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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 华安鑫福定开债A | 1.0036 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 华安鑫福定开债A | 1.0034 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 华安鑫福定开债A | 1.0026 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 华安鑫福定开债A | 1.0022 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 0.5657 | 3.78% |
| 华安大安全混合A | 1.9000 | 3.77% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7949 | 3.77% |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 0.5738 | 3.76% |
| 华安制造先锋混合A | 2.4873 | 3.71% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5943 | 3.66% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5858 | 3.66% |
| 华安动态A | 3.1860 | 3.44% |
| 华安创新 | 0.8510 | 3.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
