近一月华安安平6个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围华安安平定开007213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-15 |
华安安平定开 |
1.1204 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
华安安平定开 |
1.1201 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
华安安平定开 |
1.1196 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
华安安平定开 |
1.1193 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华安安平定开 |
1.1192 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
华安安平定开 |
1.1188 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
华安安平定开 |
1.1183 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
华安安平定开 |
1.1180 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
华安安平定开 |
1.1177 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
华安安平定开 |
1.1177 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
华安安平定开 |
1.1175 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
华安安平定开 |
1.1174 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
华安安平定开 |
1.1170 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
华安安平定开 |
1.1169 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
华安安平定开 |
1.1164 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
华安安平定开 |
1.1163 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
华安安平定开 |
1.1161 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
华安安平定开 |
1.1160 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
华安安平定开 |
1.1157 |
0.03% |
