003801 | 华安新安平混合A | 1.2991 | 0.0000% | |
| 003802 | 华安新安平混合C | 1.1545 | 0.0000% | |
| 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 3.1570 | -0.1700% | |
| 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 1.1072 | -0.1800% | |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 1.1511 | 0.0600% | |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 1.1488 | 0.0700% | |
| 003847 | 华安鼎丰债券 | 1.1556 | 0.0000% | |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.3250 | 0.8700% | |
| 005136 | 华安幸福生活混合 | 0.9995 | 1.3200% | |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 1.0100 | 0.0100% | |
| 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 1.0129 | -0.1282% | |
| 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 1.0058 | -0.1390% | |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 1.0266 | 0.0300% | |
| 005521 | 华安红利精选混合 | 0.9529 | -0.2300% | |
| 005531 | 华安安悦债券A | 1.0192 | 0.0400% | |
| 005532 | 华安安悦债券C | 1.0189 | 0.0400% | |
| 005630 | 华安研究精选混合 | 1.0804 | 0.3800% | |
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 0.9455 | 0.0000% | |
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 0.9346 | 0.0000% | |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 1.0280 | 0.0300% | |
| 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 1.1415 | -0.1200% | |
| 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 1.1358 | -0.1300% | |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9961 | 0.2200% | |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 1.0103 | 0.2200% | |
| 006121 | 华安双核驱动混合 | 1.0282 | 0.4400% | |
| 006122 | 华安低碳生活混合 | 0.9382 | 0.3000% | |
| 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 1.0888 | -0.2500% | |
| 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 1.0832 | -0.2500% | |
| 006154 | 华安制造先锋混合 | 1.2812 | 0.3100% | |
| 006337 | 华安安浦债券A | 1.0076 | 0.0400% | |
| 006338 | 华安安浦债券C | 0.8901 | 0.0200% | |
| 006418 | 华安安泰定开债发起式 | 1.0100 | 0.0000% | |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 1.0365 | 0.0300% | |
| 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 1.0057 | 0.0298% | |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 | 0.9938 | 0.8000% | |
| 006879 | 华安智能生活混合 | 1.0068 | 0.1000% | |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 1.0161 | 0.0100% | |
| 006953 | 华安安业债券A | |||
| 006954 | 华安安业债券C | |||
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0041 | 0.0200% | |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0039 | 0.0100% | |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 | 1.0009 | 0.0000% | |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 1.0004 | 0.0000% | |
| 007460 | 华安成长创新混合 | |||
| 混合型 | 040001 | 华安创新 | 0.6950 | 0.2900% |
| 指数型 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.7620 | 0.0000% |
| 货币型 | 040003 | 华安现金富利货币A | 0.7287 | 0.0000% |
| 混合型 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.3300 | 0.3800% |
| 股票型 | 040005 | 华安宏利 | 4.7030 | -0.1900% |
| 股票型 | 040007 | 华安中小盘 | 1.4398 | 0.3200% |
| 股票型 | 040008 | 华安策略优选 | 1.7342 | -0.2200% |
| 债券型 | 040009 | 华安稳定债券A | 1.0778 | 0.0600% |
| 债券型 | 040010 | 华安稳定债券B | 1.0755 | 0.0700% |
| 股票型 | 040011 | 华安核心优选 | 1.7106 | 0.6500% |
| 债券型 | 040012 | 华安强化债券A | 1.2020 | 0.0800% |
| 债券型 | 040013 | 华安强化债券B | 1.1950 | 0.0000% |
| 混合型 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.3880 | -0.2900% |
| 股票型 | 040016 | 华安行业轮动 | 1.5935 | 0.7200% |
| QDII | 040018 | 华安香港精选 | 1.3050 | -0.9112% |
| 债券型 | 040019 | 华安稳固债券 | 1.0750 | 0.0000% |
| 股票型 | 040020 | 华安升级主题 | 1.2920 | 0.7000% |
| 债券型 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.1850 | -0.0800% |
| 债券型 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.1490 | -0.0900% |
| 股票型 | 040025 | 华安科技动力 | 3.0500 | 0.2600% |
| 债券型 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0590 | 0.0900% |
| 股票型 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 2.6220 | 1.3900% |
| 债券型 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.1430 | -1.0400% |
| 债券型 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.1300 | -1.0500% |
| 货币型 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 0.7767 | 0.0000% |
| 货币型 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 0.8413 | 0.0000% |
| 债券型 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0676 | 0.0300% |
| 债券型 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.0661 | 0.0300% |
| 债券型 | 040045 | 华安信用增强债券 | 1.0063 | -0.0100% |
| QDII | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3290 | -1.5222% |
| QDII | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3452 | -0.0868% |
| QDII | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3452 | -0.0868% |
| 指数型 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.4411 | -0.2500% |
| 指数型 | 040190 | 华安上证龙头联接 | 1.2440 | 0.0800% |
| 货币型 | 041003 | 华安现金富利货币B | 0.7937 | 0.0000% |
| 指数型 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.0242 | 0.0098% |
| 指数型 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.6486 | -0.2119% |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 1.0291 | 0.0194% | |
| 150300 | 华安中证银行指数分级B | 0.7175 | -0.6920% | |
| 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 1.0291 | 0.0194% | |
| 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 0.8823 | -4.3370% | |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 1.0291 | 0.0194% | |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 0.9147 | 1.0160% | |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 0.5262 | 0.4966% | |
| 指数型 | 160415 | 华安深证300 | 1.1673 | -0.0100% |
| QDII | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0140 | -0.4907% |
| 指数型 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.3364 | -0.1300% |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8733 | -0.2700% | |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 0.9557 | -2.0400% | |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 | 0.9719 | 0.4900% | |
| 160421 | 华安智增精选混合 | 1.0963 | -0.2800% | |
| 160422 | 华安创业板50联接 | 1.0370 | 0.4600% | |
| 160423 | 华安慧增优选定开混合 | 1.0206 | 0.0588% | |
| 501073 | 华安科创主题混合 | 1.0017 | 0.0000% | |
| 指数型 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4834 | -0.2634% |
| 指数型 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 3.2840 | 0.0914% |
| 指数型 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | 1.5520 | -0.1287% |
| 指数型 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 1.4020 | 1.1544% |
| 512260 | 华安中证低波动ETF | 1.1646 | -0.2655% | |
| 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 0.9792 | 0.1432% | |
| 512790 | 华安中证民企成长ETF | |||
| 512860 | 华安MSCI中国ETF | 1.2048 | -0.0995% | |
| QDII | 513030 | 华安德国30(DAX)ETF | 1.0460 | -0.0955% |
| 513880 | 华安日经225ETF | 0.9928 | -0.0604% | |
| 513900 | 华安CES港股通ETF | 1.0002 | 0.2305% | |
| 指数型 | 518880 | 华安黄金易ETF | 3.1136 | -1.7079% |
| 股票型 | 519002 | 华安安信消费股票 | 1.6030 | 0.6300% |
| 混合型 | 519909 | 华安安顺混合 | 1.6650 | 0.1800% |
