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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0117元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF | 5.4341 | 0.68% |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.9942 | 0.57% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.9549 | 0.57% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1282 | 0.07% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3255 | 0.07% |
| 华安安和债券A | 1.0404 | 0.03% |
| 华安安和债券C | 1.0517 | 0.03% |
| 华安安腾一年定开债 | 1.0361 | 0.03% |
| 华安纯债A | 1.0719 | 0.02% |
| 华安中证银行指数A | 0.9915 | 0.02% |